8月23日基金净值:兴全轻钞票LOF最新净值2.425,涨0.62%
2024-08-25本站讯息,8月23日,兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.425元,累计净值为4.989元,较前一来去日上升0.62%。历史数据露馅该基金近1个月下降3.0%,近3个月下降3.92%,近6个月下降3.66%,近1年下降15.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全轻钞票LOF为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:股票占净值比91.98%,债券占净值比0.18%,现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董理,董理于2017年1
8月23日基金净值:南边吉元短债A最新净值1.0647
2024-08-25本站音讯,8月23日,南边吉元短债A最新单元净值为1.0647元,累计净值为1.1387元,较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾0.62%,近6个月飞腾1.27%,近1年飞腾2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边吉元短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比120.14%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值:永赢润益债券A最新净值1.1032,涨0.01%
2024-08-25本站音尘,8月23日,永赢润益债券A最新单元净值为1.1032元,累计净值为1.2352元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.52%,近6个月高潮2.71%,近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢润益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报解析,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比124.88%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理,
8月23日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0425,涨0.04%
2024-08-25本站音书,8月23日,汇添富利率债最新单元净值为1.0425元,累计净值为1.156元,较前一往往日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.14%,近6个月高潮2.06%,近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富利率债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比104.86%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基
8月23日基金净值:朱雀恒心一年抓有羼杂最新净值0.6136,跌0.16%
2024-08-25本站音书,8月23日,朱雀恒心一年抓有羼杂最新单元净值为0.6136元,累计净值为0.6136元,较前一交昔日下落0.16%。历史数据清楚该基金近1个月下落5.09%,近3个月下落13.41%,近6个月下落9.63%,近1年下落21.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 朱雀恒心一年抓有羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富设立:股票占净值比78.04%,债券占净值比3.34%,现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁跃军,梁
8月23日基金净值:国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0876
2024-08-25本站音问,8月23日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0876元,累计净值为1.0876元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.37%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比101.67%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2
8月23日基金净值:兴银中短债A最新净值1.2153,跌0.02%
2024-08-25本站音问,8月23日,兴银中短债A最新单元净值为1.2153元,累计净值为1.2153元,较前一交游日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.47%,近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴银中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比110.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文程,李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理,
8月23日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.499,跌0.31%
2024-08-25本站音问,8月23日,浙商丰利增强债券最新单元净值为1.499元,累计净值为1.499元,较前一来回日下落0.31%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.23%,近3个月下落14.6%,近6个月下落8.24%,近1年下落14.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浙商丰利增强债券为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱建树:股票占净值比42.68%,债券占净值比84.06%,现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为贾腾,贾腾于201
8月23日基金净值:光大增利收益债券A最新净值1.199
2024-08-25本站音书,8月23日,光大增利收益债券A最新单元净值为1.199元,累计净值为1.721元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.64%,近3个月下降5.07%,近6个月下降3.31%,近1年下降4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 光大增利收益债券A为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比114.32%,现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄波,黄波于2019年10月9
8月23日基金净值:易方达上证50ETF最新净值1.1951,涨0.61%
2024-08-25本站音问,8月23日,易方达上证50ETF最新单元净值为1.1951元,累计净值为1.0483元,较前一来回日高潮0.61%。历史数据披露该基金近1个月着落1.35%,近3个月着落3.36%,近6个月着落0.65%,近1年着落1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达上证50ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:股票占净值比99.31%,无债券类钞票,现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2019年