华富产业智选搀杂型证券投资基金
计帐禀报
基金管制东说念主：华富基金管制有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
计帐禀报出具日：2024 年 12 月 30 日
计帐禀报公告日：2025 年 1 月 11 日
一、紧迫领导
华富产业智选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管制委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可20231812 号《对于准予华富产业智选搀杂型证券投
资基金注册的批复》准予注册，于 2024 年 3 月 20 日建造并负责运作。基金管制东说念主为华富基
金管制有限公司（以下简称“基金管制东说念主”），基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司
（以下简称“基金托管东说念主”）。
证据《华富产业智选搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或
“基金合同”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资
产边界”的商定：“《基金合同》收效后，流通 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目动怒
流通 50 个职责日出现前述情形的，基金管制东说念主应当按照商定顺次阻隔《基金合同》，不必
召开基金份额持有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。”
截止 2024 年 12 月 3 日日终，本基金已流通 50 个职责日出现基金财富净值低于 5000 万
元的情形，已触发上述《基金合同》阻隔的情形，本基金将按照《基金合同》的商定顺次履
行基金财产计帐顺次并阻隔《基金合同》，无需召开基金份额持有东说念主大会审议，即本基金的
临了运作日为 2024 年 12 月 3 日。
本基金基金财产计帐筹办安排详见基金管制东说念主于 2024 年 12 月 4 日发布的《对于华富产
业智选搀杂型证券投资基金基金合同阻隔及基金财产计帐的公告》。
证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制办法》等法
律法例的筹办划定和《基金合同》的商定，由本基金的基金管制东说念主、基金托管东说念主、天健司帐
师事务所（荒谬平常合股）和上海市通力讼师事务所于 2024 年 12 月 4 日构成基金财产计帐
小组试验基金财产计帐顺次，并由天健司帐师事务所（荒谬平常合股）对本基金进行计帐审
计，上海市通力讼师事务所对计帐禀报出具法律意见。
二、基金好像
基金称号 华富产业智选搀杂型证券投资基金
基金简称 华富产业智选搀杂
基金主代码 019332
基金运作方式 合同型怒放式
基金合同收效日 2024 年 3 月 20 日
临了运作日（2024 年 12
月 3 日）基金份额总额
本基金在严格适度风险的前提下，追求卓著事迹比拟基准的投
投资标的
资答复，力图完满基金财富的遥远升值。
本基金概述考量经济遥远发展趋势、宏不雅经济周期变动、筹办
政策导向、利率水对等并连合各样财富的风险收益特征和现时
估值水对等身分，决定各样财富树立比例，并跟着上述身分的
变化而当令治愈树立比例。
本基金在基金合同商定的各样财富树立边界内，证据上述财富
树立策略，进行各样财富树立。
效益较好、领有工夫、品牌等竞争上风、发展后劲明晰、边界
继续增长等高出上风的上市公司。股票投资选择定量和定性分
投资策略
析不绝合的策略。
（1）定量分析方面
本基金主要通过对公司成长才能和估值水平两方面的概述评
估，选拔具有成长后劲且估值合理的公司。公司成长才能评估
主如果评估公司相对全商场和行业的发展后劲与发展速率，反
映了公司畴昔的发展出息。本基金教师的成长性方针包括：收
入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等，财务方针包括
毛利率、营业利润率、净利率、净财富收益率等。估值水平评
估主如果评估公司相对全商场和行业的相对投资价值。本基金
教师的估值方针包括：市盈率（PE）、市销率（PS）、市盈率
相对盈利增长比率（PEG）和总市值等。
（2）定性分析方面
本基金主要从交易模式、资源上风、工夫上风、及公司治理四
个方面进行概述评估，选出成漫空间较大、成长性较为笃定的
上市公司。
①交易模式分析。公司的交易模式一定进程上影响其在行业中
的地位和发展后劲。本基金将从交易模式的独到性、可复制
性、可继续性及收获性这些角度教师公司的交易模式是否顺应
行业发展的趋势、是否不错保管公司销售边界和盈利的继续性
增长。
②资源上风分析。把持资源不错为公司在较万古期内的发展提
供较好的利润开首。对于具有特准权、专有工夫、品牌独到资
源或者矿产、旅游筹办当然资源的公司，本基金将主要通过对
公司的行业把持性、进入壁垒、政策扶持力度分析，判断公司
的资源上风是否援救其继续成长。
③工夫上风分析。较强的工夫上风和可继续的研发才能及研发
参加，成心于公司进行工夫冲突或进行首要家具翻新，从而为
公司成长提供中枢能源。本基金通过分析公司领有的专利和专
有工夫的数目、新家具的数目及推出的速率、中枢工夫是否具
有较高的竞争壁垒、家具和研发上的经费参加情况，来判断公
司的工夫上风偏激可继续性。
④公司治理。本基金所选公司应具有精良的公司治理，对公司
治理的教师，主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记
录是否精良、公司发展战术是否合理灵验、公司的关联来往是
否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项这些方面进行
概述分析。
本基金可通过内地与香港股票商场来往互联互通机制投资于香
港股票商场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度
进行境外投资。本基金将精选基本面健康、事迹增长快、估值
