万家鑫融纯债债券型证券投资基金
基金家具辛苦选录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 10 日
送出日历：2025 年 1 月 11 日
本选录提供本基金的垂危信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。
一、家具大约
基金简称 万家鑫融纯债债券 基金代码 015925
下属基金简称 万家鑫融纯债债券 A 下属基金来回代码 015925
下属基金简称 万家鑫融纯债债券 C 下属基金来回代码 015926
基金料理东说念主 万家基金料理有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同收效日 2022 年 8 月 25 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作方式 粗莽洞开式 洞开频率 逐日
驱动担任本基金基金
基金司理 张如晨 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
驱动担任本基金基金
基金司理 石东 司理的日历
证券从业日历 2023 年 7 月 10 日
注：基金类型为纯债债券型基金
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资筹备与投资计策
请投资者阅读《招募阐述书》第九部分了解扫视情况
投资筹备 在严格适度风险并保捏考究流动性的基础上，力图为投资者提供永远褂讪的投资陈述。
本基金的投资规模为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（包括
国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府
相沿机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、财富相沿证券、债
券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律规章或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须顺应中国证监会相关章程） 。
投资规模
本基金不投资于股票、可调度债券、可交换债券。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实行稳当格式
后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；每
个来回日日终，本基金保捏不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府
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债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资计策
债券品种礼聘计策；6、证券公司短期公司债券投资计策。
事迹比较基准 中债新笼统指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，其永远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基
风险收益特征
金，高于货币市集基金。
(二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发扬。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
万家鑫融纯债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 特定投资者群体
（前收费） M M≥5，000，000 1，000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0 -
万家鑫融纯债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0
注:本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
料理费 0.30% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
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万家鑫融纯债债
销售做事费 0.35% 销售机构
券C
审计用度 48，000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 120，000.00 元 章程败露报刊
其他用度 按照联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收废除售做事费。
本基金来回证券等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金相关的信息败露费、管帐师费、
讼师费、诉讼费、仲裁费和捏有东说念主大会用度等，
炒股配资正规平台按推行发生额从基金财富扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金
如期叙述败露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家鑫融纯债债券 A
基金运作笼统费率（年化）
捏有技巧 0.41%
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的相关数据为基准测算。
万家鑫融纯债债券 C
基金运作笼统费率（年化）
捏有技巧 0.76%
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教唆
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金为债券型基金，其永远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币
市集基金。
投本钱基金可能遭受的风险包括：市集风险、料理风险、流动性风险、本基金的独有风险和其他风险
等；本基金的投资规模包括证券公司短期公司债、财富相沿证券等品种，可能给本基金带来荒谬风险。
（1）财富相沿证券投资风险 本基金的投资规模包括财富相沿证券，可能给本基金带来荒谬风险，包
括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险等，
外汇投资由此可能给基金净值带来
不利影响或耗损。
（2）证券公司短期公司债券投资风险 本基金投资规模包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短
期公司债券非公竖立行和来回，且为止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地
恶化或投资者无数赎回需要变现财富时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司
债券，由此可能给基金净值带来不利影响或耗损。
(二) 垂危教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、老师信用、严慎努力的原则料理和应用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏
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有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具辛苦选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相关信息，敬请同期关爱基金料理东说念主发布的相关临时公告等。
各方当事东说念主应允，因《基金合同》的签订、内容、实行和施展或与《基金合同》联系的一切争议，基
金合同当事东说念主应尽量通过协商、联合道路料理，如经友好协商未能料理的，任何一方均有权将争议提交上
海外洋经济交易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端
性的并对各方当事东说念主具有欺压力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
五、其他辛苦查询方式
以下辛苦详见基金料理东说念主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管条约、招募阐述书
如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及洽商方式
其他垂危辛苦
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