信澳恒盛夹杂型证券投资基金（信澳恒盛夹杂A）基
金居品贵寓摘抄更新
编制日历：2025年1月10日
送出日历：2025年1月11日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、居品概况
基金简称 信澳恒盛夹杂 基金代码 012005
下属基金简称 信澳恒盛夹杂 A 下属基金代码 012005
信达澳亚基金管理有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
公司
基金合同收效日 2021-09-24
基金类型 夹杂型 往复币种 东说念主民币
运作面貌 契约型灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金
基金司理 李德清 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-23
《基金合同》收效后，勾搭 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目不悦
按期讲述中给以线路；勾搭 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主
其他 应当在 10 个工作日内向中国证监会讲述并提议处置决策，如抓续运
作、转机运作面貌、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。 法律法例或中国证监会另有
法则时，从其法则。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资有打算与投资策略
请投资者阅读《信澳恒盛夹杂型证券投资基金招募评释书》第九部分"基金的投资"了解正经
情况。
投资有打算 在戒指风险的前提下，力争获取突出功绩比较基准的投资报酬。
本基金的投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通处所股票、存托把柄、债券（包括国债、金融债、
投资范围 地方政府债、政府援救机构债券、企业债、公司债、央行单子、中期
单子、短期融资券、超短期融资券、可转机债券（含可分离往复可转
换债券）、可交换债、次级债等）、资产援救证券、货币阛阓用具、
银行入款、同行存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以
及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中
国证监会的相关法则）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行适宜秩序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托把柄资产占基金资产的
金投资同行存单的比例不逾越基金资产的 20%；本基金投资于可转机
债券（含可分离往复可转机债券）、可交换债券的比例不逾越基金资
产净值的20%；每个往将翌日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、
国债期货合约所需交纳的往复保证金后，保抓不低于基金资产净值5%
的现款或者到期日在一年以内的政府债券。 其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管理东说念主
在履行适宜秩序后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要包括资产成立策略、股票投资策略、存托把柄投
资策略、港股通处所股票投资策略、债券投资策略、可转机债券及可
主要投资策略
交换债券投资策略、资产援救证券投资策略、国债期货投资策略、股
指期货投资策略、股票期权投资策略。
中证800指数收益率×20%＋中证港股通轮廓指数收益率×10%+中债
功绩比较基准
轮廓金钱（总值）指数收益率×70%
本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金
和货币阛阓基金，低于股票型基金。本基金投资港股通处所股票的，
风险收益特征
需承担港股通机制下因投资环境、投资处所、阛阓轨制以及往复王法
等互异带来的私有风险。
(二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表
投资组搭伙产成立图表
数据截止日历：2024-09-30
资产
算备付金所有
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
净值增长率 3.65% -8.81% -2.54%
功绩基准收益率 0.36% -2.98% -0.06%
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面貌/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 天 0.00%
注：投资东说念主重叠认购／申购，须按每次认购／申购所对应的费率层次折柳计费。
认购／申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓实施、销售、登记
等各项用度。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 40，000.00 司帐师事务所
信息线路费 80，000.00 法则线路报刊
指数许可使用
费
按照国度洽商法则和《基金合同》约
其他用度
定，不错在基金财产中列支的用度。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。
审计用度、信息线路费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终实验金额以基金按期讲述线路为准（金额单元为东说念主民币元）。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）本基金是夹杂型基金，资产成立策略对基金的投资功绩具有较大的影响。在类别
资产成立中可能会由于阛阓环境、公司治理、轨制设立等成分的不同影响，导致资产成立偏
离优化水平，为组合绩效带来风险。
（2）本基金投资股指期货，股指期货存在一定的阛阓风险、信用风险、流动性风险、
操格调险与法律风险。
（3）本基金的投资范围包括股票期权。股票期权看成一种金融生息品，具备一些私有
的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是生息品价钱波动带来的阛阓风险；生息品基础
资产往复量大于阛阓可报价的往复量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和处所指数价钱
之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金悠闲建立或者守护生息品合约头寸
