景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中 基金（FOF）2025 年第 1 号更新招募说明书     基金不竭东谈主：景顺长城基金不竭有限公司      基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                      着急教唆 （一）景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）（以下简称“基金” 或“本基金”）由基金不竭东谈主依照《中华东谈主民共和国民法典》、                            《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作不竭办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏不竭办法》(以下 简称“《信息走漏办法》”)、              《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不竭章程》 （以下简称“《流动性风险不竭章程》”）、《公开召募证券投资基金运作指点第 2 号——基金中基金指点》、            《景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF） 基金合同》（以下简称“基金合同”）至极他相关章程召募，并经中国证监会证 监许可【2024】845 号文准予召募注册，本基金合同于 2024 年 12 月 26 日正经 收效。 （二）基金不竭东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集远景作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应阐明阅读本招募说明书、 基金居品贵寓提要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投 资风险。 （四）基金的过往功绩并不预示其改日表现，基金不竭东谈主不竭的其他基金的功绩 并不组成对本基金功绩表现的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持 有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同至极他相关章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有 东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 （六）基金不竭东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎用功的原则不竭和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金的最短持有期限为三个月，在基金份额的三个月持有期到期日前（不 含当日），基金份额持有东谈主不成对该基金份额提倡赎回或转化转出央求；基金份 额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎                        -1-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 回或转化转出央求。基金份额持有东谈主将濒临在三个月持有期到期前不成赎回基金 份额的风险。 （八）本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，基金净值会因为其投资所涉 及证券市集波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投成本基金前，请阐明 阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品贵寓提要等信息走漏文献，全面 明白本基金居品的风险收益特征和居品性情，充分计议自身的风险承受才智，理 性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资行动作出零丁决策，承担基金投资中出现的各样风险。除了前述本基 金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外，投成本基金可能遇到的特 有风险包括：（1）无法取得收益致使损失本金的风险；（2）资产配置风险；（3） 主要投资于基金所濒临的出奇风险，包括但不限于因主要投资于基金而濒临的被 投资基金功绩不达方针影响本基金投资功绩表现的风险、赎回资金到账时候较晚 影响投资东谈主资金安排的风险、投资于可上市来去基金的二级市集投资风险、被投 资基金的运作风险和相关政策风险等。此外本基金还将濒临市集风险、流动性风 险、不竭风险、税收风险、基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。   本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的出奇风 险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金为羼杂型基金中基金，在盛大情况下其预期收益和预期风险水平高于 债券型基金中基金、债券型基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金、股票型基金中基金。 （九）本基金如投资内地与香港股票市集来去互联互通机制试点（以下简称“港 股通机制”）允许买卖的章程范围内的香港联合来去所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以 及来去功令等互异带来的出奇风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港                     -2-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 股通不成正常来去，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投 资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 （十）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅 波动致使出现较大赔本的风险，以及与改进企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证发 行机制以及来去机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭 示”部分的具体内容。 （十一）本基金不错投资科创板股票，若投资可能濒临科创板机制下因投资标的、 市集轨制以及来去功令等互异带来的出奇风险，包括但不限于市集风险、流动性 风险、退市风险、聚合度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本 招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十二）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或率先基金份额总额的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或率先 50%的除外。法 律法例、监管机构另有章程的，从其章程。 （十三）基金不竭东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自得”原则，在投资东谈主作出投 资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 （十四）基金不竭东谈主深知个东谈主信息对投资者的着急性，竭力于于投资者个东谈主信息的 保护。基金不竭东谈主承诺按照法律法例和相关监管要求的章程处理投资者的个东谈主信 息，包括通过基金不竭东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金不竭 有限公司旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金不竭东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉至极法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵循上述承诺 进行处理。 （十五）本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金不竭东谈主履行相 应法式后，不错启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金不竭东谈主将对基金简称进 行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读本招募 说明书相关风险揭示内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （十六）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同 为准。                     -3-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 （十七）本招募说明书还是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。                     -4-                                                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                                                  目          录                                                                       -5-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第一部分、序论  《景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书》                                 （以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、    《信息走漏办法》、            《流动性风险不竭章程》、                       《公开召募证券投资基金运作 指点第 2 号——基金中基金指点》等相关法律法例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐扬了景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF） 的投资方针、投资策略、风险、费率、不竭等与投资东谈主投资决策相关的全部必要 事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金不竭东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓央求召募的。本基金不竭东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同至极他 相关章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                     -6-                 景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                    第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用阅兵和补充 三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任何有用 阅兵和补充 金中基金（FOF）招募说明书》至极更新 （FOF）基金居品贵寓提要》至极更新 （FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以至极他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、禀报等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议阅兵，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的阅兵 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其常常作念出 的阅兵     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -7-                  景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏不竭办法》及颁布机关对其常常作念出的 阅兵 的《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其常常作念出的阅兵 机关对其常常作念出的阅兵 务的法律主体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、管事法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资不竭办法》及相关法律法例章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转化、转托管及按期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金不竭东谈主缔结了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构                         -8-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等 理有限公司或接受景顺长城基金不竭有限公司寄予代为办理登记业务的机构 不竭的基金份额余额至极变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转化、转托管及按期定额投资等业务而导致基金份额 变动及结余情况的账户 基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并予以公告的日历 不得率先 3 个月 绽开日 本基金参与港股通来去且该办事日为非港股通来去日，则基金不竭东谈主可根据本质 情况决定本基金是否开展申购、赎回及转化业务） 是范例基金不竭东谈主所不竭的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵循                       -9-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，央求将其持有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额转化为基金 不竭东谈主不竭的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金转化中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入 央求份额总额后的余额)率先上一办事日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 款本息和基金应收的申购基金款以至极他投资所形成的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》章程的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                       -10-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 以合理价钱予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购 与银行按期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开采行股票、资产救援证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或 来去的债券等 在一按期限锁按期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金； 值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实配给本质申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到平正对待 基金份额持有东谈主服务的用度 将基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额类别为 在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值入彀 提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值入彀提销售服 务费，但不收取认购/申购用度的基金份额 合同收效日（对认购份额而言）、该基金份额申购央求阐述日（对申购份额而言） 或该份基金份额转化转入阐述日（对转化转入份额而言） 金份额三个月持有期肇始日三个月后的月度对应日。月度对应日，指某一个特定 日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取该对应月份的最后一 日；如该日为非办事日，则顺延至下一办事日。在基金份额的三个月持有期到期 日前（不含当日），基金份额持有东谈主不成对该基金份额提倡赎回或转化转出央求； 基金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额 提倡赎回或转化转出央求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金不竭 东谈主无法在基金份额的三个月持有期到期日按时绽开办理该基金份额的赎回和转 换转出业务的，该基金份额的三个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约                     -11-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 定的其他情形的影响因素摒除之日起的下一个办事日 照章核准或注册的公开召募的基金份额的基金 准或注册的公开召募的基金份额的基金        《基金中基金指点》、 引第 2 号——基金中基金指点》及颁布机关对其常常作念出的阅兵 设立的证券来去服务公司，向香港联合来去所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合来去所上市的股票 型基金指至少餍足以下一条模范的羼杂型基金：                     （1）基金合同约定投资股票资产 （含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                       （2）基金最近链接四个季度按期 讲述中走漏的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上 门账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险不竭用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值时刻仍导 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 事件                       -12-                      景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                       第三部分、基金不竭东谈主 一、基金不竭东谈主概况   称呼：景顺长城基金不竭有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册成本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   议论东谈主：杨皞阳   鼓励称呼及出资比例：    序号                  鼓励称呼             出资比例       悉数                                100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、轮廓贪图部副司理、贪图部副司理、轮廓贪图部 司理，中国华能财务有限办事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律护士人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理运筹帷幄办事）、总司理、党 组副文告、党委副文告、党委文告、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华                             -13-                 景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 能贵诚信托有限公司董事长。现任景顺长城基金不竭有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合不竭部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 资不竭有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售来去部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商不竭硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资不竭部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年 间出任香港投资基金公会不竭委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金 公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出 任香港证券及期货事务监察委员会护士委员会委员。1994 年加入景顺集团，现 任高等董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护办事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险不竭 部总司理，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产不竭有限公司董事、合规 总监、首席风险官。   伍同明先生，零丁董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认不竭司帐 师（CMA）。领有率先二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科素养及学问， 明司帐师行”整个者。   靳庆军先生，零丁董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师办事，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任施行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，零丁董事，玄学博士。曾任教于香港华文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董 事总司理、不竭委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参                         -14-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五谈口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘讲明。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，不竭学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资不竭有限公司式样主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资不竭有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，不竭学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商不竭硕士。曾任职于长城证券经纪业务不竭部。2003 年 8 月加入本公司，现任来去不竭部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团式样部式样负责东谈主、寰宇社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产不竭有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商不竭硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资不竭公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合不竭和策略等其他多个职位，安盛投资不竭 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛冷静女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融研究所高均分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，不竭学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中                     -15-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资不竭有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产不竭有限公司(海通国际投资不竭有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金不竭有限公司北京分公 司渠谈销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金不竭有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券 部副司理，长城证券有限办事公司机构不竭部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学进修办事处副科 长、成东谈主栽种学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金不竭有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商不竭硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与开采救援组司理、信息时刻中心时刻开采部施行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时刻部总司理。   本公司接纳团队投资方式，即通过整个投资部门全体东谈主员的共同勤苦，争取 精采投资功绩。本基金现任基金司理如下：   江虹女士，工商不竭硕士。曾任华泰东谈主寿保障股份有限公司精算部居品精算 专员，光大证券股份有限公司销售来去部高等司理，海通证券股份有限公司研究                      -16-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 所高等司理，中信保诚东谈主寿保障有限公司基金投资部投资司理，中信保诚资产管 理有限办事公司基金投资部投资司理。2021 年 7 月加入本公司，自 2021 年 9 月 起担任养老及资产配置部基金司理。具有 15 年证券、基金行业从业素养。   本基金现任基金司理江虹女士曾于 2021 年 9 月至 2022 年 12 月不竭景顺长 城养老方针日历 2045 五年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）。   本基金现任基金司理江虹女士兼任景顺长城养老方针日历 2035 三年持有期 羼杂型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城隽发平衡养老方针三年持有期羼杂 型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城保守养老方针一年持有期羼杂型基金中 基金（FOF）基金司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各相关投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛冷静女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与改进投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，羼杂股产投资部总司理、基金司理。                       -17-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  三、基金不竭东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；本基金持有的基金召开基金份额持 有东谈主大会时，基金不竭东谈主应现代表本基金份额持有东谈主的利益，根据《基金合同》 约定的方式参与所持有基金的份额持有东谈主大会，在遵循本基金的基金份额持有东谈主 利益优先原则的前提下愚弄相关投票权利，本基金不竭东谈主需将表决办法预先征求 基金托管东谈主的办法，并将表决办法在按期讲述中予以走漏；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；                       -18-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （15）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益，针对被投资的其 他证券投资基金提议召集基金份额持有东谈主大会，并提议更换被投资基金的基金管 理东谈主或基金托管东谈主，以及提名新的基金不竭东谈主或基金托管东谈主；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在稳妥相关法律、法例的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、 赎回、转化、非来去过户、转托管和收益分配等的业务功令；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以浑厚信用、严慎用功的原则不竭和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产彼此零丁，对所不竭的不同基金分歧 不竭，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选稳妥合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计议并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他相关章程，履行信息走漏及 讲述义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不清楚基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、                    -19-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 《基金合同》至极他相关章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东谈主清楚，因向审计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他相关章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不竭业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律法例章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时候发出，况且 保证投资者好像按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临闭幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并禀报基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；                      -20-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金不竭东谈主承诺 证监会的相关章程，建立健全里面逼迫轨制，采选有用措施，严防违反现行有用 的相关法律法例、基金合同和中国证监会相关章程的行动发生。 关法律法例，建立健全的里面逼迫轨制，采选有用措施，严防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抗击正地对待其不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清楚因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相关的来去行为；   （7）莽撞背负，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例或中国证监会章程谢却的其他行动。 国度相关法律、法例及行业范例，浑厚信用、用功尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法运筹帷幄；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）特意挫伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、侵犯、禁绝或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞背负、滥用权益，不按照章程履行职责；   （7）违反现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 相关的来去行为；   （8）违反证券来去场所业务功令，利用对敲、倒仓等妙技掌握市集价钱，                      -21-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 淆乱市集纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特意含有伪善、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的行动。   （1）依影相关法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方至极代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关章程， 泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相关的交 易行为；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来去至极他行为。   五、基金不竭东谈主的里面逼迫轨制   （1）确保正当合规运筹帷幄；   （2）严防和化解风险；   （3）提高运筹帷幄效率；   （4）保护投资者和鼓励的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）设立监察稽核功能的巨擘性和零丁性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险不竭明白和监察文化；   （4）制定职工行动范例和规律法式；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和难熬收复贪图。                       -22-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）全面性原则：公司风险不竭必须覆盖公司的整个部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务方法；   （2）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相联接原则：建立完备的风险不竭方针体系，使风险不竭 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并零丁核算。   （1）里面逼迫的组织架构 行合规性逼迫，并对公司里面稽核审计办事进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公 司的关联来去；对公司的风险及不竭现象及风险不竭才智及水平进行评价，提倡 完善风险不竭和里面轨制的办法、制定公司日常运筹帷幄、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险逼迫方针和监督轨制，并不按期地对风险逼迫情况进行查验和 监督，形成风险评估讲述和建议，在例行董事会会议上提倡公司上半个年度风险 逼迫办事总结讲述；监督和率领司理层所设立的风险不竭委员会的办事及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各式风险的识别、严防和逼迫的相等设机构，负责公司举座运作风险的 评估和逼迫，由总司理、副总司理、督察长、以至极他相关部门负责东谈主或相关东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及这些 轨制在施行过程中炫耀的问题，并负责核定风险逼迫政策和策略；审议基金财产 风险现象分析讲述，基于风险与报恩对业务策略提倡质疑，需要时率领业务所在； 核定公司的业务授权决议；负责协接济理突发性要紧事件；负责界定业务风险损                      -23-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 失办事东谈主的办事；审议公司各项风险与内控现象的评价讲述；需要风险不竭委员 会审议、决策的其他要紧风险不竭事项。 议的神色议论和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产不竭合同的章程，确立各基金、特定客户资产不竭的投 资方针及投资所在；核定基金资产、特定客户资产不竭的配置决议，包括基金资 产、特定客户资产不竭在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产不竭投资授权决议；对超出投资负责东谈主权限的投资式样作念出决定；捕快包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的办事绩效；需要投资决策委员会决定的 其它要紧投资事项。 