有上风的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债等。本基
金将在研判利率期限结构变化的基础上作念出最好的财富树立及
风险适度。在选拔国债品种中，本基金侧重于对国债品种所蕴
涵的利率风险、流动性风险的分析，证据利率展望模子构造最
佳期限结构的国债组合；在选拔金融债、企业债品种时，本基
金要点分析债券的商场风险以及刊行东说念主的资信品性。因为可转
换债券和可交换债券兼具权力类证券与固定收益类证券的特
性，且具有挣扎下行风险、共享股票价钱高潮收益的特色。本
基金将选拔公司基本陶冶优良、其对应的基础证券有着较高上
涨后劲的可治愈债券和可交换债券进行投资，并选择期权订价
模子等数目化估值用具评定其投资价值，以合理价钱买入并持
有。
本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、财富池结构及财富池资
产方位行业景气变化等身分的筹商，展望财富池畴昔现款流变
化；筹商标的证券刊行条目，展望提前偿还率变化对标的证券
的久期与收益率的影响，同期密切热心流动性对标的证券收益
率的影响。概述足下久期管制、收益率弧线、个券选拔和把捏
商场来往契机等积极策略，在严格适度风险的情况下，通过信
用筹商和流动性管制，选拔风险治愈后的收益高的品种进行投
资，以期得到遥远巩固收益。
本基金参与股指期货来往依据财富树立策略，证据风险管制原
则，以套期保值为认识，
现货白银交易择时对冲股票财富的系统性风险或对
冲荒谬情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。本基金在基
金合同商定的股指期货投资比例内，择时治愈股指期货的投资
比例。本基金优选与现货的财富尽可能匹配、期限尽可能匹
配、流动性较好的股指期货合约。本基金力图精确测算股指期
货套期保值的筹办要素，力图完满最好套期保值效能。
中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调
事迹比拟基准
整）×20%+中证全债指数收益率×10%
本基金为搀杂型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基
金，高于债券型基金与货币商场基金。本基金如果投资港股通
风险收益特征
标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场
轨制以及来往王法等互异带来的特有风险。
基金管制东说念主 华富基金管制有限公司
基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富产业智选搀杂 A 华富产业智选搀杂 C
下属分级基金的来往代码 019332 019333
临了运作日（2024 年 12
月 3 日）下属分级基金的 7，935，041.92 份 8，562，806.54 份
份额总额
三、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可20231812 号《对于准予华富产业智选搀杂型证券投资
基金注册的批复》准予注册，由基金管制东说念主依照法律法例、《基金合同》等划定于 2024 年
式收效，基金合同收效日的基金份额总额为 265，725，400.86 份，其中认购资金利息折合
自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日历间，本基金正常运作。
证据《华富产业智选搀杂型证券投资基金基金合同》以及基金管制东说念主华富基金管制有限
公司于 2024 年 12 月 4 日发布的《对于华富产业智选搀杂型证券投资基金基金合同阻隔及基
金财产计帐的公告》，截止 2024 年 12 月 3 日日终，本基金已流通 50 个职责日出现基金资
产净值低于 5000 万元的情形，已触发《基金合同》阻隔的情形，本基金将按照《基金合同》
的商定顺次试验基金财产计帐顺次并阻隔《基金合同》，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
本基金的临了运作日为 2024 年 12 月 3 日，并于 2024 年 12 月 4 日起进入计帐顺次。
四、财务司帐禀报
基金临了运作日财富欠债表（依然审计）
司帐主体：华富产业智选搀杂型证券投资基金
禀报截止日：2024 年 12 月 3 日
单元：东说念主民币元
临了运作日
资 产：
银行入款 1，264，723.55
其中：银行入款利息 5，119.44
计帐备付金 1，771.22
其中：计帐备付金利息 914.84
存出保证金 13，330.93
其中：存出保证金利息 29.42
来往性股票投资 16，752，715.00
财富统共 18，032，540.70
欠债：
搪塞赎回款 2，132.40
搪塞管制东说念主报恩 19，926.98
搪塞托管费 3，321.17
搪塞销售做事费 3，406.32
搪塞来往用度 9，039.06
搪塞审计费 33，840.94
搪塞信息泄露费 126，340.20
搪塞银行间账户爱护费 6，469.12
欠债计较 204，476.19
通盘者权力：
实收基金 16，497，848.46
未分拨利润 1，330，216.05
通盘者权力计较 17，828，064.51
欠债和通盘者权力统共 18，032，540.70
注:1. 禀报截止日 2024 年 12 月 3 日(基金临了运作日)，华富产业智选搀杂型证券投资
基金 A 类基金份额净值为东说念主民币 1.0825 元，华富产业智选搀杂型证券投资基金 C 类基金份
额净值为东说念主民币 1.0789 元，基金份额总额 16，497，848.46 份，其中，华富产业智选搀杂型
证券投资基金 A 类基金份额 7，935，041.92 份；华富产业智选搀杂型证券投资基金 C 类基金
份额 8，562，806.54 份。
伟署名出具了天健审〔2025〕6-1 号轨范无保寄望见的审计禀报。
五、计帐情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 27 日止为本基金计帐期，基金财产计帐小组按照
法律法例及《基金合同》的划定试验基金财产计帐顺次，一起职责按计帐原则和计帐手续进
行。具体计帐情况如下：
