9月30日基金净值:吉祥惠铭纯债最新净值1.0892,跌0.07%
2024-10-06本站音尘,9月30日,吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0892元,累计净值为1.1802元,较前一往未来下落0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比131.71%,现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为张文平、李瑾懿,基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金
9月30日基金净值:广发安逸报恩搀杂A最新净值0.8232,涨4.16%
2024-10-06本站音尘,9月30日,广发安逸报恩搀杂A最新单元净值为0.8232元,累计净值为0.8232元,较前一来回日飞腾4.16%。历史数据知道该基金近1个月飞腾6.76%,近3个月飞腾4.95%,近6个月飞腾2.45%,近1年下降3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发安逸报恩搀杂A为搀杂型-均衡基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:股票占净值比47.93%,债券占净值比20.97%,现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞冬,
9月30日基金净值:南边沪深300ETF最新净值4.0284,涨8.49%
2024-10-06本站音讯,9月30日,南边沪深300ETF最新单元净值为4.0284元,累计净值为1.8111元,较前一交往常高潮8.49%。历史数据清晰该基金近1个月高潮21.09%,近3个月高潮17.77%,近6个月高潮16.51%,近1年高潮11.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边沪深300ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:股票占净值比99.61%,无债券类钞票,现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013年
9月30日基金净值:工银中枢价值夹杂A最新净值0.2766,涨6.92%
2024-10-06本站音信,9月30日,工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2766元,累计净值为5.2634元,较前一往异日高潮6.92%。历史数据披露该基金近1个月高潮15.78%,近3个月高潮9.59%,近6个月高潮14.2%,近1年高潮6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富设置:股票占净值比80.82%,无债券类财富,现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何肖颉,何肖颉于2014年3月6日
9月30日基金净值:中庚价值品性一年握有期混杂最新净值1.5818,涨7.04%
2024-10-06本站讯息,9月30日,中庚价值品性一年握有期混杂最新单元净值为1.5818元,累计净值为1.5818元,较前一交往常飞腾7.04%。历史数据显露该基金近1个月飞腾22.73%,近3个月飞腾11.03%,近6个月飞腾15.58%,近1年飞腾6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年握有期混杂为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,
9月30日基金净值:中泰青月中短债A最新净值1.1706,跌0.14%
2024-10-06本站讯息,9月30日,中泰青月中短债A最新单元净值为1.1706元,累计净值为1.1706元,较前一来曩昔下落0.14%。历史数据知道该基金近1个月下落0.03%,近3个月高潮0.22%,近6个月高潮1.07%,近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比116.22%,现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁,基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金
9月30日基金净值:天弘中债3-5年战略性金融债A最新净值1.0432,跌0.13%
2024-10-06本站音书,9月30日,天弘中债3-5年战略性金融债A最新单元净值为1.0432元,累计净值为1.1725元,较前一交游日下落0.13%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮2.66%,近1年高潮6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中债3-5年战略性金融债A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比119.63%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋,刘洋于2020年6月3日起
9月30日基金净值:永赢邦利债券A最新净值1.1132,跌0.11%
2024-10-06本站音书,9月30日,永赢邦利债券A最新单元净值为1.1132元,累计净值为1.1732元,较前一交游日下降0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮2.2%,近1年高潮4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢邦利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比122.02%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越,基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理,
9月30日基金净值:中原沪港通恒生ETF最新净值2.4693,涨2.01%
2024-10-06本站音书,9月30日,中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.4693元,累计净值为1.282元,较前一来往常高潮2.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮14.36%,近3个月高潮15.83%,近6个月高潮28.09%,近1年高潮22.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:股票占净值比98.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊于2021年2月1
9月30日基金净值:嘉实沪深300ETF最新净值4.2066,涨8.48%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实沪深300ETF最新单元净值为4.2066元,累计净值为1.8993元,较前一往改日高涨8.48%。历史数据走漏该基金近1个月高涨21.03%,近3个月高涨17.69%,近6个月高涨16.19%,近1年高涨11.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:股票占净值比98.84%,无债券类钞票,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为若何、刘珈吟,基金司理若何