司的监察稽核办事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面不竭、轨制施行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月零丁出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 办事，并保证其办事的零丁性和巨擘性，充分阐明其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司各样规章轨制及里面风险逼迫轨制的完备性、合感性、有用性进行 查验并提倡相应办法和建议，并将办法和建议上报公司总司理、督察长和风险管 理委员会进行议论。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行相关法律、法例、 规章轨制培训，回答公司各部门提倡的法律护士，并对公司出现的法律纠纷提倡 处罚决议，同期组织各部门对公司不竭上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 议论、研究，提倡处罚决议，提交风险不竭委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、议论，并监督整改。   （2）里面逼迫的原则  公司的里面逼迫遵循以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个方法；                       -24-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 内控轨制的有用施行； 持高度的零丁性和巨擘性，负责对公司各部门风险逼迫办事进行稽核和查验； 济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫成果。   公司制订里面逼迫轨制遵循以下原则： 章程； 的空缺或间隙； 发点； 运筹帷幄政策、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （3）里面风险逼迫措施   建立科学合理、逼迫严实、运行高效的里面逼迫体系和完善的里面逼迫轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方鼓励的素养，建立了科学合理 的线索分明的内控组织架构、逼迫法式和逼迫措施以及逼迫职责在内的运行高效、 严实的里面逼迫体系。通过陆续地对里面逼迫轨制进行修改，公司已初步形成了 较为完善的里面逼迫轨制。   建立健全了不竭轨制和业务规章。公司建立了包括风险不竭轨制、投资不竭 轨制、基金司帐轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、信息时刻不竭轨制、公司 财务轨制等基本不竭轨制以及包括岗亭配置、岗亭职责、操作经过手册在内的业 务经过、规章等，从基本不竭轨制和业务经过上进行风险逼迫。   建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭配置上采选了严格的分 离轨制，达成了基金投资与来去，来去与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭配置上减少和严防操 作及操守风险。                     -25-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   建立健全了岗亭办事制。公司通过建立健全了岗亭办事制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险不竭办事。   构建了风险不竭系统。公司通过建立风险评估、预警、讲述和逼迫以及监督 法式，并经过稳妥的逼迫经过，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐述、评估和预警与公司不竭及基金运作相关的风险，通过顺畅的讲述渠谈，对 风险问题进行层层监督、不竭、逼迫，使部门和不竭层实时把抓风险现象并快速 作念出风险逼迫决策。建立自动化监督逼迫系统：公司启用了电子化投资、来去系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉来去以及严防操守风险等方 面进行电子化自动逼迫，将有用地严防合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险不竭妙技。接纳数目化、时刻化的风险逼迫妙技，建立数 量化的风险不竭模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、掩盖和逼迫，尽可能减少损失。   提供饱胀的培训。制定了好意思满的培训贪图，为整个职工提供饱胀和稳妥的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科理财队列角度逼迫职业化问 题带来的风险。  基金不竭东谈主承诺以上对于里面逼迫轨制的走漏信得过、准确。  基金不竭东谈主承诺根据市集变化和基金不竭东谈主发展陆续完善里面逼迫轨制。                    -26-                       景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                        第四部分、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    设立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息走漏负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家十足由企业法东谈主理股的股 份制买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月顺利地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌来去（股票代码：3968），10 月 5 日 愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 2025 年 3 月 31 日，本集团总 资产 125，297.92 亿元东谈主民币，高等法下成本充足率 19.06%，权重法下成本充足 率 15.62%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务不竭团队、居品研发团队、风险不竭团队、系统与数据团队、式样救援团队、 运营不竭团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 261 东谈主。2002 年 11                              -27-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准取得证券投资基金托管业务资历，成为国 内第一家取得该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，正经办理基金托管业务。 招商银行看成托管业务禀赋最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管资历、 基本养老保障基金托管机构资历、受托投资不竭托管业务托管资历、保障资金托 管业务资历、企业年金基金托管业务资历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）资历、私募基金业务外包服务资历、存托 凭证试点存托业务等业务资历。   招商银行资产托管联接自身在托管行业深耕 23 年的专科才智和改进精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，竭力于于成为专科更 精、科技更强、服务更佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指点，以“值得 信托的内行、贴心折务的管家、让价值持续加多、客户的体验更佳”的“4+方针”， 以改进的“服务居品化”为方法论，全所在助力资管机构达成可持续的高质地发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，陆续改进托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6S”托管服务模范，首家发布私募基 金绩效分析讲述，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 顺利托管国内第一只券商聚合股产不竭贪图、第一只 FOF、第一只信托资金贪图、 第一只股权私募基金、第一家达成货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 看护，达成从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的更正，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力陆续进步，比年来取得业 内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融改进 “十 佳金融居品改进奖”； 6 月荣获《财资》                    “中国最好托管银行奖”，成为国内惟一 取得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产不竭“金贝奖”                           “最好资产托管银行”、 《21 世纪经济报谈》           “2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》 “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                     “中国最好托管银行奖”；                                “全功能网 上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融改进“十佳金融居品改进奖”。                      -28-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 奖；同月，托管大数据平台风险不竭系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”决议一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双进步”金点子 决议二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际 财经巨擘媒体《亚洲银大师》             “中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方资产 风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》          “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                                     “中 国最好托管机构”        “中国最好待业金托管机构”                    “中国最好零卖基金行政外包”三 项大奖；12 月荣获 2019 东方资产风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2019 年度优秀资产托管机构” 奖项；6 月荣获《财资》            “中国境内最好托管机构”                       “最好公募基金托管机构”                                  “最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债 登记结算有限办事公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东 方资产风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，                                      《证券时报》 “2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第 三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央 国债登记结算有限办事公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务凸起机构” 奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好 理财托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                        “2022 年度凸起资产托管银行 天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业务市集改进奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业改进英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方资产风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公 司“2023 年度优秀资产托管机构”、                   “2023 年度估值业务凸起机构”、                                    “2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合作伙伴”奖。                      -29-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。 纪【金贝】资产不竭竞争力研究案例发布盛典上，                      “招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评 选中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月， 荣获《中国证券报》         “ETF 金牛生态圈超卓托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月， 荣获《2024 东方资产风浪际会》“年度托管银行风浪奖”。2025 年 1 月，荣获中 央国债登记结算有限办事公司“2024 年度优秀资产托管机构”奖项、上海计帐 所“2024 年度优秀托管机构”奖项；2025 年 2 月，荣获寰宇银行间同行拆借中 心“2024 年度市集改进业务机构”奖项；2025 年 3 月，荣获《中国基金报》2025 年指数生态圈英华典型案例“指数居品托管机构”奖项。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非施行董事，2020 年 9 月起担任招商银行 董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、 二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集 团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、 董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产不竭有限 公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有 限公司董事长，东谈主保成本投资不竭有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限办事 公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委文告、施行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士， 高等经济师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副 行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 5 月起任招商银行党委文告，2022 年 6 月起任招商银行行长。兼任招商银行 香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金 融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消耗金融有限公司副董事长、招 商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、 中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。                       -30-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖 女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天 津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副 行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险逼迫部副司理、司理、信贷不竭部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 深入的研究和丰富的实务素养。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   限制 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资 基金。   (四) 托管东谈主的里面逼迫轨制   招商银行确保托管业务严格遵循国度相关法律法例和行业监管轨制，维执守 法运筹帷幄、范例运作的运筹帷幄理念；形成科学合理的决策机制、施行机制和监督机制， 严防和化解运筹帷幄风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于 查错防弊、堵塞间隙、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险逼迫轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、好意思满、实时；确保内控机制、体制的陆续改进和各项业务 轨制、经过的陆续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面逼迫及风险严防体系：   一级里面逼迫及风险严防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防患 和逼迫；总行风险不竭部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监 督，并提倡内控进步不竭建议。   二级里面逼迫及风险严防是招商银行资产托管部设立风险合规不竭相关团 队，负责部门里面风险防患和逼迫，实时发现里面逼迫障碍，提倡整改决议，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室讲述。                       -31-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   三级里面逼迫及风险严防是招商银行资产托管部在配置专科岗亭时，遵循内 逼迫衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面逼迫覆盖各项业务过程和操作方法、覆盖整个团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面不竭轨制的建立均以严防风 险、审慎运筹帷幄为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对零丁， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面逼迫的查验、评价 部门零丁于里面逼迫的建立和施行部门。   （4）有用性原则。里面逼迫有用性包含里面逼迫遐想的有用性、里面逼迫 施行的有用性。里面逼迫遐想的有用性是指里面逼迫的遐想覆盖了整个应关切的 着急风险，且遐想的风险支吾措施稳妥。里面逼迫施行的有用性是指里面逼迫能 够按照遐想要求严格有用施行。   （5）适合性原则。里面逼迫适合招商银行托管业务风险不竭的需要，并能 够跟着托管业务运筹帷幄政策、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行阅兵和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公风光与招商银行其他业务风光 隔断，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以 达到风险严防的目的。   （7）着急性原则。里面逼迫在达周至面逼迫的基础上，关切着急托管业务 着急事项和高风险方法。   （8）制衡性原则。里面逼迫好像达成在托管组织体系、机构配置、权责分 配及业务经过等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控不竭、产 品受理、司帐核算、资金计帐、岗亭不竭、档案不竭和信息不竭等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本章程、业务不竭办法和业务操作规 程。轨制结构线索显着、不竭要求明确，餍足风险不竭全覆盖的要求，保证资产                      -32-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险逼迫。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据施行他乡实时备份， 整个的业务信息须经过严格的授权方能进行造访。   （3）客户贵寓风险逼迫。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵寓严格守秘，除法律法例和其他相关章程、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主清楚。   （4）信息时刻系统风险逼迫。招商银行对信息时刻系统机房、权限不竭实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并配置门禁，整个电脑配置密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息时刻系统采选两地三中心的救急备份不竭措施等，保证 信息时刻系统的安全。   （5）东谈主力资源逼迫。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源不竭及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，有用 地进行东谈主力资源不竭。   （五）基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作不竭 办法》等相关法律法例的章程及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，基金托管东谈主对基金 不竭东谈主发送的投资指示、基金不竭东谈主对各基金用度的索取与支付情况进行查验监 督，对违反法律法例、基金合同的指示拒却施行，独立即禀报基金不竭东谈主。   基金托管东谈主如发现基金不竭东谈主依据来去法式还是收效的投资指示违反法律、 行政法例和其他相关章程，或者违反基金合同约定，实时以书面神色禀报基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应稳妥法律法例及基金合同允许的调养期限。基金管 理东谈主收到禀报后应实时查对阐述并以书面神色向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金不竭东谈主对基金托管东谈主禀报的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述 中国证监会。                     -33-                     景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                     第五部分、相关服务机构 一、基金份额发售机构  名   称：景顺长城基金不竭有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层  法定代表东谈主：李进  批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号  电话：0755-82370388-1663  传真：0755-22381325  议论东谈主：周婷  注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上来去系统/电子来去直销 前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号          销售机构全称                       销售机构信息                                   注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路                                   客户服务电话：95555                                   网址：www.cmbchina.com                                   注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路                                   客户服务电话：4008308003                                   网址：www.cgbchina.com.cn                                   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                                   办公地址：上海市中山东整个 12 号                                   法定代表东谈主：张为忠                                   电话：                                     （021）61618888                                   客户服务热线：95528                                   公司网站：www.spdb.com.cn                                   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光                                   大中心                                   办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光                                   大中心                                   法定代表东谈主：王江                                   客户服务电话：95595（寰宇）                            -34-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           网址：www.cebbank.com                           注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号                           楼 6-30 层、32-42 层                           办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号                           楼 6-30 层、32-42 层                           电话：010-66637271                           传真：010-65559215                           客户服务电话：95558                           网址：www.citicbank.com/                           办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号                           楼青海金融大厦                           注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号                           楼 7 至 18 层 101                           邮编：100073                           法定代表东谈主：王晟                           客服电话：4008-888-888、95551                           公司网址：www.chinastock.com.cn                           注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区商                           城路 618 号                           办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国                           泰君安大厦                           法定代表东谈主：朱健                           议论东谈主：钟伟镇                           议论电话：021-38676666                           传真：021-38670666                           服务热线:95521/4008888666                           网址：www.gtht.com                           注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                           办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                           法定代表东谈主：刘成                           议论东谈主：陈海静                           客户服务电话:4008888108/95587                           网址：www.csc108.com                           注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                           福华整个 111 号                           法定代表东谈主：霍达                           议论东谈主：业清扬                           电话：0755-82943666                           传真：0755-83734343                           客户服务电话:400-8888-111，95565                           网址：www.newone.com.cn                           注册（办公）地址：北京市东城区东直门南                           大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层                    -35-           景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                          法定代表东谈主：翁振杰                          议论东谈主：戈文                          电话：010-84183150                          客服电话：400-818-8118                          网址：www.guodu.com                          注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                          办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东谈主：刘秋明                          电话：021-22169999                          客户服务电话：95525                          网址：www.ebscn.com                          注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                          福华整个 119 号安信金融大厦                          法定代表东谈主：段文务                          电话：0755-81682517                          客服电话：95517                          网址：https://www.sdicsc.com.cn/                          注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                          益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                          法东谈主代表：何之江                          议论东谈主：王阳                          客户服务电话：95511-8                          网址：http://stock.pingan.com                          注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国                          信证券大厦十六层至二十六层                          办公地址：广东省深圳市福田区福华整个 125                          号国信金融大厦                          议论东谈主：杨谦恒                          电话：0755-22940954                          客户服务电话:95536                          网址：www.guosen.com.cn                          注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319                          号 8 幢 10000 室                          法定代表东谈主：徐朝日                          议论方式：029-87211668                          客服热线：95582                          网址：www.west95582.com                          注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                          泰证券广场                   -36-           景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                          法定代表东谈主：张伟                          议论东谈主：何欢萍                          客户服务电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638                          号兰州资产中心 21 楼                          办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638                          号兰州资产中心 21 楼                          议论东谈主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客户服务电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7                          楼                          法定代表东谈主：冉云                          议论东谈主：程琦喻                          电话：021-80234217                          客服电话：95310                          公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8                          号超卓时间广场（二期）北座                          办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信                          证券大厦                          法定代表东谈主：张佑君                          议论东谈主：王一通                          电话：010－60838888                          传真：010－60833739                          客服电话：95548                          网址：www.cs.ecitic.com                          注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮                          海路 88 号                          法定代表东谈主：刘正斌                          议论东谈主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客户服务电话：95579 或 4008-888-999                          网址：www.95579.com                          注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路                          一号                          