所条目的保证金而带来的保证金风险；往复敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以
及各种操格调险。
（4）本基金的投资范围包括国债期货。国债期货往复遴荐保证金往复面貌，基金资产
可能由于无法实时筹措资金悠闲建立或者守护国债期货头寸所条目的保证金而靠近保证金
风险。同期，该潜在蚀本可能成倍放大，具有杠杆性风险。
另外，国债期货在对冲阛阓风险的使用进程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约
处所价钱波动不一致而靠近基差风险。
（5）本基金投资资产援救证券，资产援救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产援救证券的收益率和价钱波
动。流动性风险指的是受资产援救证券阛阓规模及往复活跃进程的影响，资产援救证券可能
无法在澌灭价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产援救证券之债务东说念主出现失约，或在往复进程中发生交收失约，或由于资产
援救证券信用质料裁汰导致证券价钱下落，形成基金财产蚀本。
（6）港股往复失败风险
港股通业务试点本领存在逐日额度截至。在香港聚首往复整个限公司开市前阶段，当日
额度使用结束的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所抓续往复时段，当日额度使
用结束的，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入往复的风险。
（7）汇率风险
本基金将投资港股通处所股票，在往复时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率，
现货白银交易并不即是最肃除算汇率。港股通往将翌日终，中国证券登记结算有限工作公司进
行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔往复，详情往复实验适用的结算汇率。故本
基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成蚀本。
（8）境外阛阓的风险
场投入、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面齐有一定的截至，何况此类截至可能会不
断调治，这些截至成分的变化可能对本基金投入或退出当地阛阓形成拦阻，从而对投资收益
以及泛泛的申购赎回产生平直或波折的影响。
易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下非凡风险：
①港股阛阓实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅截至，港股估价可能进展出比 A
股更为剧烈的股价波动。
②独一内地与香港两地均为往将来且粗莽悠闲结算安排的往将来才为港股通往将来，在
内地开市香港休市的情形下，港股通不行泛泛往复，港股不行实时卖出，可能带来一定的流
动性风险。
③投资者因港股通股票权益分拨、转机、上市公司被收购等情形或者特地情况，所取得
的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，境内往复所另有
法则的除外；因港股通股票权益分拨或者转机等情形取得的联交所上市股票的认购权柄在联
交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转机或者上市公
司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。
④代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结
算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早兑现；投票莫得权益登记日的，以投
票截止日的抓有看成策划基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。以上所
述成分可能会给本基金投资带来非凡往复风险。
（9）基金资产可投资于存托把柄，会靠近与转换企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄发
行机制以及往复机制等互异带来的私有风险，包括但不限于转换企业业务抓续智力和盈利能
力等打算风险，存托把柄抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权柄等方面
存在互异可能激发的风险；存托公约自动经管存托把柄抓有东说念主的风险；存托把柄抓有东说念主在分
红派息、应用表决权等方面的非凡安排可能激发的风险；存托把柄退市的风险；因多地上市
形成存托把柄价钱互异以及受境外阛阓影响往复价钱大幅波动的风险；存托把柄抓有东说念主权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息线路监管方面与境内可能存在
互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等本基金可投资存托把柄，
基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，存托把柄的境外基础证券的相关
风险可能平直或波折成为本基金的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。
（二）蹙迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪称拖累、真诚信用、严慎力图的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》洽商的一切争议，如经友
好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照中国国
际经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾
的，对当事东说念主均有经管力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期温煦基金管理东说念主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵寓查询面貌
以 下 资 料 详 见 信 达 澳 亚 基 金 官 方 网 站 ［ www.fscinda.com ］［ 客 服 电 话 ：
《信澳恒盛夹杂型证券投资基金基金合同》、 《信澳恒盛夹杂型证券投资基金托管公约》、
《信澳恒盛夹杂型证券投资基金招募评释书》
按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
基金份额净值
基金销售机构及洽商面貌
其他蹙迫贵寓
六、其他情况评释
无
