信澳恒盛搀杂型证券投资基金（信澳恒盛搀杂C）基
金居品尊府概要更新
编制日历：2025年1月10日
送出日历：2025年1月11日
本概要提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 信澳恒盛搀杂 基金代码 012005
下属基金简称 信澳恒盛搀杂 C 下属基金代码 012006
信达澳亚基金管理有限
基金管理东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
公司
基金合同获胜日 2021-09-24
基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币
运作模样 契约型洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金
基金司理 李德清 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-23
《基金合同》获胜后，衔接 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目活气
如期讲述中给以清楚；衔接 60 个责任日出现前述情形的，基金管理东谈主
其他 应当在 10 个责任日内向中国证监会讲述并建议搞定决策，如捏续运
作、调治运作模样、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。 法律限定或中国证监会另有
章程时，从其章程。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资策动与投资策略
请投资者阅读《信澳恒盛搀杂型证券投资基金招募评释书》第九部分"基金的投资"了解贵重
情况。
投资策动 在抑制风险的前提下，力图获取突出功绩比较基准的投资陈述。
本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通方向股票、存托笔据、债券（包括国债、金融债、
投资范围 场合政府债、政府扶持机构债券、企业债、公司债、央行单据、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、可调治债券（含可分裂交游可转
换债券）、可交换债、次级债等）、资产扶持证券、货币阛阓器具、
银行进款、同行存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以
及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中
国证监会的相关章程）。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履
行安妥才略后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托笔据资产占基金资产的
金投资同行存单的比例不提高基金资产的 20%；本基金投资于可调治
债券（含可分裂交游可调治债券）、可交换债券的比例不提高基金资
产净值的20%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、
国债期货合约所需交纳的交游保证金后，保捏不低于基金资产净值5%
的现款或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
如法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例抑制，基金管理东谈主
在履行安妥才略后，不错养息上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括资产设立策略、股票投资策略、存托笔据投
资策略、港股通方向股票投资策略、债券投资策略、可调治债券及可
主要投资策略
交换债券投资策略、资产扶持证券投资策略、国债期货投资策略、股
指期货投资策略、股票期权投资策略。
中证800指数收益率×20%＋中证港股通抽象指数收益率×10%+中债
功绩比较基准
抽象钞票（总值）指数收益率×70%
本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金投资港股通方向股票的，
风险收益特征
需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及交游王法
等互异带来的独到风险。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
数据截止日历：2024-09-30
资产
算备付金整个
(三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
净值增长率 3.54% -9.17% -2.93%
功绩基准收益率 0.36% -2.98% -0.06%
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模样/费率 备注
/捏有期限（N）
本基金
C 类基
金份额
申购费（前收费） - - 不收取
认购
费、申
购费。
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收
取。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费模样/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理东谈主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售干事费 0.40% 销售机构
审计用度 40，000.00 司帐师事务所
信息清楚费 80，000.00 章程清楚报刊
指数许可使用
费
按照国度相关章程和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息清楚费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终试验金额以基金如期讲述清楚为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报清楚的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）本基金是搀杂型基金，资产设立策略对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别
资产设立中可能会由于阛阓环境、公司治理、轨制竖立等要素的不同影响，导致资产设立偏
离优化水平，为组合绩效带来风险。
（2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的阛阓风险、信用风险、流动性风险、
操立场险与法律风险。
（3）本基金的投资范围包括股票期权。股票期权动作一种金融繁衍品，具备一些独到
的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是繁衍品价钱波动带来的阛阓风险；繁衍品基础
资产交游量大于阛阓可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和方向指数价钱
之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金舒适建立或者看护繁衍品合约头寸
所条目的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以
及种种操立场险。
（4）本基金的投资范围包括国债期货。国债期货交游继承保证金交游模样，基金资产
可能由于无法实时筹措资金舒适建立或者看护国债期货头寸所条目的保证金而面对保证金
风险。同期，该潜在耗费可能成倍放大，具有杠杆性风险。
另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用历程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约
方向价钱波动不一致而面对基差风险。
（5）本基金投资资产扶持证券，资产扶持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产扶持证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受资产扶持证券阛阓领域及交游活跃进度的影响，资产扶持证券可能
无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产扶持证券之债务东谈主出现失约，或在交游历程中发生交收失约，或由于资产
扶持证券信用质料缩短导致证券价钱下落，酿成基金财产耗费。
（6）港股交游失败风险
港股通业务试点本事存在逐日额度抑制。在香港和谐交游整个限公司开市前阶段，当日
额度使用罢了的，新增的买单报告将面对失败的风险；在联交所捏续交游时段，当日额度使
用罢了的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入交游的风险。
（7）汇率风险
本基金将投资港股通方向股票，在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，并不就是最拆伙算汇率。港股通交游日日终，
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行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，细目交游试验适用的结算汇率。故本
基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成耗费。
（8）境外阛阓的风险
场投入、投资额度、可投资对象、税务战略等方面齐有一定的抑制，况兼此类抑制可能会不
断养息，这些抑制要素的变化可能对本基金投入或退出当地阛阓酿成落魄，从而对投资收益
以及平方的申购赎回产生径直或障碍的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特地风险：
①港股阛阓扩充 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅抑制，港股估价可能进展出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②唯有内地与香港两地均为交游日且大致舒适结算安排的交游日才为港股通交游日，在
内地开市香港休市的情形下，港股通不可平方交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分拨、调治、上市公司被收购等情形或者相称情况，所取得
的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内交游所另有
章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调治等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联
交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调治或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完结；投票莫得权益登记日的，以投
票截止日的捏有动作估计基准；投票数目超出捏稀有量的，按照比例分配捏有基数。以上所
述要素可能会给本基金投资带来特地交游风险。
（9）基金资产可投资于存托笔据，会面对与鼎新企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据发
行机制以及交游机制等互异带来的独到风险，包括但不限于鼎新企业业务捏续才气和盈利能
力等策动风险，存托笔据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面
存在互异可能激发的风险；存托左券自动顾问存托笔据捏有东谈主的风险；存托笔据捏有东谈主在分
红派息、运用表决权等方面的特地安排可能激发的风险；存托笔据退市的风险；因多地上市
酿成存托笔据价钱互异以及受境外阛阓影响交游价钱大幅波动的风险；存托笔据捏有东谈主权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息清楚监管方面与境内可能存在
互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等本基金可投资存托笔据，
基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，存托笔据的境外基础证券的相关
风险可能径直或障碍成为本基金的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）弥留辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友
好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按照中国国
际经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾
的，对当事东谈主均有顾问力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品尊府概要信息发生关键变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期温雅基金管理东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他尊府查询模样
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳恒盛搀杂型证券投资基金基金合同》、 《信澳恒盛搀杂型证券投资基金托管左券》、
《信澳恒盛搀杂型证券投资基金招募评释书》
如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
基金份额净值
基金销售机构及沟通模样
其他弥留尊府
六、其他情况评释
无