议论东谈主：彭淑娴                          电话：0769-22220327                   -37-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            传真：0769-22115712                            客户服务电话：95328                            网址：www.dgzq.com.cn                            注册（办公）地址：山东省济南市市中区经                            七路 86 号                            法定代表东谈主：王洪                            电话：0531-68881051                            客户服务电话：95538                            网址：www.zts.com.cn                            注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589                            号                            办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中                            大路 1115 号北 京 银 行大楼                            议论东谈主：占文驰                            电话：0791-88250812                            客户服务电话:956080                            网址：www.gszq.com                            注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号                            楼 2001                            办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                            广场东座                            议论东谈主：赵如意                            议论电话：0532-85725062                            客户服务电话：95548                            网址：sd.citics.com                            注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路                            法定代表东谈主：吴坚                            电话：023-67747414                            客服电话：95355                            公司网站：www.swsc.com.cn                            注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广                            场 18 层                            办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                            海证券大厦                            议论东谈主：王一彦                            电话：021-20333910                            传真：021-50498825                            客服电话：95531；400-8888-588                     -38-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            网址：www.longone.com.cn                            注册（办公）地址：深圳市福田区福华整个                            法定代表东谈主：刘学民                            议论东谈主：单晶                            电话：0755-23838750                            传真：0755-23838750                            客服电话：95358                            网址：www.firstcapital.com.cn                            注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中                            心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 13 层                            法定代表东谈主：窦长宏                            议论东谈主：梁好意思娜                            电话：021-60812919                            客户服务电话：400-990-8826                            网址：www.citicsf.com                            注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天                            目山路 198 号财通双冠大厦西楼                            办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                            号财通双冠大厦西楼                            议论东谈主：严泽文                            议论电话：021-68875060                            客户服务电话：95336                            网址：www.ctsec.com                            注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路                            位：自编 01 号）                            法定代表东谈主：陈可可                            议论东谈主：郭杏燕                            议论电话：020-88834787                            客户服务电话：95548                            网址：www.gzs.com.cn                            注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区                            紫云路 1018 号                            法定代表东谈主：章宏韬                            电话：0551-65161821、0551-65161963                            客户服务电话：95318                            网址：www.hazq.com                            注册地址：无锡市金融一街 8 号      国联民生证券股份有限公司（原国联         证券股份有限公司）                            法定代表东谈主：葛小波                     -39-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            议论东谈主：郭逸斐                            客户服务电话：95570                            网址：www.glsc.com.cn                            注册地址：天津市经济时刻开采区第二大街                            办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                            法定代表东谈主：安志勇                            客服电话：956066                            网址：https://www.bhzq.com                            注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈                            笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层                            法定代表东谈主：薛峰                            电话：0755-33227950                            传真：075533227951                            客户服务电话：4006-788-887                            网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                            注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文                            一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                            办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556                            号蚂蚁元空间                            法定代表东谈主：王珺                            议论东谈主：韩爱彬                            客服电话：95188-8                            公司网址：www.fund123.cn                            注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6                            层                            办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                            亚资产中心 A 栋 3 楼                            议论东谈主：黄欣文                            电话：15801943657                            客服电话：4008-215-399                            网址：www.noah-fund.com                            注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2                            幢 220 室                            办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄                            议论东谈主：曾帅                            电话：021-20691869                            传真：021-20691861                            客服电话：400-820-2899                     -40-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           公司网站：www.erichfund.com                           注册地址： 上海市虹口区东大名路 501 号 6211                           单元                           办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华                           润时间广场 10-14 层                           议论东谈主：程艳                           电话：021-68077516                           客户服务电话：4007009665                           网址：www.howbuy.com                           注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002                           室                           办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10                           层                           法定代表东谈主：章知方                           议论东谈主：陈慧慧                           议论电话：010-85657353                           传真号码：010-65884788                           客户服务热线：400-920-0022                           公司网址：http://licaike.hexun.com/                           注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号                           楼2楼                           办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方                           资产大厦                           议论东谈主：潘世友                           电话：021-54509977                           客服电话：95021                           网址：www.1234567.com.cn                           注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂                           大厦 903 室                           办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号                           同花顺大楼                           议论东谈主：洪泓                           电话：13777365732                           客户服务电话：952555                           网址：www.5ifund.com                           注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号                           楼 7 层 710 号                           办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号                           北京国际俱乐部 C 座                           法定代表东谈主：张峰                           议论东谈主：闫欢                    -41-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           电话：010-85097302                           传真：010-85097308                           客户服务电话：400-021-8850                           网址：www.harvestwm.cn                           注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号                           办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3                           层                           法定代表东谈主：尹彬彬                           议论东谈主：陈东                           电话：021-62680166                           传真：021-52975270                           客服电话：400-118-1188                           网址：www.66liantai.com                           注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临                           港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                           江国际金融广场 53 层                           法定代表东谈主：李兴春                           议论东谈主：张仕钰                           电话：021-60195205                           传真：021-61101630                           客户服务电话：400-032-5885                           公司网址：www.leadfund.com.cn                           注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号                           办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保                           利国际广场北塔 33 层                           法定代表东谈主：肖雯                           议论东谈主：邱湘湘                           电话：020-89629099                           传真：020-89629011                           客户服务电话：020-89629066                           网址：www.yingmi.com                           注册地址：深圳市前海深港合作区前湾整个 1                           号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有                           限公司）                           办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技                           广场 A 座 17 楼 1703-04 室                           法定代表东谈主：TEOWEEHOWE                           议论东谈主：叶健                           电话：0755-89460507                           传真：0755-21674453                           客户服务电话：400-684-0500                    -42-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           网址：www.ifastps.com.cn                           注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片                           区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼                           法定代表东谈主：王旋                           传真：0371-85518397                           议论东谈主：董亚芳                           客服热线：400-0555-671                           公司网站：www.hgccpb.com                           注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街谈                           科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋                           B3-1801                           法东谈主代表：赖任军                           议论东谈主：李鹏飞                           电话：17688937775                           客服电话：400-8224-888                           公司网址：https://www.jfz.com/                           注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1                           号 4 层 401-2                           办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1                           号环球财讯中心 D 座 401                           法定代表东谈主：王伟刚                           电话：010-62680527                           传真：010-62680827                           议论东谈主：王骁骁                           网址：www.hcfunds.com                           客服电话：400-055-5728                           注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏                           宁大路 1-5 号                           法定代表东谈主：钱燕飞                           电话：18551604006                           客户服务电话：95177                           网址：www.snjijin.com                           注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨                           高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                           办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428                           号 1 号楼 1102 单元                           议论东谈主：张蜓                           电话：18017373527                           客户服务电话：021-20292031                           网址：www.wg.com.cn                    -43-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易试验                           区浦明路 1500 号 8 层 M 座                           法定代表东谈主：简梦雯                           议论东谈主：余可                           客户服务电话：400-799-1888                           网址：www.520fund.com.cn                           注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号                           楼 15 层 1501 室                           办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新                           科技中心 C 座 22 层                           议论东谈主：田文晔                           电话：010-61840688                           客服电话：010-84997571                           网址：https://danjuanfunds.com/                           注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                           办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号                           太平金融大厦 1503 室                           议论东谈主：何楚楚                           电话：021-65370077                           客户服务电话：4008205369                           网址：http://www.jigoutong.com/                           注册（办公）地址：北京市向阳区东三环北                           路 19 号楼 701 内 09 室                           法定代表东谈主：肖伟                           议论东谈主：王梦                           传真：010-85932427                           客户服务电话：400-080-5828-2                           网                       址                     ：                           https://mobile.licai.com/licai/public/channel                           注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中                           心 1101 室                           办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399                           号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号                           法定代表东谈主：于海锋                           议论东谈主：曾健灿                           电话：020-28381666                           传真：028-84252474-8055                           客户服务电话：400-080-3388                           网址：www.puyifund.com                    -44-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            号楼                            办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1                            号楼                            法东谈主代表：冯轶明                            议论东谈主：曹雪                            电话：021-20538888                            传真：021-20539999                            客服电话：400-820-1515                            网址：www.zhengtongfunds.com                            注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾                            大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                            办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号                            泓晟国际中心 16 层                            法定代表东谈主：戴晓云                            议论东谈主：王茜蕊                            电话：010-59013895                            传真：021-38909798                            客户服务电话：021-38909613                            网址：www.wanjiawealth.com                            注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107                            号 201 室                            办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10                            楼                            议论东谈主：叶露                            电话：13916520847                            客户服务电话：400-101-9301                            网址：www.tonghuafund.com                            注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院                            办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院                            法定代表东谈主：杨健                            电话：010-65309516                            传真：010-65330699                            邮编：100028                            客户服务电话：400-673-7010                            网址：www.jianfortune.com                            注册地址：深圳市前海深港合作区前湾整个 1                            号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                            限公司）                            办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                            滨海大厦 15 楼                            法定代表东谈主：林海峰                     -45-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            议论东谈主：谭广锋                            客户服务电话：95017                            网址：www.tenganxinxi.com                            注册地址：南京市高淳区经济开采区古檀大                            谈 47 号                            办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地                            紫峰大厦 2005 室                            法定代表东谈主：吴言林                            议论东谈主：张竞妍                            电话：025-66046166-849                            传真：025-56878016                            客户服务电话：025-66046166-849                            网址：http://www.huilinbd.com                            注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36                            号 1 幢第 8 层 09 号房间                            法定代表东谈主：皆凌峰                            议论东谈主：任卓异                            电话：18201197956                            传真：010-82031470                            客户服务电话：400-158-5050                            网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                            注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙                            法定代表东谈主：彭浩                            电话：18339217746                            客户服务电话：400-004-8821                            网址：www.taixincf.com                            注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银                            城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，本质楼                            层 6 层）03 室                            办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116                            号大华银行大厦 7 楼                            法定代表东谈主：郑新林                            议论东谈主：邓琦                            电话：021-68889082                            客户服务电话：021-68889082                            网址：www.weonefunds.com                            注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲                            花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19                            层                            法定代表东谈主：王德英                            议论东谈主：崔丹                            电话：075583169999                     -46-                    景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                    传真：0755-83195220                                    客户服务电话：4006105568                                    网址：www.boserawealth.com   基金不竭东谈主可根据《销售办法》和基金合同等的章程，选拔其他稳妥要求的 机构代理销售本基金，并在基金不竭东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的 相关公告。