（一）计帐用度
按本基金《基金合同》商定，计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发
生的通盘合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（二）临了运作日财富计帐情况
（1）截止 2024 年 12 月 27 日银行入款余额为 9，287，702.78 元，其中应收利息为
份额持有东说念主分拨，基金管制东说念主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管制东说念主通盘。
（2）截止 2024 年 12 月 27 日计帐备付金余额为 53，118.99 元，其中中登上海最低计帐
备付金应收利息为 13.93 元，中登深圳最低计帐备付金应收利息为 2.80 元，期货备付金应
收利息为 0.24 元。以上备付金应计利息将于 2025 年第 1 季度银行结息日后结息入账。基金
管制东说念主华富基金管制有限公司将证据变现情况以自有资金垫付并向基金份额持有东说念主分拨，基
金管制东说念主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管制东说念主通盘。
（3）截止 2024 年 12 月 27 日存出保证金余额为 13，305.11 元，其中中登上海存出保证
金为 9，375.55 元，中登上海存出保证金应收利息为 2.94 元，中登深圳存出保证金为
月第二个来畴昔归还，存出保证金应计利息将于 2025 年第 1 季度银行结息日后结息入账。
基金管制东说念主华富基金管制有限公司将证据变现情况以自有资金垫付并向基金份额持有东说念主分拨，
基金管制东说念主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管制东说念主通盘。
（ 4 ） 交 易 性 股 票 投 资 已 于 2024 年 12 月 25 日 全 部 变 现 完 毕 ， 变 现 金 额 合 计
（1）本基金临了运作日搪塞赎回款已于 2024 年 12 月 6 日一起支付完了。
（2）本基金临了运作日搪塞管制费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（3）本基金临了运作日搪塞托管费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（4）本基金临了运作日搪塞销售做事费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（5）本基金临了运作日搪塞来往用度将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（6）本基金临了运作日搪塞审计费已于 2024 年 12 月 27 日支付。
（7）本基金临了运作日搪塞信息泄露费将于 2024 年 12 月 27 日后支付。
（8）本基金临了运作日搪塞银行间账户爱护费已于 2024 年 12 月 11 日一起支付完了。
单元：东说念主民币元
自 2024 年 12 月 4 日至
方法 2024 年 12 月 27 日止计帐时期
一、计帐损益
"-"填列） -1，249，657.76
计帐损益小计 115，208.13
二、计帐支拨
计帐支拨小计（注 3） 10，345.00
三、计帐净损益 104，863.13
注 1：利息收入系计提的自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 27 日止计帐时期的托管账
户活期入款利息收入、最低计帐备付金利息收入、期货备付金利息收入和结算保证金利息收
入，该款项尚未结息的部分将于临了分拨前由基金管制东说念主证据结息情况以自有资金垫付，基
金管制东说念主垫付资金到账日起滋生的利息归基金管制东说念主通盘；A/C 类基金份额之间的收入分拨
按照各样别基金净值占比进行分拨。
注 2：投资收益系自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 27 日止计帐时期来往性金融财富
措置变现后获取的投资收益。
注 3：计帐支拨所列金额包括银行汇划款手续费 345.00 元、讼师费 10，000.00 元。
单元：东说念主民币元
方法 金额
一、临了运作日（2024 年 12 月 3 日）基金净财富 17，828，064.51
加：计帐时期净损益 104，863.13
减：1，基金赎回对价（2024 年 12 月 4 日说明的投资
者赎反转出央求，于 2024 年 12 月 6 日支付） 8，734，941.85
二、2024 年 12 月 27 日基金净财富 9，197，985.79
证据本基金《基金合同》商定，依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全
部剩余财富扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各样基金份额持有
东说念主办有的基金份额比例进行分拨。财富措置及欠债归还后，于 2024 年 12 月 27 日本基金剩
余财产为东说念主民币 9，197，985.79 元。
自 2024 年 12 月 27 日起至计帐款划出日前一日历间产生的收益或用度亦由合座基金份
额持有东说念主享有或承担。但基金管制东说念主以自有资金垫付的资金，垫付资金到账日起滋生的利息
归基金管制东说念主通盘。
本计帐禀报依然基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见书
后，报中国证监会备案并向基金份额持有东说念主公告。
六、备查文献
（1）《华富产业智选搀杂型证券投资基金计帐审计禀报》
（2）《上海市通力讼师事务所对于的法
律意见》
基金管制东说念主的办公花样：上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼
存放网址：http://www.hffund.com
投资者可在营业时刻内至基金管制东说念主的办公花样免费查阅。
商议电话：400-700-8001
华富产业智选搀杂型证券投资基金
基金财产计帐小组
