本站音讯,5月30日,南华价值出发纯债债券A最新单元净值为1.3106元,累计净值为2.5497元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾0.56%,近6个月飞腾1.59%,近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南华价值出发纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比88.9%,现货白银交易现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为沈致远、田逸乐,基金司理沈致远于2022年9月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演3.71%。基金司理田逸乐于2023年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演1.92%。
以上执行由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本立正场无关,如数据存在问题请相关咱们。本文为数据整理,不合您组成任何投资提倡,投资有风险,请严慎有策画。