敬请投资者寄望。 二、登记机构  名   称：景顺长城基金不竭有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层  法定代表东谈主：李进  电   话：0755-82370388-1646  传   真：0755-22381325  议论东谈主：邹昱 三、出具法律办法书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：清早、陈颖华  议论东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼： 安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  施行事务合伙东谈主： 毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298                             -47-           景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 议论东谈主：吴翠蓉                  -48-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第六部分、基金的召募  一、基金召募的依据   本基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 至极他相关章程，并经中国证监会证监许可【2024】845 号文准予召募注册。  二、基金的类别、存续期限与运作方式  羼杂型基金中基金  不按期   契约型绽开式  对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为三个月。锁定持有 期到期后不错办理赎回或转化转出业务。  具体请见“第八部分、基金份额的申购、赎回”部分。  三、召募方式   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金不竭东谈主届时发布的调养销售机构的相关公告。   除法律法例另有章程外，任何与基金份额发售相关确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，接纳全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一秉承理不得撤废。  四、召募期限  自基金份额发售之日起最长不得率先 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。  五、发售对象   稳妥法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合                     -49-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。  六、份额类别配置  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。      A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度， 且不从本类别基金资产净值入彀提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本 类别基金资产净值入彀提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分歧配置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分歧计议基金份额净值，计议公式为：计议日某类 基金份额净值=该计议日该类基金份额的基金资产净值/该计议日发售在外的该 类别基金份额总额。  投资者可自行选拔认购/申购的基金份额类别。  基金不竭东谈主可根据基金本质运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本体性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某 基金份额类别，或对基金份额分类办法及功令进行调养并公告，不需召开基金份 额持有东谈主大会审议。  七、认购用度   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金不竭东谈主决定，并在招募说明书及基 金居品贵寓提要中列示。C 类基金份额不收取认购用度。基金认购用度主要用于 本基金的市集引申、销售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施隔离的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老贪图筹集的资金至极投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一贪图以及聚合贪图、企业年金理事会寄予的特定客户 资产不竭贪图）                    -50-                     景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金不竭东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金不竭东谈主的直销柜台认购 A 类基金份额的待业金客户认购费率见下 表：          认购金额（M）                       认购费率           M＜500 万                       0.12%           M≥500 万                  按笔收取，1000 元/笔      其他投资者认购 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                      认购费率           M＜500 万                      1.20%           M≥500 万                 按笔收取，1000 元/笔   基金不竭东谈主至极他基金销售机构不错在不屈膝法律法例章程及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关功令和经过详 见基金不竭东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或禀报。  八、认购的具体章程   （1）央求方式：书面央求或基金不竭东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，接纳全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购无效，基金不竭东谈主将认购无效的款项归还。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机 构如实汲取到认购央求。认购央求的阐述以登记机构或基金不竭东谈主的阐述结果为                            -51-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 准。对于认购央求及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权 利。   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金不竭东谈主直销及各销售机构可根据业务情况配置高于或即是前述 的来去名额，具体以基金不竭东谈主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购 央求时，应遵循基金不竭东谈主及各销售机构的相关业务功令）。   本基金召募期间不配置投资者单个账户最高认购金额限制。   如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者率先基金总份额的 金不竭东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相掩盖前述 50%比例 要求的，基金不竭东谈主有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐述为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的计议如下：   （1）认购本基金 A 类基金份额时，认购份额的计议方法计议如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/A 类基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/A 类基金份额发售面值   （2）认购 C 类基金份额时，认购份额的计议方法如下：   认购份额=（认购金额+认购期间利息）/C 类基金份额发售面值                       -52-                   景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，计议结果按照四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位；认购份额的计议保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部 分四舍五入，由此流毒产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类认购份额为：   净认购金额=10，000/（1+1.20%）=9，881.42 元   认购用度 =10，000-9，881.42=118.58 元   认购份额 =（9，881.42+10）/1.00=9，891.42 份   即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10，000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同收效后，投 资者可得到 9，891.42 份 A 类基金份额。   （2）本基金 C 类基金份额认购份额的计议如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值   认购份额的计议保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此流毒产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购产生 利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   认购份额＝（10，000＋10）/1.00=10，010.00 份   即：该投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购款项 在召募期间产生利息 10 元，基金合同收效后，投资者可得到 10，010.00 份 C 类 基金份额。   九、初次召募限制上限   本基金可配置初次召募限制上限，具体召募上限及限制逼迫的决议详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金配置初次召募限制上限，基金合同收效后不 受此召募限制的限制。   十、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何 东谈主不得动用。                            -53-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第七部分、基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金不竭东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东谈主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金不竭东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》收效事宜予以公告。 基金不竭东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金不竭东谈主应当承担下列办事： 期活期入款利息； 基金不竭东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的收效   本基金的基金合同已于 2024 年 12 月 26 日正经收效。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》收效后，链接 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在按期讲述中予以 走漏；链接 60 个办事日出现前述情形的，基金不竭东谈主应当在十个办事日内向中 国证监会讲述并提倡处罚决议，如持续运作、转化运作方式、与其他基金合并或 者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                       -54-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书       第八部分、基金份额的申购、赎回、转化至极他登记业务   一、申购、赎回与转化场所   本基金的申购、赎回与转化将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 不竭东谈主在本招募说明书“第五部分、相关服务机构”中或其他相关公告中列明。 基金不竭东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金不竭东谈主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回与转化。   二、申购、赎回与转化的绽开日实时候  三个月持有期指基金合同收效日（对认购份额而言）、基金份额申购阐述日 （对申购份额而言）或基金份额转化转入阐述日（对转化转入份额而言）起（即 持有期肇始日），至基金合同收效日、基金份额申购阐述日或基金份额转化转入 阐述日次三个月的月度对日（即持有期到期日）前一日止，如该月度无此对应日 期，则取该月的最后一日；若该月度对日为非办事日，则顺延至下一个办事日。   在不违反法律法例且对基金份额持有东谈主无本体性不利影响的前提下，基金管 理东谈主不错对三个月持有期的配置及功令进行调养，并提前公告。   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购、赎回与转化，要是投资东谈主屡次认购、 申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回绽开的时候可能不同。申购和赎 回的具体办理时候为上海证券来去所、深圳证券来去所的正常来去日的来去时候。 若本基金参与港股通来去且该办事日为非港股通来去日时，则基金不竭东谈主可根据 本质情况决定本基金是否开展申购、赎回及转化业务，具体以届时提前发布的公 告为准。但基金不竭东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时候变更或其 他特殊情况，基金不竭东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。                       -55-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金已于 2025 年 3 月 26 日起运行办理日常申购、赎回与转化业务。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转化。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或转化 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类别的 基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与转化的原则 净值为基准进行计议； 进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后次序进行措施赎回或转化； 金转化业务。转化的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金不竭东谈主不竭的、 在吞并登记机构处办理注册登记的基金； 基金初次申购及追加数额限制，基金转化转出后，原持无意候将不延续计议，若 转化央求当日同期有赎回央求，则遵循先赎回后转化的处理原则； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待。   基金不竭东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金不竭东谈主 必须在新功令运行实施前依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介上公告。   四、申购、赎回与转化的法式   投资东谈主必须根据销售机构章程的法式，在绽开日的具体业务办理时候内提倡 申购、赎回与转化的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。                     -56-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   对于每份基金份额，自该基金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基 金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否收效以基金登记机构阐述为准。 基金份额持有东谈主赎回央求顺利后，基金不竭东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付 赎回款项。当赎回款交收期间出现港股通来去日为非港股通交收日或港股通临时 停市时，基金不竭东谈主可相应顺延赎回款项的交收。遇证券来去所或来去市集数据 传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金不竭东谈主及基金托 管东谈主所能逼迫的因素影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下 一个办事日划出。在发生基金合同载明的多数赎回、其他暂停赎回或减慢支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金不竭东谈主应以来去时候收尾前受理有用申购、赎回与转化央求确今日看成 申购、赎回与转化央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对 该来去的有用性进行阐述。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+ 4 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐述情况。若 申购不顺利，则申购款项由销售机构径直退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项 查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售 机构不承担由此形成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售 机构如实汲取到该央求。申购、赎回与转化的阐述以登记机构的阐述结果为准。 对于申购、赎回与转化央求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   五、申购、赎回与转化的数额限制 购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金不竭东谈主公告为准）。投资者可多 次申购，除本招募说明书或更新的招募说明书另有章程外，对单个投资者累计持 有基金份额的数目不设上限限制。 笔赎回导致基金份额持有东谈主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。                     -57-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 更新的招募说明书。 限制或比例上限请参见更新的招募说明书。 基金不竭东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金不竭东谈主基于投资运作与风险逼迫的需要，可采选上述措施对基金限制予以控 制。具体见基金不竭东谈主相关公告。 份额的数目限制。基金不竭东谈主必须在调养实施前依照《信息走漏办法》的相关规 定在章程媒介上公告。   六、申购用度、赎回用度与转化用度 取申购费。A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施隔离的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老贪图筹集的资金至极投资运营收益形成的补充养老基金，包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金贪图筹集的资金至极投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一贪图以及聚合贪图、企业年金理事会寄予的特定客 户资产不竭贪图）   （3）企业年金待业金居品；   （4）个东谈主税收递延型买卖养老保障居品；   （5）养老方针证券投资基金；   （6）买卖待业金；                      -58-                    景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （7）团体养老保障居品；   （8）养老理财居品；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金不竭东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金不竭东谈主的直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下 表：        申购金额（M）                              申购费率          M＜500 万                             0.15%          M≥500 万                         按笔收取，1000 元/笔  注：本基金通达转化业务，待业金客户通过基金不竭东谈主直销柜台转化转入至本基金 A 类基金份额时，申购补差费享受上述同等扣头优惠。   其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率见下表：        申购金额（M）                              申购费率          M＜500 万                             1.50%          M≥500 万                         按笔收取，1000 元/笔   基金不竭东谈主至极他基金销售机构不错在不屈膝法律法例章程及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关功令和经过详 见基金不竭东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或禀报。 限内，基金份额持有东谈主不成对该基金份额提倡赎回。红利再投资的基金份额在对 应认购/申购/转化转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转化转出，相应赎 回费与对应份额赎回费一致。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：       持有期限（N）               赎回费率           归入基金资产比例                           -59-                      景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：          持有期限                 赎回费率         归入基金资产比例 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销贪图，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，基金不竭东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳妥调 低基金申购费率和赎回费率。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及 监管部门、自律功令的章程。   七、基金转化业务   本基金仅通达与本公司其他 FOF 基金之间的转化业务，若 FOF 类基金尚未开 放日常赎回业务的，暂无法办理转化转出业务，待该基金绽开日常赎回业务后将 绽开转化转出业务，具体以相关公告为准。  八、申购份额、赎回金额与转化金额的计议  （1）申购 A 类基金份额时，申购份额的计议方法如下：   A 类基金份额申购的有用份额为按本质阐述的申购金额在扣除申购用度后， 以央求当日 A 类基金份额净值为基准计议，申购金额及申购份额的计议结果按照 四舍五入的方法，保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：                             -60-                   景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5，000 元申购本基金 A 类 基金份额，申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元， 则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5，000/（1+1.50%）=4，926.11 元   申购用度=5，000-4，926.11=73.89 元   申购份额=4，926.11/1.1280=4，367.12 份   即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5，000 元申购本基金 A 类基金 份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4，367.12 份 A 类 基金份额。  （2）申购 C 类基金份额时，申购份额的计议方法如下：   C 类基金份额申购的有用份额为按本质阐述的申购金额，以央求当日 C 类基 金份额净值为基准计议，计议结果按四舍五入的方法，保留到极少点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 5，000 元申购 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=5，000/1.1280=4，432.62 份   即：投资者投资 5，000 元申购 C 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额 净值为 1.1280 元，可得到 4，432.62 份 C 类基金份额。                            -61-                   景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   A 类和 C 类基金份额接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的 A/C 类基金 份额净值为基准进行计议，计议结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   A/C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度，其中：   赎回金额=赎回份额?T 日 A/C 类基金份额净值   赎回用度=赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   例：某投资者持有本基金 10，000 份 A 类基金份额 150 天，赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额 为：   赎回金额=10，000×1.1480=11，480.00 元   赎回用度=11，480.00×0.5%=57.40 元   净赎回金额=11，480.00-57.40=11，422.60 元   即：投资者赎回持有期为 150 天的 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定赎 回当日的 A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11，422.60 元赎回金额。   本基金的转化来去包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的计议：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的计议：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】                            -62-                  景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者（直销柜台的待业金客户除外）央求将持有的本基金 A 类基金份 额 10，000 份转化为景顺长城隽丰平衡养老方针三年持有期羼杂型发起式基金中 基金（FOF）A 类基金份额，假定转化当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值 为 1.1480 元，投资者持有该基金 1 年，对应赎回费率为 0％，申购费率为 1.5％， 隽丰平衡养老 FOF 基金的 A 类基金份额净值为 1.1630 元，申购费率为 1.2％， 则投资者转化后可得到的隽丰平衡养老 FOF 基金 A 类基金份额为：   转出总额＝10，000×1.1480＝11，480 元   赎回用度＝11，480×0％＝0 元   转出净额＝11，480－0= 11，480 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11，480/1.012=11，343.87 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11，480-11，343.87=136.13 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11，480/1.015=11，310.34 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11，480-11，310.34=169.66 元   净转入金额＝11，480－MAX【136.13－169.66，0】=11，480 元   转入份额＝11，480/ 1.1630＝9，871.02 份   本基金各样基金份额净值的计议，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 舍去，由此产生的流毒计入基金财产。T 日的各样基金份额净值在 T+2 日内计议， 并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥法式，不错稳妥蔓延计议或公告。   申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，计议结果按照四舍五入方法，保 留到极少点后两位；申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有用份额单元为份，上述计议结果均按四舍五入方法保留到极少点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按本质阐述的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述计议结果按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                           -63-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不竭东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相掩盖 50%聚合度的情形。 牌，基金不竭东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。 日本基金资产净值。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、12、13 项暂停申购情形之一且基金 不竭东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金不竭东谈主应当在规按期限内在章程媒 介刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申 购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东谈主应实时收复申购                     -64-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 产净值。 不竭东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 牌，基金不竭东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 日本基金资产净值。   发生上述情形之一且基金不竭东谈主决定暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款 项时，基金不竭东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金不竭东谈主 应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先选拔将当 日可能未获受理部分予以撤废。在暂停赎回的情况摒除时，基金不竭东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式                      -65-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 转化中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入央求份额 总额后的余额)率先前一办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金不竭东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按正常赎回法式施行。   （2）部分脱期赎回：当基金不竭东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫窭或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金不竭东谈主在当日接受净赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的， 将自动转入下一个绽开日接续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被撤废。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽开日该类别的基金份额净值为基础计议赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主 未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）要是基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东谈主率先上一办事日基金 总份额 20%以上的净赎回央求的情形下，基金不竭东谈主不错对该基金份额持有东谈主超 过 20%以上的部分脱期办理赎回央求。对于当日非脱期的赎回央求，应当按单个 账户非脱期赎回央求量占非脱期赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日接续赎回，直到全部赎回为止；选拔取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤废。脱期的赎回央求与下一绽开 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日该类别的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明 确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。                     -66-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）暂停赎回：链接 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金不竭 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支付 赎回款项，但不得率先 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金不竭东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个来去日内禀报基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，并依照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的相关章程，在章程媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个办事日各样基金份额的基金份额净值。   十二、基金转化   基金不竭东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金不竭东谈主不竭的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费， 相关功令由基金不竭东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与相关机构。   十三、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非来去过户以及登记机构认同、稳妥法律法例的其它非来去过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于稳妥条件的非来去过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。                      -67-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。   十五、按期定额投资贪图   “按期定额投资贪图”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交央求，约定每期扣款时候、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按期定额投资 贪图”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达按期定额投资业务的时候、销售机构名单和具体功令详见基金管 理东谈主或各销售机构相关按期定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的来去场所或者来去方式进行基金份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将与基 金托管东谈主协商一致并提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金不竭东谈主公告的业务规 则办理基金份额转让业务。   十八、基金份额的折算   在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基金不竭东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，不错根据基金运作情况，当令决定办理基金份额折算，不需 召开基金份额持有东谈主大会审议。基金不竭东谈主拟办理基金份额折算业务的，将提 前公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或相关公告。                      -68-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第九部分、基金的投资   一、投资方针   本基金在合理逼迫投资组合风险的前提下，通过优选基金，力图获取卓绝业 绩比拟基准的收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金（含商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、ETF 和 LOF、QDII 基金至极他经中国证 监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以至极他中国 证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内 照章刊行和上市来去的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、政府救援机构债、政 府救援债券、地方政府债、可转化债券（含可分离来去可转债的纯债部分）、可 交换债券至极他经中国证监会允许投资的债券）、资产救援证券、债券回购、同 业存单、银行入款（包括契约入款、按期入款至极他银行入款）、货币市集用具 及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融用具，但须稳妥中国证监会相关规 定。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行稳妥 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金和权益类混 合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的 股票不率先股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不 高于本基金资产的 20%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。   权益类资产指股票、股票型基金和权益类羼杂型基金，权益类羼杂型基金指 至少餍足以下一条模范的羼杂型基金：                 （1）基金合同约定投资股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                   （2）基金最近链接四个季度按期讲述中披                       -69-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。   如法律法例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金不竭东谈主在履行适 当法式后，不错作念出相应调养。   三、投资策略   本基金接纳的投资策略主要包括：   （一）大类资产配置策略   本基金在宏不雅经济分析基础上，根据经济周期不同阶段各样资产市集表现变 化情况，联接政策面、市集资金面，积极把抓市集发展趋势，对权益类资产、债 券类资产、商品类资产及现金等大类资产投资比例进行政策配置和调养。   本基金是基金中基金，投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资 基金的资产比例不低于基金资产的 80%，同期，本基金会将拟投资的资产分为权 益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益 类羼杂型基金（权益类羼杂型基金指至少餍足以下一条模范的羼杂型基金：（1） 基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；（2） 基金最近链接四个季度按期讲述中走漏的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 比例均在 60%以上）等，非权益类资产主要包括各样债券、债券型基金、非权益 类羼杂型基金（此处仅指不餍足前述权益类羼杂型基金条件的其他羼杂型证券投 资基金）、货币市集基金等固定收益类资产。   本基金原则上以权益类资产为主要投资所在，一般情况下权益类资产的配置 比例支撑在较高的水平。通过大类资产配置策略最终决定权益类基金在本基金组 合中的占比。   （二）基金投资策略   本基金基于对国表里宏不雅经济周期和货币周期变化情况的深度研究，轮廓考 虑宏不雅经济、政策及法例和成本市集因素，并联接各样资产的永恒收益率、历史 波动率、各样资产之间的相关性等方针，笃定并动态调养权益类基金、固定收益 类基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等各样基金资产的配置比例。   在基金资产配置比例笃定的前提下，基金不竭东谈主将根据中短期市集环境的变                      -70-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 化，通过择时及类别配置等方式调理各样资产之间的分配比例，优化短期的投资 收益与风险。其中针对权益类资产的策略主要包括择时策略和行业轮动策略。   （1）择时策略   本基金通过轮廓分析股票市集举座的平均市盈率水平、市集流动性水平、债 券市集的资金价钱水平、基金折溢价水平以及繁衍品市集的情谊等方针形成对不 同资产的短期超配或低配的决策信号，以辅助基金不竭东谈主对组合进行再平衡。   （2）行业轮动策略   本基金将通过从上至下的宏不雅周期分析，对不同行业进行追踪分析，同期辅 以对积极型行业和严防型行业轮动特质的趋势研究，形成行业配置的策略框架。 基金不竭东谈主将按期追踪行业逾额收益的趋势状态，对平衡市集的行业权重进行调 节，使得组合达到最优的风险收益。在笃定要点投资行业后，基金不竭东谈主将通过 考量基金的流动性、追踪流毒、信息比以及基金用度等方针，精选相关主动型基 金、ETF 至极他行业及主题基金进行投资。   本基金在笃定大类资产配置基础上，优选子基金构建组合。对于子基金的选 择，分为被迫不竭基金和主动不竭基金两种类型：   被迫不竭基金（如指数基金、ETF 等）：主要从定量的角度分析其追踪流毒、 信息比率、限制、流动性以及费率等情况；   主动不竭基金：搭建以“基金司理”为主要研究对象的研究体系，本基金倾 向于选拔永恒功绩相对较好、投资作风雄伟、盈利模式可持续的基金司理不竭的 基金。   具体操作方面，通过“定量”和“定性”相联接的方法筛选出各样资产类别 中优秀的基金司理和基金品种进行投资。   定量研究主要从功绩分析、持仓分析、重仓股分析、子基金资金容量分析、 风险逼迫才智等方面对方针基金进行多维度、多方针测算与评估；   定性研究主要根据与基金司理进行访谈和调研的方式对基金不竭东谈主的盈利 模式、作风特质及投资理念研究。   在定性和定量研究的基础上，形成基金库，进行持续追踪与评估，并依此构 建基金中基金组合，从而获取永恒雄伟的逾额收益。                      -71-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （三）股票、港股通标的股票及存托凭证投资策略   本基金通过联接证券市集趋势，并以基本面研究为基础，精选基本面精采， 具有较好盈利才智和市集竞争力的公司，寻找股票的超预期契机。在覆按个股的 估值水平时，本基金覆按企业贴现现金流以及内在价值贴现，联接市盈率（市值 /净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等方针覆按股票的 价值是否被低估。本基金接纳年复互助业收入增长率、盈利增长率、息税前利润 增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等方针轮廓覆按上市公司的成长性。 在盈利水平方面，本基金要点覆按主营业务收入、运筹帷幄现金流、盈利波动程度三 个要道方针，以斟酌具有高质地持续增长的公司。在定性方针方面，本基金轮廓 覆按诸如成长模式、轻资产运筹帷幄方式、买卖模式、行业壁垒以及渠谈逼迫力、公 司治理等方面，从而予以相应的折溢价水平，并最终笃定股票合理价钱区间。   本基金投资港股通标的股票及存托凭证的策略依照上述境内上市来去的股 票投资策略施行。   （四）债券投资策略   （1）出于对流动性、追踪流毒、有用利用基金资产的考量，本基金当令对 债券进行投资。通过研究国表里宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资 金流动情况，采选从上至下的策略判断改日利率变化和收益率弧线变动的趋势及 幅度，笃定组合久期。进而根据各样资产的预期收益率，笃定债券资产配置。   （2）可转化债券和可交换债券投资策略。着手通过对可转化债券和可交换 债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种看成下一阶 段的投资要点。然后进行基本面研究，要点选拔行业景气度较高、公司基本面素 质优良的标的公司。在基本面分析的基础上，运用多种估值方法对标的公司的股 票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子分 别计议可转化债券和可交换债券当前的理讲价钱和改日方针价钱，进行投资决策。   （五）公募 REITs 投资策略   本基金将轮廓考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情 况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出 具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集环境 变化，可选拔将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募                      -72-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 REITs。    （六）资产救援证券投资策略    资产救援证券主要包括资产典质贷款救援证券（ABS）、住房典质贷款救援 证券（MBS）等证券品种。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，猜度资产池改日现金流变化， 并通过研究标的证券刊行条件，猜度提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率 的影响。同期，基金不竭东谈主将密切关切流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运 用久期不竭、收益率弧线、个券选拔以及把抓市集来去契机等积极策略，在严格 逼迫风险的情况下，联接信用研究和流动性不竭，计议选拔风险调养后收益高的 品种进行投资，以期取得永恒雄伟收益。改日，根据市集情况，基金不竭东谈主在履 行稳妥法式后，可相应的调养和更新相关投资策略。     改日，根据市集情况，基金不竭东谈主在履行稳妥法式后，可相应的调养和更  新相关投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1） 本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例 不低于本基金资产的 80%；    （2）本基金投资于股票、股票型基金和权益类羼杂型基金等权益类资产占 基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的股票不率先股票资产的    （3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金；    （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金（ETF 连合基金除外）持有单只证券投 资基金不得率先被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限制以最近按期 讲述走漏的限制为准；    （5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （6）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会                     -73-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 认定的其他基金份额；   （7）本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不得高于 15%；   （8）本基金投资于运动受限基金不高于本基金资产净值的 10%；运动受限 基金是指阻滞运作基金、按期绽开基金等由基金合同章程明确在一按期限锁按期 内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金；因基金限制变 动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金不稳妥前款所章程的比例限制的，基金不竭 东谈主不得主动新增运动受限基金的投资；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期讲述走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，且吞并家公司在 内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计议），其市值不率先基金资产净值的   （11）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，且吞并家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计议），不率先该 证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此条件章程的比例限制；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不率先该上市公司可 运动股票的 15％；本基金不竭东谈主不竭的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不率先该上市公司可运动股票的 30％；十足按影相关指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （14）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得率先基金资产净值的   （15）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救援证券的比例，不得率先 该资产救援证券限制的 10％；   （16）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援                       -74-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 证券，不得率先其各样资产救援证券悉数限制的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，要是其信用品级下降、不再稳妥投资模范，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得率先该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之 外的因素致使基金不稳妥该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票施行，与境 内上市来去的股票合并计议；   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资比例 不稳妥上述第（3）、（4）项章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 20 个来去日内 进行调养，但中国证监会章程的情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   除上述（3）、（4）、（5）、（17）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个来去日内进行调养，但中国证 监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运行。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在                      -75-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照调养后的章程施行，但须 提前公告。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来去、掌握证券来去价钱至极他不正派的证券来去行为；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他行为。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓励、本质 逼迫东谈主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当稳妥基金的投资方针和投资策略，遵循 基金份额持有东谈主利益优先原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱施行。相关来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例予以走漏。要紧关联来去应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行 审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照调养后的章程施行，但须 提前公告。   五、功绩比拟基准   中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+ 中债轮廓（全价）指数收益率×15%+一年期按期入款基准利率（税后）×10%   中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，轮廓反馈中国 A 股市集大中小市值公司的股票价钱表现，具有精采的市集代表性。恒生指数是以 香港股票市集中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均                      -76-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债轮廓（全价） 指数由中债金融估值中心有限公司编制，旨在轮廓反馈债券全市集举座价钱和投 资报恩情况，该指数涵盖了银行间市集和来去所市集，具有世俗的市集代表性。   本基金为羼杂型基金中基金，本基金投资于股票、股票型基金和权益类羼杂 型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，因此上述功绩比拟基准现在 好像较好地反馈本基金的投资作风及风险收益特征。   要是今后指数公司变更或住手功绩比拟基准指数的编制及发布、或者指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法发生要紧变更等原因导致指数不宜接续看成 功绩比拟基准的、或法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受 的功绩比拟基准推出，或者是市集上出现愈加稳妥用于本基金的功绩比拟基准时， 基金不竭东谈主在与基金托管东谈主协商一致后可变更功绩比拟基准，需履行稳妥法式并 实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金，在盛大情况下其预期收益和预期风险水平高于 债券型基金中基金、债券型基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金、股票型基金中基金。  本基金可投资港股通标的股票，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及来去功令等互异带来的出奇风险。   七、基金不竭东谈主代表基金愚弄鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并护士司帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金                     -77-                     景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 份额持有东谈主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 的章程。      九、基金投资组合讲述      景顺长城基金不竭东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在伪善记录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带 办事。      基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据基金合同章程，还是复核了本投资组 合讲述，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合 讲述所载数据限制 2025 年 3 月 31 日。 序号             式样                 金额（元）            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        11，533，655.82             4.73       其中：债券                        10，893，042.74             4.47            资产救援证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：1、权益投资中通过港股通来去机制投资的港股公允价值为 4，202，268.82 元，占基金资 产净值的比例为 1.98%。 行调养以稳妥法律法例及基金合同的相关章程。                            -78-                     景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                                        占基金资产净值比例 代码           行业类别             公允价值（元）                                                           （%）  A    农、林、牧、渔业                                    -             -  B    采矿业                                         -             -  C    制造业                               4，895，977.00          2.31  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                          -             -  E    建筑业                                         -             -  F    批发和零卖业                                      -             -  G    交通运输、仓储和邮政业                                 -             -  H    住宿和餐饮业                                      -             -  I    信息传输、软件和信息时刻服务       业                                 1，753，956.00          0.83  J    金融业                                         -             -  K    房地产业                                        -             -  L    租出和商务服务业                             93，600.00          0.04  M    科学研究和时刻服务业                          157，950.00          0.07  N    水利、环境和人人设施不竭业                       103，820.00          0.05  O    住户服务、修理和其他服务业                               -             -  P    栽种                                          -             -  Q    卫生和社会办事                             326，084.00          0.15  R    文化、体育和文娱业                                   -             -  S    轮廓                                          -             -       悉数                                7，331，387.00          3.46       行业类别          公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 材料                                335，651.73                  0.16 必需消耗品                             305，918.15                  0.14 非必需消耗品                            633，153.67                  0.30 动力                                        -                     - 金融                                        -                     - 政府                                        -                     - 工业                                327，678.48                  0.15 医疗保健                              684，833.06                  0.32 房地产                                       -                     - 科技                            1，305，859.81                    0.62 公用管事                                      -                     - 通信                                609，173.92                  0.29 悉数                            4，202，268.82                    1.98                            -79-                            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 注：以上行业分类接纳彭博行业分类模范。                                                 占基金资产净值比例  序号         股票代码         股票称呼      数目（股） 公允价值（元）                                                    （%） 序号            债券品种              公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                                  -                    - 序号       债券代码         债券称呼      数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 投资明细      本基金本讲述期末未持有资产救援证券。                                      -80-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 细     本基金本讲述期末未持有贵金属。 本基金本讲述期末未持有权证。     本基金本讲述期末未持有股指期货。     根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。     根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。     本基金本讲述期末未持有国债期货。     根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在讲述编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形     本讲述期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案傍观或者在讲述 编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情况。     本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。  序号       称呼                  金额（元）                        -81-                 景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  本基金本讲述期末未持有处于转股期的可转化债券。  本基金本讲述期末前十名股票中不存在运动受限的情况。  无。                        -82-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第十部分、基金的功绩    基金不竭东谈主承诺以浑厚信用、用功尽责的原则不竭和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据限制 2025 年 03 月 31 日。    限制 2025 年 3 月 31 日，本基金成立起火半年，暂不列示功绩。 益率变动的比拟    限制 2025 年 3 月 31 日，本基金成立起火半年，暂不列示功绩。                       -83-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的基金份额、各样证券及单据价值、银行入款本 息和基金应收的申购基金款以至极他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产零丁于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制施行。                      -84-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来去场所的来去日以及国度法律法例 章程需要对外走漏基金净值的非来去日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的基金、股票、债券、货币市集用具、资产救援证券、银行入款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则       基金不竭东谈主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企 业司帐准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃市集且好像获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近来去日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近来去日的报价不成信得过反馈公允价值的，支吾报价进行调养，笃定公允 价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征计议。此外，基金不竭东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有饱胀 可利用数据和其他信息救援的估值时刻笃定公允价值。接纳估值时刻笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值                     -85-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 进行调养并笃定公允价值。   四、估值方法   （1）本基金投资于非上市证券投资基金的估值： 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于上市证券投资基金的估值： 的估值日收盘价估值。 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益，则按所投 资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日 基金收益。 最近公布的基金份额净值为基础估值。   （3）若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估 值日无来去等特殊情况，基金不竭东谈主根据以下原则进行估值： 估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 大变化，按最近来去日的收盘价估值；如最近来去日后市集环境发生了要紧变化 的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化因素调养最近来去市价，笃定公允价值。 金不竭东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理笃定公允价值。                     -86-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 允时，应与基金托管东谈主协商一致接纳合理的估值时刻或估值模范笃定其公允价值。   要是改日相关法律法例或监管章程对基金中基金投资证券投资基金的估值 方法进行调养，本基金将接纳调养后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进 行估值，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调养最近来去市价，笃定公允价值。   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推 荐估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至本质 收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）来去所上市来去的可转化债券实行全价来去的债券选取估值日收盘价 看成估值全价；实行净价来去的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息看成估值全价。   （5）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳在当前情况下适用况且 有饱胀可利用数据和其他信息救援的估值时刻笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                     -87-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）初次公开采行未上市的股票、债券，接纳估值时刻笃定公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初次公开采行股票时公司鼓励公开采售股份、通过巨额来去取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会相关章程笃定公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应接纳 在当前情况下适用况且有饱胀可利用数据和其他信息救援的估值时刻笃定其公 允价值。 进行估值。 值。 其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发 生要紧变更，或市集上出现更为公允、更稳妥本基金的估值汇率时，基金不竭东谈主 和基金托管东谈主协商一致后可根据本质情况调养本基金的估值汇率，并实时报中国 证监会备案，无需召开基金份额持有东谈主大会。 的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他 原因导致基金本质交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调养 日或本质支付日进行相应的估值调养。 确保基金估值的平正性。 金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。                      -88-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据相关法律法例，基金资产净值计议和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的办法，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的计议结果对外予以公布。   五、估值法式 金份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，舍去部分归 基金资产。基金不竭东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度 另有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应在每个绽开日的次二个办事日内计议基金资产净值及各样基 金份额净值，并按章程公告。 不竭东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金不竭东谈主对基金资产 估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金不竭东谈主按章程对外公布。   六、估值差错的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的办事东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数                      -89-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担； 由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错办事方对径直损失承担补偿办事；若估值差错办事方还是积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有饱胀的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错办事方支吾更正的情况向相关当事东谈主进行阐述，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的办事方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 况且仅对估值差错的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错办事方仍支吾估值差错负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是取得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是取得的欠妥 得利返还的总和率先其本质损失的差额部分支付给估值差错办事方。   （4）估值差错调养接纳尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因笃定估值差错的办事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东谈主进行阐述。                       -90-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）基金份额净值计议出现差错时，基金不竭东谈主应当立即予以纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施严防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计议差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界定两边承担的办事，经阐述 后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金司帐办事方由基金不竭东谈主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不成达成一致时，按基金不竭东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金不竭东谈主负责赔付。   ②若基金不竭东谈主计议的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由此 给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿 金，就本质向投资者或基金支付的补偿金额，基金不竭东谈主与基金托管东谈主按照罪状 程度各自承担相应的办事。   ③如基金不竭东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计议结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金不竭东谈主的计议结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基 金不竭东谈主负责赔付。   ④由于基金不竭东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计议差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金不竭东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形                      -91-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 商阐述后，基金不竭东谈主应当暂停估值； 的情形；   八、基金净值的阐述   用于基金信息走漏的基金资产净值和各样基金份额净值由基金不竭东谈主负责 计议，基金托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主应于 T+2 日内计议 T 日的基金资 产净值及各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计议结果复 核阐述后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主对基金净值按照法例要求于 T+3 日 内予以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金份额净值。   十、特殊情况的处理 时，所形成的流毒不看成基金资产估值差错处理。 力原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主天然还是采选必要、稳妥、合理的措施进行检 查，然则未能发现该差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金不竭东谈主和基金 托管东谈主罢职补偿办事。但基金不竭东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的措施摒除 或缩小由此形成的影响。                      -92-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十三部分、基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金现金分成、基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益 和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变 动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已达成收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分歧选拔不同的分成方式。选拔采选红利再投资神色的，红利再投资 的份额免收申购费。吞并投资东谈主在吞并销售机构持有的吞并类别的基金份额只可 选拔一种分成方式；红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转化转入份额 锁定持有期到期后即可进行赎回或转化转出； 面值，即基金收益分配基准日的各样基金份额的基金份额净值减去每单元该类基 金份额收益分配金额后不成低于面值； 不同。吞并类别每一基金份额享有同均分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金不竭东谈主可在法 律法例允许的前提下酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开基金 份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收                      -93-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决议的笃定、公告与实施      本基金收益分配决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的相关章程在章程媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计议方法，依照《业务功令》施行。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。                       -94-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费、销售服务费等），但法律法例谢却从基金财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金资产中投资于本基金不竭东谈主不竭的基金的部分不收取不竭费。不竭费 按前一日基金资产净值扣除所持有本基金不竭东谈主不竭的基金的基金份额的资产 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。不竭费的计议方法如 下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金不竭东谈主不竭的基金的基金份 额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金的不竭费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次                      -95-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。用度扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处罚。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金资产中投资于基金托管东谈主托管的基金的部分不收取托管费。托管费按 前一日基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额的资产净值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的计议方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额 的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金托管费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。用度扣划后，基金不竭东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处罚。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计议方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付。用度扣划后，基金不竭东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处罚。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金不竭东谈主的基金行销告蹧跶、 促销行为费、基金份额持有东谈主服务费等。                      -96-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   销售服务费使用范围不包括基金召募期间的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据相关法例及相应契约 章程，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金不竭东谈主运用本基金财产申购自身不竭的其他基金(ETF 除外)，基金管 理东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相关法例、基金招 募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售 用度。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。                    -97-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所至极注册司帐师对本基金的年度财务报 表进行审计。 换司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介公告。                      -98-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书            第十六部分、基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险不竭章程》、            《基金合同》至极他相关章程。若相关法律法例阅兵或 变更后对于基金信息走漏的信息类型、走漏内容、走漏方式等章程与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息走漏按照阅兵或变更后的法律法例的要 求施行。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予走漏的基金信 息通过稳妥中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息走漏办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介走漏，外汇投资并保证 基金投资者好像按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信 息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。                      -99-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的功令及具体法式，说明基金居品的性情等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金不竭东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。 基金圮绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓提要的信息发生要紧变 更的，基金不竭东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的， 基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金居品 贵寓提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓提要、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金居品贵寓提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约 登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告                   -100-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金不竭东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应 当至少每周在章程网站走漏一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次三个办事日，通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点走漏绽开日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东谈主应在不晚于半年度和年度最后一日的次三个办事日，在章程网站 走漏半年度和年度最后一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明各样基 金份额申购、赎回价钱的计议方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金不竭东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在章程报刊上。   基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过稳妥《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。   基金不竭东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在章程报刊上。   基金不竭东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   基金不竭东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组合股产情况，至极                     -101-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 流动性风险分析等。   讲述期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或率先基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在基金按期讲述文献中“影 响投资者决策的其他着急信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及 占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的出奇风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，相关信息走漏义务东谈主应依据《信息走漏办法》的相关 章程编制临时讲述书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内，变动率先百分 之三十；                     -102-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 本质逼迫东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）明白公告   在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者在市集高尚传的音讯可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主 权益的，相关信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开明白。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并予以公告。   （十）基金投资资产救援证券的信息走漏   基金不竭东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中走漏其持有的资产救援证券总 额、资产救援证券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产救援证券明细。                    -103-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金不竭东谈主应在基金季度讲述中走漏其持有的资产救援证券总额、资产救援 证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产救援证券明细。   （十一）基金投资证券投资基金的信息走漏   基金不竭东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说明书（更 新）等文献中走漏投资于其他基金的相关情况，包括： 费、托管费等，招募说明书中应当列明计议方法并例如说明； 合并、圮绝基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；   （十二）基金投资港股通标的股票的相关公告   基金不竭东谈主应当在基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述等按期讲述 和招募说明书等文献中走漏本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法例 或中国证监会另有章程时，从其章程。   （十三）计帐讲述   基金合同圮绝的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站上， 并将计帐讲述教唆性公告登载在章程报刊上。   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相关信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十五）投资非公开采行股票的相关公告   基金不竭东谈主应当在本基金投资非公开采行股票后 2 个来去日内，在中国证监 会章程媒介走漏所投资非公开采行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期的信息。   （十六）中国证监会章程的其他信息。                    -104-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   六、信息走漏事务不竭   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏不竭轨制，指定专门部门及 高等不竭东谈主员负责不竭信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当稳妥中国证监会相关基金信息 走漏内容与形貌准则等法律法例章程。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金不竭东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金计帐讲述等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子阐述。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介走漏信息，然则其他人人媒介不得早于章程媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息走漏服务的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律功令的相关章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金相关信 息：                    -105-          景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                -106-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并护士司帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不竭东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请侧袋机制启用日发表办法且稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务 所进行审计并走漏专项审计办法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金不竭东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。多数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求率先前一办事 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金不竭东谈主计议各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需计议主袋账户资产。   基金不竭东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金不竭东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值                    -107-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应稳妥《企业司帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复来去等方式收复流动性后，基金不竭东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产予以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不竭东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金不竭东谈主在每次处置变现后均应按影相关法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金不竭东谈主应实时礼聘稳妥 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计办法。   七、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金不竭东谈主应实时发布临时公告。   基金不竭东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分章程的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金不竭东谈主应当在基金按期讲述中走漏讲述期内侧袋账 户相关信息，基金按期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐                     -108-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 师事务所对基金年度讲述进行审计时，支吾讲述期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度讲述走漏等发表审计办法。   八、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡径直援用法律法例或监管功令的 部分，如将来法律法例或监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金不竭 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳妥法式后，可径直对本部老实容进行修改和 调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                  -109-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十八部分、风险揭示  一、本基金的风险  （一）本基金出奇的风险 于债券型基金中基金、债券型基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股 票型基金、股票型基金中基金。天然本基金不竭东谈主接纳风险逼迫策略，然则各样 资产所在市集如股票市集、债券市集、国外市集等的变化将影响到本基金的功绩 表现和投资方针的达成。在顶点情形下，本基金可能濒临本金赔本的风险。 低于本基金资产的 80%。因此，本基金所持有的基金的功绩表现、持有基金的基 金不竭东谈主水对等因素将影响到本基金的功绩表现。基金赎回的资金交收效率慢于 基础证券市集来去的证券，因此本基金赎回款本质到达投资者账户的时候可能晚 于普通境内绽开式基金，存在对投资者资金安排形成影响的风险。 （不含当日），基金份额持有东谈主不成对该基金份额提倡赎回或转化转出央求；基 金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提 出赎回或转化转出央求。基金份额持有东谈主将濒临在三个月持有期到期前不成赎回 基金份额的风险。 资产中投资于本基金不竭东谈主不竭的基金的部分不收取不竭费。本基金资产中投资 于基金托管东谈主托管的基金的部分不收取托管费。本基金不竭东谈主运用本基金财产申 购自身不竭的其他基金(ETF 除外)，基金不竭东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收 取申购费、赎回费（按影相关法例、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金 财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。  本基金资产投资于其他基金不竭东谈主不竭的基金或其他基金托管东谈主托管的基 金，除了本基金不竭东谈主对本基金该部分资产收取不竭费、托管费等，所投子基金 将收取包括但不限于不竭费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等。本基金 承担的相关用度可能比普通绽开式基金高。                   -110-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 二级市集买入或转化入的方式取得基金份额，通过赎回、二级市集卖出或转化出 的方式变现基金份额。如占本基金至极比例的被投资基金拒却或暂停申购/赎回， 基金不竭东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种时，本基金可能暂停或拒却申 购、暂停或减慢支付赎回款项。   （1）大类资产配置策略的风险   本基金是羼杂型基金中基金（FOF），投资于股票、股票型基金和权益类羼杂 型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%。本基金将轮廓计议各样因素 笃定组合中股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币市集基金、股票及债券 等资产的比例。当股市或债市上行时，本基金可能过少配置相关资产从而无法获 得相应收益；当股市或债市下行时，本基金可能过多配置相关资产从而导致较大 损失。股市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影响基金功绩表现。   （2）基金投资策略的风险 基金看成主要投资标的，其所投资的公开召募证券投资基金本人濒临着市集风险、 流动性风险、不竭风险、信用风险等。因此，本基金所持有的公开召募证券投资 基金的风险可能会波折或径直地成为本基金的风险。 格变化将导致商品类基金等价钱变化的风险。成本、市集需求、市集环境、气象、 时候、地域、分娩、宗教信仰、文化等开阔径直和波折的因素都会影响商品的价 格。另外，商品基金还存在 ETF 流动性风险、ETF 追踪流毒风险、期货杠杆风险 等。 场外，还可能通过投资于沪港深/港股通基金投资于香港市集。故而本基金濒临 着港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去功令等互异带来的特 有风险。 基金。投资于境外基金濒临着国外市集风险、汇率风险、政策风险、税务风险等。                     -111-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的居品结构，主要特质如下：一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有 不同的风险收益特征，80%以上基金资产投资于基础设施资产救援证券，并持有 其全部份额，基金通过基础设施资产救援证券持有基础设施式样公司全部股权， 穿透取得基础设施式样十足整个权或运筹帷幄权利；二是公募REITs以获取基础设施 式样房钱、收费等雄伟现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度 可供分配金额的90%；三是公募REITs采选阻滞式运作，不绽开申购与赎回，在证 券来去所上市，存在流动性不及的风险。场外份额持有东谈主需将基金份额转托管至 场内才可卖出或申报预受要约。  投资公募REITs的风险包括但不限于：  ①价钱波动风险。公募REITs大部分资产投资于基础设施式样，具有权益属 性，受经济环境、运营不竭等因素影响，基础设施式样市集价值及现金流情况可 能发生变化，可能引起公募REITs价钱波动，致使存在基础设施式样遭受顶点事 件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。  ②基础设施式样运营风险。公募REITs投资聚合度高，收益率很大程度依赖 基础设施式样运营情况，基础设施式样可能因经济环境变化或运营不善等因素影 响，导致本质现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设 施式样运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的雄伟。 此外，公募REITs可径直或波折对外借款，存在基础设施式样运筹帷幄不达预期，基 金无法偿还借款的风险。  ③流动性风险。公募REITs采选阻滞式运作，不绽开接受申购与赎回，只可 在二级市集来去，存在流动性不及的风险。  ④圮绝上市风险。公募REITs运作过程中可能因各式原因圮绝上市，导致投 资者濒临无法在二级市集来去、基金财产受到损失的风险。  ⑤税收等政策调养风险。公募REITs运作过程中可能波及基金份额持有东谈主、 公募基金、资产救援证券、式样公司等多层面税负，要是国度税收等政策发生调 整，可能影响投资运作与基金收益。  ⑥公募REITs相关法律、行政法例、部门规章、范例性文献（以下简称法律 法例） 和来去所业务功令，可能根据市集情况进行调养，投资者应当实时予以 关切。                     -112-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金可根据投资策略需要或市集环境变化，选拔将部分基金资产投资于公 募REITs或选拔不将基金资产投资于公募REITs，基金资产并非势必投资于公募 REITs。 基金的选拔在很大的程度上依靠了子基金的过往功绩。然则子基金的过往功绩往 往不成代表子基金改日的表现。本基金投资方针的达成建立在子基金投资方针实 现的基础上。要是由于子基金不竭东谈主未能达成投资方针，则本基金存在达不成投 资方针的风险。 子基金的作风进行研判，并精选稳妥投资方针的基金。因此当子基金投资作风出 现偏离，会使得本基金存在收益不达预期的风险。 大不笃定性、链接多数赎回等情形时实施暂停赎回、减慢支付赎回款项、脱期办 理赎回央求、对单个投资者赎回比例阐述的情形，存在流动性风险。   （3）权益类资产配置的风险   本基金投资于股票、股票型基金和权益类羼杂型基金等权益类资产占基金资 产的比例为60%-95%。权益类资产面最后权益类市集风险的风险，存在由于市集 举座下降带来的本基金资产净值下降的风险。    （4）港股来去失败风险    港股通业务试点期间存在逐日额度。在香港联合来去整个限公司开市前阶段， 当日额度使用完了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续来去时 段，当日额度使用完了的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入来去的风 险。   （5）汇率风险   东谈主民币汇率任何大幅度的波动或形成单所在的趋势变化都将真切影响境内 各样资产的价钱，包括股票市集、债券市集、资金市集以及商品市集等。因此汇 率波动将径直带来本基金净值波动的风险。   本基金可投资港股通标的股票，在来去时候内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不即是最终结算汇率。港股通来去日日终，中国证券登                    -113-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 记结算有限办事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔来去，确 定来去本质适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益形成损失。   （6）境外市集的风险 资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会陆续调养，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地市集形成 劳作，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或波折的影响。 与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港市集证券实行 T+0 反转来去，且对个股来去价钱并无涨跌幅高下限的 章程，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的股价 波动；   ②唯独沪港深三地均为来去日的日历才为港股通来去日，因此在内地开市香 港休市的情形下，港股通不成正常来去，港股不成实时卖出，可能带来一定的流 动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来去的风险；出现内地证券来去服 务公司认定的来去荒谬情况时，内地证券来去服务公司将可能暂停提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通来去的风险；   ④投资者因港股通股票权益分配、转化、上市公司被收购等情形或者荒谬情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，内地证券来去所另有章程的除外；因港股通股票权益分配或者转化等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分配、转化或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有看成计议基准；投票数目超出持罕有量的，                      -114-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 按照比例分配持有基数；   ⑥本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （1）公司运筹帷幄风险（信用风险）：可转化债券（可交换债券）的刊行主体是 上市公司（上市公司鼓励）本人。要是可转化债券（可交换债券）在存续期间， 上市公司或其鼓励存在较大的运筹帷幄风险或偿债才智风险时，对可转化债券（可交 换债券）的价钱冲击较大。   （2）提前赎回风险：可转化债券（可交换债券）都章程了刊行东谈主不错在满 足特定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资 者未在章程时候内央求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   本基金将资产救援证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   （1）信用风险：基金所投资的资产救援证券之债务东谈主出现走嘴，或在来去 过程中发生交收走嘴，或由于资产救援证券信用质地裁汰导致证券价钱下降，造 成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率波动会导致资产救援证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，要是市集利率飞腾，本基金持有资产救援证券将濒临价钱下降、本金 损失的风险，而要是市集利率下降，资产救援证券利息的再投资收益将濒临下降 的风险。   （3）流动性风险：受资产救援证券市集限制及来去活跃程度的影响，资产 救援证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流 动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产濒临再投资风险。   （5）操作风险：基金相关当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面逼迫存 在障碍或者东谈主为因素形成操作作假或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违 规来去、来去差错、IT 系统故障等风险。   （6）法律风险：由于法律法例方面的原因，某些市集行动受到限制或合同                     -115-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 不成正常施行，导致基金财产的损失。   本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及来去功令等互异带来的出奇风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市 风险、聚合度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集 环境的变化，选拔将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）市集风险   科创板个股聚合来悔改一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时刻和政策新兴产业鸿沟。大多数企业为初创型公司，企业 改日盈利、现金流、估值均存在不笃定性，与传统二级市集投资存在互异，举座 投资难度加大，个股市集风险加大。   科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日运行涨跌幅限制在正负   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须餍足一定条件才可参与，二级市 场上个东谈主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现至极他相关流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对运筹帷幄现象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   （4）聚合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚合投资于少量个股， 市集可能存在高聚合度现象，举座存在聚合度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为市集认同度较高的科技改进企业，在企业运筹帷幄及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股相关性较高，市集表现欠安时，系统性风险将更为显 著。                    -116-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （6）政策风险   国度对高新时刻产业接济力度及喜爱程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济阵势变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存 托契约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及 波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息走漏监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里证券来去机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 等情形时，从而给本基金带来估值风险。  （二）市集风险  证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神气和来去轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利直率接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的运筹帷幄好坏受多种因素影响，如不竭才智、财务现象、市集远景、 行业竞争、东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的                     -117-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 上市公司运筹帷幄不善，其股票价钱可能下降，或者好像用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不成 十足掩盖。  基金的利润将主要通过现金神色来分配，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。  由于通货推广率提高，基金的本质投资价值会因此裁汰。  债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行挪动相关的风险，单一的 久期方针并不成充分反馈这一风险的存在。  再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 较少的收益率。  （三）流动性风险  本基金为绽开式基金，一般在基金的整个绽开日，基金不竭东谈主都有义务接受 投资者的申购和赎回。除未餍足三个月持有期的赎回央求不被接受外，本基金亦 有可能在顶点的、特殊的市集情况下无法餍足投资东谈主的日常申购及赎回央求。如 在接受申购央求对现存基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响或挫伤、基金 资产估值存在要紧不笃定性等特殊情形时，可能无法餍足投资东谈主的申购央求；在 本基金发生多数赎回、单个基金份额持有东谈主赎回比例过高、基金资产估值存在重 大不笃定性等情形时，可能出现包括但不限于暂停赎回、减慢支付赎回款项、部 分脱期赎回、赎回央求比例阐述等情况，这将无法实时餍足投资东谈主的资产变现需 求。  本基金属于绽开式基金，一般在基金的整个绽开日，基金不竭东谈主都有义务接 受投资者的申购和赎回。投资者具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申 购与赎回”和基金招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”，详备了解 本基金的申购以及赎回安排。  由于权益类市集波动性较大，在市集下降相同常出现来去量急剧减少的情况， 要是在这时出现较大数额的基金赎回央求，则使基金财产变现贫窭，基金濒临流                    -118-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 动性风险。  本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于 本基金资产的 80%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有中国证监会 认定的具有复杂、繁衍品质质的基金份额。本基金投资于港股通标的股票不率先 股票资产的 50%。本基金维持分散投资原则，在正常市集环境下不会对市集形成 较大冲击。本基金投资径直投资于股票和债券的比例比拟小，本基金一般不主动 投资于流动性差或运动受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用品级和流 动性较好的债券。故投资组合举座流动性风险较低。但不排除由于市集波动或所 持证券刊行东谈主出现荒谬情况导致组合流动性裁汰的情形。为严防此类风险，本基 金不竭东谈主制定了适用于绽开式和按期绽开式基金的流动性风险不竭办法并对该 不竭办法的有用性和施行情况作按期回归。  本基金不竭东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各样风险以及不同 市集环境下可应付的最大赎回。在发生多数赎回情况时，本基金不竭东谈主根据那时 市集现象并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现贪图以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下餍足赎回需求。  压力测试模子使用的方针包括：持仓中各样资产类别的市值占比、持仓基金 占该等基金的限制占比、阻滞式基金和按期绽开式基金的比例、持有的来去型开 放式指数基金的流动性、客户聚合度、机构客户占比，持仓证券对不同市集（上 海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票市集）的 Beta 值、投资组合的 杠杆率、债券资产在各信用品级和到期期限的分散、债券组合的久期、客户聚合 度、机构客户占比等。  基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可 依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用各样流动性风险不竭用具，对赎回申 请等进行逼迫调养，依照法律法例还不错使用的备用流动性风险不竭用具包括但 不限于：   （1）脱期办理多数赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；                    -119-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （3）减慢支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括但不限于：   脱期办理多数赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项等用具的情 形、法式见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“十、多数赎回的情形及处理方式”的相关规 定。若本基金脱期办理多数赎回央求，投资者被脱期办理的基金份额将濒临基金 份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回央求， 投资者将濒临无法赎回本基金的风险。若本基金减慢支付赎回款项，赎回款到账 时候将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经 与基金托管东谈主协商阐述后，或占本基金至极比例的被投资基金发生暂停估值、暂 停公告基金份额净值的情形，基金不竭东谈主应当暂停估值，并采选减慢支付赎回款 项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者 将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减慢支付赎回款项或 暂停接受基金的申购赎回央求。减慢支付赎回款项可能影响投资者的资金安排， 暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金不竭东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作范例遵影相关法律法例以及监管 部门、自律功令章程。当日参与申购和赎回来去的投资者存在承担申购或者赎回 产生的来去至极他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 详备了解本基金侧袋机制的情形及法式。  同期，基金不竭东谈主将密切关切市集资金动向，提前调养投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得不实施上述备用风险不竭用具的流动性风险，将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。                      -120-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险不竭用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东谈主 在基金按期讲述中走漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金不竭东谈主不承担任何保证和承诺的办事。   基金不竭东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金不竭东谈主计议各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 计议主袋账户资产，并根据相关章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩方针不成反馈特定资产的真不二价值及变 化情况。  （四）信用风险  指基金在来去过程发生交收走嘴，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现走嘴、 拒却支付到期本息，导致基金财产损失。  （五）不竭风险  在基金不竭运作过程中基金不竭东谈主的学问、素养、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金不竭东谈主的不竭水平、不竭妙技和不竭时刻等 相关性较大。因此本基金可能因为基金不竭东谈主的因素而影响基金收益水平。  （六）操作和时刻风险  基金的相关当事东谈主在各业务方法的操作过程中，可能因里面逼迫不到位或者 东谈主为因素形成操作作假或违反操作规程而引致风险，如越权来去、内幕来去、交 易差错和诓骗等。  此外，在基金的后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响来去                  -121-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的正常进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金 不竭东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券来去所和证券登记结算机构等。  （七）合规性风险  基金不竭或运作过程中，违反国度法律法例或基金合同相关章程的风险。  （八）税负加多风险  财政部、国度税务总局财税2016140 号《对于明确金融房地产开采栽种辅 助服务等升值税政策的禀报》第四条章程：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管居品不竭东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金不竭东谈主的 不竭费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的章程以 基金不竭东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。  （九）政策变更风险  因相关法律法例或监管机构政策修改等基金不竭东谈主无法逼迫的因素的变化， 使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致 基金估值方法的调养而引起基金净值波动的风险、相关法例的修改导致基金投资 范围变化基金不竭东谈主为调养投资组合而引起基金净值波动的风险等。  （十）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险  本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集普遍规则等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金不竭东谈主直销中心和其他销售机构)根据相关 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之 间的匹配考研。  （十一）其他风险                    -122-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 从而带来风险；  二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担 保或者背书，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。                    -123-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书      第十九部分、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议收效后依据《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主连续的；   基金合同圮绝后，基金不竭东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同至极他相关法律法例的章程，愚弄请求给付酬报、从基 金资产中取得补偿的权利。   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                     -124-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在 章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的期限。                      -125-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书            第二十部分、基金合同的内容摘抄 一、   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一） 基金不竭东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；本基金持有的基金召开基金份额持 有东谈主大会时，基金不竭东谈主应现代表本基金份额持有东谈主的利益，根据《基金合同》 约定的方式参与所持有基金的份额持有东谈主大会，在遵循本基金的基金份额持有东谈主 利益优先原则的前提下愚弄相关投票权利，本基金不竭东谈主需将表决办法预先征求 基金托管东谈主的办法，并将表决办法在按期讲述中予以走漏；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；                      -126-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益，针对被投资的其 他证券投资基金提议召集基金份额持有东谈主大会，并提议更换被投资基金的基金管 理东谈主或基金托管东谈主，以及提名新的基金不竭东谈主或基金托管东谈主；   （16）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在稳妥相关法律、法例的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、 赎回、转化、非来去过户、转托管和收益分配等的业务功令；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以浑厚信用、严慎用功的原则不竭和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产彼此零丁，对所不竭的不同基金分歧 不竭，分歧记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选稳妥合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程计议并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；                   -127-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他相关章程，履行信息走漏及 讲述义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不清楚基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》至极他相关章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东谈主清楚，因向审计、法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他相关章程召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产不竭业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律法例章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时候发出，况且 保证投资者好像按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临闭幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并禀报基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；                     -128-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违反基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形， 应申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以浑厚信用、用功尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场所，配备饱胀的、 及格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分歧配置账户，零丁核算，分账不竭，                    -129-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》             、基金合同、托管契约至极他相关章程外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金不竭东谈主代表基金缔结的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、基金合同、托管契约至极他相关规 定另有章程外，在基金信息公开走漏前予以守秘，不得向他东谈主清楚，因向审计、 法律等外部专科护士人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不竭东谈主计议的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说 明基金不竭东谈主在各着急方面的运作是否严格按照基金合同、托管契约的章程进行； 要是基金不竭东谈主有未施行基金合同、托管契约章程的行动，还应当说明基金托管 东谈主是否采选了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法 律法例章程的期限；   （12）从基金不竭东谈主或其寄予的登记机构处汲取并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或相关章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同至极他相关章程，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金不竭东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临闭幕、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行监管机构，并禀报基金不竭东谈主；                     -130-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，高兴担补偿办事，其补偿办事 不因其退任而罢职；   （20）按章程监督基金不竭东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金不竭东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金不竭东谈主追偿；   （21）施行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）阐明阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；                    -131-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息走漏，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》圮绝的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）施行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）遵循基金不竭东谈主、销售机构和登记机构的相关来去及业务功令；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的吞并类别的 每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会另有章程的除外：   （1）圮绝《基金合同》，基金合同另有章程的除外；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转化基金运作方式；   （5）调养基金不竭东谈主、基金托管东谈主的酬报模范或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法式；                      -132-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额计议，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少、调养本基金的基金份额类别配置或调养本基金的申购费 率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调养收费方式；   （3）基金不竭东谈主、登记机构、销售机构调养相关基金认购、申购、赎回、 转化、收益分配、非来去过户、转托管等业务的功令；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）在遵循本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，基金不竭东谈主应 现代表本基金份额持有东谈主的利益参与本基金持有的其他基金的基金份额持有东谈主 大会并愚弄相关的投票权利。但基金中基金不竭东谈主需将表决办法预先征求基金托 管东谈主的办法，并将表决办法在按期讲述中予以走漏；   （7）履行相关法式后，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金不竭东谈主召集。                    -133-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 提倡书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金 不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主提倡书面提议。基金不竭东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议 的基金份额持有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开，并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁绝、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的禀报时候、禀报内容、禀报方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神色；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代                    -134-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 理有用期限等）、送达时候和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要禀报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、寄予的公证机关至极联 系方式和议论东谈主、表决办法寄交的截止时候和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面禀报基金不竭东谈主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面禀报基金不竭东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、网罗开会方式等 方式或法律法例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 笃定。 代表出席，现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金不竭东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明稳妥法律法例、《基金合 同》和会议禀报的章程，况且持有基金份额的凭证与基金不竭东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3                    -135-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神色或持有东谈主大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔送达至召集东谈主指定的 地址。通信开会应以书面方式或持有东谈主大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个办事日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定禀报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不竭东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会 议禀报章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经 禀报不参加收取表决办法的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具 表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决办法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议禀报的章程，并与登记机构记录相符。 可通过网罗等方式召开，本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相联接的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议法式比照现场开会和通信方                     -136-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 式开会的法式进行，且除书面授权外，基金份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集 东谈主在大融会知中章程的方式，通过电话、网罗等方式进行。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，着手由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程法式笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金不竭东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金不竭东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，着手由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决                      -137-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以特别决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转化基金运作方式、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲明，不然提交 稳妥会议禀报中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳妥会议禀报章程的表决办法视为有用表决，表决办法吞吐不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运行 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行                    -138-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议收效后依据《信息走漏办法》的相关章程在章程媒 介上公告。要是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必 须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不竭 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）基金不竭东谈主代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有东谈主 大会并参与表决的特别约定   本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金基金不竭东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在遵循本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄相 关投票权利。本基金基金不竭东谈主需将表决办法预先征求本基金基金托管东谈主的办法， 并将表决办法在按期讲述中予以走漏。   法律法例对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序另有章程的，从其章程。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定                    -139-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分歧持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或 监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金不竭东谈主提前公告后，可径直对 本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则、施行方式                      -140-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （一）基金利润的组成   基金利润指基金现金分成、基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和 其他收入扣除相关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动 收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分歧选拔不同的分成方式。选拔采选红利再投资神色的，红利再投资 的份额免收申购费。吞并投资东谈主在吞并销售机构持有的吞并类别的基金份额只可 选拔一种分成方式；红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转化转入份额 锁定持有期到期后即可进行赎回或转化转出； 面值，即基金收益分配基准日的各样基金份额的基金份额净值减去每单元该类基 金份额收益分配金额后不成低于面值； 不同。吞并类别每一基金份额享有同均分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金不竭东谈主可在法律 法例允许的前提下酌情调养以上基金收益分配原则，此项调养不需要召开基金份 额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。                     -141-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （五）收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 走漏办法》的相关章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计议方法，依照《业务功令》施行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产不竭、运作相关用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 费、销售服务费等），但法律法例谢却从基金财产中列支的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式                    -142-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金资产中投资于本基金不竭东谈主不竭的基金的部分不收取不竭费。不竭费 按前一日基金资产净值扣除所持有本基金不竭东谈主不竭的基金的基金份额的资产 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。不竭费的计议方法如 下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金不竭东谈主不竭的基金的基金份 额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金的不竭费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次 月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。用度扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处罚。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金资产中投资于基金托管东谈主托管的基金的部分不收取托管费。托管费按 前一日基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额的资产净值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的计议方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额 的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金托管费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。用度扣划后，基金不竭东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处罚。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计议方法如下：                     -143-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计议，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不竭东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付。用度扣划后，基金不竭东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处罚。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金不竭东谈主的基金行销告蹧跶、 促销行为费、基金份额持有东谈主服务费等。   销售服务费使用范围不包括基金召募期间的上述用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据相关法例及相应协 议章程，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金不竭东谈主运用本基金财产申购自身不竭的其他基金(ETF 除外)，基金管 理东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相关法例、基金招 募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售 用度。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。                     -144-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。   五、基金资产的投资所在和投资限制   （一）投资方针   本基金在合理逼迫投资组合风险的前提下，通过优选基金，力图获取卓绝业 绩比拟基准的收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金（含商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、ETF 和 LOF、QDII 基金至极他经中国 证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以至极他中 国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国 内照章刊行和上市来去的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、政府救援机构债、 政府救援债券、地方政府债、可转化债券（含可分离来去可转债的纯债部分）、 可交换债券至极他经中国证监会允许投资的债券）、资产救援证券、债券回购、 同行存单、银行入款（包括契约入款、按期入款至极他银行入款）、货币市集工 具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融用具，但须稳妥中国证监会相关 章程。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行稳妥 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金和权益类混 合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标 的股票不率先股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例 不高于本基金资产的 20%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不                      -145-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。   权益类资产指股票、股票型基金和权益类羼杂型基金，权益类羼杂型基金指 至少餍足以下一条模范的羼杂型基金：                 （1）基金合同约定投资股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                   （2）基金最近链接四个季度按期讲述中披 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。   如法律法例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金不竭东谈主在履行适 当法式后，不错作念出相应调养。   （三）投资策略   本基金接纳的投资策略主要包括：   一）大类资产配置策略   本基金在宏不雅经济分析基础上，根据经济周期不同阶段各样资产市集表现变 化情况，联接政策面、市集资金面，积极把抓市集发展趋势，对权益类资产、债 券类资产、商品类资产及现金等大类资产投资比例进行政策配置和调养。   本基金是基金中基金，投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资 基金的资产比例不低于基金资产的 80%，同期，本基金会将拟投资的资产分为权 益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益 类羼杂型基金（权益类羼杂型基金指至少餍足以下一条模范的羼杂型基金：（1） 基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；（2） 基金最近链接四个季度按期讲述中走漏的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 比例均在 60%以上）等，非权益类资产主要包括各样债券、债券型基金、非权益 类羼杂型基金（此处仅指不餍足前述权益类羼杂型基金条件的其他羼杂型证券投 资基金）、货币市集基金等固定收益类资产。   本基金原则上以权益类资产为主要投资所在，一般情况下权益类资产的配置 比例支撑在较高的水平。通过大类资产配置策略最终决定权益类基金在本基金组 合中的占比。   二）基金投资策略   本基金基于对国表里宏不雅经济周期和货币周期变化情况的深度研究，轮廓考                    -146-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 虑宏不雅经济、政策及法例和成本市集因素，并联接各样资产的永恒收益率、历史 波动率、各样资产之间的相关性等方针，笃定并动态调养权益类基金、固定收益 类基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等各样基金资产的配置比例。   在基金资产配置比例笃定的前提下，基金不竭东谈主将根据中短期市集环境的变 化，通过择时及类别配置等方式调理各样资产之间的分配比例，优化短期的投资 收益与风险。其中针对权益类资产的策略主要包括择时策略和行业轮动策略。   （1）择时策略   本基金通过轮廓分析股票市集举座的平均市盈率水平、市集流动性水平、债 券市集的资金价钱水平、基金折溢价水平以及繁衍品市集的情谊等方针形成对不 同资产的短期超配或低配的决策信号，以辅助基金不竭东谈主对组合进行再平衡。   （2）行业轮动策略   本基金将通过从上至下的宏不雅周期分析，对不同行业进行追踪分析，同期辅 以对积极型行业和严防型行业轮动特质的趋势研究，形成行业配置的策略框架。 基金不竭东谈主将按期追踪行业逾额收益的趋势状态，对平衡市集的行业权重进行调 节，使得组合达到最优的风险收益。在笃定要点投资行业后，基金不竭东谈主将通过 考量基金的流动性、追踪流毒、信息比以及基金用度等方针，精选相关主动型基 金、ETF 至极他行业及主题基金进行投资。   本基金在笃定大类资产配置基础上，优选子基金构建组合。对于子基金的选 择，分为被迫不竭基金和主动不竭基金两种类型：   被迫不竭基金（如指数基金、ETF 等）：主要从定量的角度分析其追踪流毒、 信息比率、限制、流动性以及费率等情况；   主动不竭基金：搭建以“基金司理”为主要研究对象的研究体系，本基金倾 向于选拔永恒功绩相对较好、投资作风雄伟、盈利模式可持续的基金司理不竭的 基金。   具体操作方面，通过“定量”和“定性”相联接的方法筛选出各样资产类别 中优秀的基金司理和基金品种进行投资。   定量研究主要从功绩分析、持仓分析、重仓股分析、子基金资金容量分析、                      -147-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 风险逼迫才智等方面对方针基金进行多维度、多方针测算与评估；   定性研究主要根据与基金司理进行访谈和调研的方式对基金不竭东谈主的盈利 模式、作风特质及投资理念研究。   在定性和定量研究的基础上，形成基金库，进行持续追踪与评估，并依此构 建基金中基金组合，从而获取永恒雄伟的逾额收益。   三）股票、港股通标的股票及存托凭证投资策略   本基金通过联接证券市集趋势，并以基本面研究为基础，精选基本面精采， 具有较好盈利才智和市集竞争力的公司，寻找股票的超预期契机。在覆按个股的 估值水平时，本基金覆按企业贴现现金流以及内在价值贴现，联接市盈率（市值 /净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等方针覆按股票的 价值是否被低估。本基金接纳年复互助业收入增长率、盈利增长率、息税前利润 增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等方针轮廓覆按上市公司的成长性。 在盈利水平方面，本基金要点覆按主营业务收入、运筹帷幄现金流、盈利波动程度三 个要道方针，以斟酌具有高质地持续增长的公司。在定性方针方面，本基金轮廓 覆按诸如成长模式、轻资产运筹帷幄方式、买卖模式、行业壁垒以及渠谈逼迫力、公 司治理等方面，从而予以相应的折溢价水平，并最终笃定股票合理价钱区间。   本基金投资港股通标的股票及存托凭证的策略依照上述境内上市来去的股 票投资策略施行。   四）债券投资策略   （1）出于对流动性、追踪流毒、有用利用基金资产的考量，本基金当令对 债券进行投资。通过研究国表里宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资 金流动情况，采选从上至下的策略判断改日利率变化和收益率弧线变动的趋势及 幅度，笃定组合久期。进而根据各样资产的预期收益率，笃定债券资产配置。   （2）可转化债券和可交换债券投资策略。着手通过对可转化债券和可交换 债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种看成下一阶 段的投资要点。然后进行基本面研究，要点选拔行业景气度较高、公司基本面素 质优良的标的公司。在基本面分析的基础上，运用多种估值方法对标的公司的股 票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子分 别计议可转化债券和可交换债券当前的理讲价钱和改日方针价钱，进行投资决策。                    -148-                 景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    五）公募 REITs 投资策略    本基金将轮廓考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情 况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出 具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集环境 变化，可选拔将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。    六）资产救援证券投资策略    资产救援证券主要包括资产典质贷款救援证券（ABS）、住房典质贷款救援 证券（MBS）等证券品种。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，猜度资产池改日现金流变化， 并通过研究标的证券刊行条件，猜度提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率 的影响。同期，基金不竭东谈主将密切关切流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运 用久期不竭、收益率弧线、个券选拔以及把抓市集来去契机等积极策略，在严格 逼迫风险的情况下，联接信用研究和流动性不竭，计议选拔风险调养后收益高的 品种进行投资，以期取得永恒雄伟收益。改日，根据市集情况，基金不竭东谈主在履 行稳妥法式后，可相应的调养和更新相关投资策略。    改日，根据市集情况，基金不竭东谈主在履行稳妥法式后，可相应的调养和更新 相关投资策略。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不 低于本基金资产的 80%；    （2）本基金投资于股票、股票型基金和权益类羼杂型基金等权益类资产占 基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的股票不率先股票资产的    （3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金；                       -149-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金（ETF 连合基金除外）持有单只证券投 资基金不得率先被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限制以最近按期 讲述走漏的限制为准；   （5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （6）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会 认定的其他基金份额；   （7）本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不得高于 15%；   （8）本基金投资于运动受限基金不高于本基金资产净值的 10%；运动受限 基金是指阻滞运作基金、按期绽开基金等由基金合同章程明确在一按期限锁按期 内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金；因基金限制变 动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金不稳妥前款所章程的比例限制的，基金不竭 东谈主不得主动新增运动受限基金的投资；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期讲述走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，且吞并家公司在 内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计议），其市值不率先基金资产净值的   （11）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，且吞并家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计议），不率先该 证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此条件章程的比例限制；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不率先该上市公司可 运动股票的 15％；本基金不竭东谈主不竭的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不率先该上市公司可运动股票的 30％；十足按影相关指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援证券的比例，不得率先                     -150-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金资产净值的 10％；   （14）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得率先基金资产净值的   （15）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救援证券的比例，不得率先 该资产救援证券限制的 10％；   （16）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援 证券，不得率先其各样资产救援证券悉数限制的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，要是其信用品级下降、不再稳妥投资模范，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得率先该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之 外的因素致使基金不稳妥该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （21）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票施行，与境 内上市来去的股票合并计议；   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资比例 不稳妥上述第（3）、（4）项章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 20 个来去日内 进行调养，但中国证监会章程的情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   除上述（3）、（4）、（5）、（17）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个来去日内进行调养，但中国证                      -151-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起运行。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照调养后的章程施行，但须 提前公告。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来去、掌握证券来去价钱至极他不正派的证券来去行为；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他行为。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓励、本质 逼迫东谈主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当稳妥基金的投资方针和投资策略，遵循 基金份额持有东谈主利益优先原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱施行。相关来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例予以走漏。要紧关联来去应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行 审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照调养后的章程施行，但须 提前公告。                     -152-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （五）功绩比拟基准   中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+ 中债轮廓（全价）指数收益率×15%+一年期按期入款基准利率（税后）×10%   中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，轮廓反馈中国 A 股市集大中小市值公司的股票价钱表现，具有精采的市集代表性。恒生指数是以 香港股票市集中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均 股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债轮廓（全价） 指数由中债金融估值中心有限公司编制，旨在轮廓反馈债券全市集举座价钱和投 资报恩情况，该指数涵盖了银行间市集和来去所市集，具有世俗的市集代表性。   本基金为羼杂型基金中基金，本基金投资于股票、股票型基金和权益类羼杂 型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，因此上述功绩比拟基准目 前好像较好地反馈本基金的投资作风及风险收益特征。   要是今后指数公司变更或住手功绩比拟基准指数的编制及发布、或者指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法发生要紧变更等原因导致指数不宜接续看成 功绩比拟基准的、或法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受 的功绩比拟基准推出，或者是市集上出现愈加稳妥用于本基金的功绩比拟基准时， 基金不竭东谈主在与基金托管东谈主协商一致后可变更功绩比拟基准，需履行稳妥法式并 实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金，在盛大情况下其预期收益和预期风险水平高于 债券型基金中基金、债券型基金、货币市集基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金、股票型基金中基金。   本基金可投资港股通标的股票，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及来去功令等互异带来的出奇风险。   （七）基金不竭东谈主代表基金愚弄鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益；                      -153-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并护士司帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。   六、基金资产净值的计议和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的基金份额、各样证券及单据价值、银行入款本 息和基金应收的申购基金款以至极他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值的计议   某一类别基金份额净值是按照估值日该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，舍去部分归基 金资产。基金不竭东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另 有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应在每个绽开日的次二个办事日内计议基金资产净值及各样基 金份额净值，并按章程公告。   （三）基金净值信息的公告方式   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应 当至少每周在章程网站走漏一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次三个办事日，通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点走漏绽开日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东谈主应在不晚于半年度和年度最后一日的次三个办事日，在章程网站                     -154-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 走漏半年度和年度最后一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同灭亡和圮绝的事由、法式以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议收效后依据《信息走漏办法》的相关章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关法式后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主连续的；   基金合同圮绝后，基金不竭东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同至极他相关法律法例的章程，愚弄请求给付酬报、从基 金资产中取得补偿的权利。   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                    -155-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲述经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在 章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的期限。   八、争议处罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争                      -156-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按 照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，接续针织、用功、尽责 地履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                  -157-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书          第二十一部分、基金托管契约的内容摘抄 一、托管契约当事东谈主 （一）基金不竭东谈主（也可称资产不竭东谈主） 称呼：景顺长城基金不竭有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里设立广场第 1 座 21 层 邮政编码：518048 法定代表东谈主： 李进 成立时候： 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督不竭委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 组织神色：有限办事公司 注册成本： 1.3 亿元东谈主民币 存续期间：持续运筹帷幄 运筹帷幄范围：基金召募；基金销售；资产不竭以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时候：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织神色：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：持续运筹帷幄 二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查                         -158-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方来去等进行监督。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金（含商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、ETF 和 LOF、QDII 基金至极他经中国证 监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以至极他中国 证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内 照章刊行和上市来去的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、政府救援机构债、政 府救援债券、地方政府债、可转化债券（含可分离来去可转债的纯债部分）、可 交换债券至极他经中国证监会允许投资的债券）、资产救援证券、债券回购、同 业存单、银行入款（包括契约入款、按期入款至极他银行入款）、货币市集用具 及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融用具，但须稳妥中国证监会相关规 定。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行稳妥 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金和权益类混 合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的 股票不率先股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不 高于本基金资产的 20%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。   权益类资产指股票、股票型基金和权益类羼杂型基金，权益类羼杂型基金指 至少餍足以下一条模范的羼杂型基金：                 （1）基金合同约定投资股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                   （2）基金最近链接四个季度按期讲述中披 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。   如法律法例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金不竭东谈主在履行适                      -159-                 景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 当法式后，不错作念出相应调养。   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不 低于本基金资产的 80%；   （2）本基金投资于股票、股票型基金和权益类羼杂型基金等权益类资产占 基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的股票不率先股票资产的   （3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金；   （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金（ETF 连合基金除外）持有单只证券投 资基金不得率先被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限制以最近按期 讲述走漏的限制为准；   （5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （6）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会 认定的其他基金份额；   （7）本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不得高于 15%；   （8）本基金投资于运动受限基金不高于本基金资产净值的 10%；运动受限 基金是指阻滞运作基金、按期绽开基金等由基金合同章程明确在一按期限锁按期 内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来去的基金；因基金限制变动 等基金不竭东谈主之外的因素致使基金不稳妥前款所章程的比例限制的，基金不竭东谈主 不得主动新增运动受限基金的投资；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期讲述走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，且吞并家公司在 内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计议），其市值不率先基金资产净值的   （11）本基金不竭东谈主不竭的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，且吞并家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计议）                                 ，不率先该 证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受                       -160-                景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 此条件章程的比例限制；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不率先该上市公司可 运动股票的 15％；本基金不竭东谈主不竭的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不率先该上市公司可运动股票的 30％；十足按影相关指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （14）本基金持有的全部资产救援证券，其市值不得率先基金资产净值的   （15）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救援证券的比例，不得率先 该资产救援证券限制的 10％；   （16）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产救援 证券，不得率先其各样资产救援证券悉数限制的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救援证券。 基金持有资产救援证券期间，要是其信用品级下降、不再稳妥投资模范，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得率先该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金不竭东谈主之 外的因素致使基金不稳妥该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去对 手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票施行，与境 内上市来去的股票合并计议；                      -161-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资比例 不稳妥上述第（3）、（4）项章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 20 个来去日内 进行调养，但中国证监会章程的情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   除上述（3）、（4）、（5）、（17）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个来去日内进行调养，但中国证 监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运行。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照调养后的章程施行，但须 提前公告。   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来去、掌握证券来去价钱至极他不正派的证券来去行为；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程谢却的其他行为。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受相关限制或按照调养后的章程施行，但须 提前公告。 本质逼迫东谈主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联来去的，应当稳妥基金的投资方针和投资策略，                     -162-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 遵循基金份额持有东谈主利益优先原则，严防利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集平正合理价钱施行。相关来去必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例予以走漏。要紧关联来去应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的零丁董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进 行审查。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 不竭东谈主选拔入款银行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金不竭东谈主应根据法 律法例的章程及《基金合同》的约定，笃定稳妥条件的整个入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的来去敌手是否 稳妥相关章程进行监督。对于不稳妥章程的银行入款，基金托管东谈主不错拒却施行， 并禀报基金不竭东谈主。   本基金投资银行入款应稳妥如下章程： 但投资于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例限制;本基 金投资于具有基金托管东谈主资历的吞并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产 净值的比例悉数不得率先 20%，投资于不具有基金托管东谈主资历的吞并买卖银行的 银行入款、同行存单占基金资产净值的比例悉数不得率先 5%。   相关法律法例或监管部门制定或修改新的按期入款投资政策，基金不竭东谈主履 行稳妥法式后，可相应调养投资组合限制的章程。 务经过、岗亭职责、风险逼迫措施和监察稽核轨制，切实严防相关风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行按期入款业务的监督与核查，审查、复核相关契约、账户 贵寓、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金不竭东谈主负责逼迫信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付才智等波及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款银行不 当形成基金财产损失的，由基金不竭东谈主承担办事。   （2）基金不竭东谈主负责逼迫流动性风险，并承担因逼迫不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金不竭东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成餍足基金正常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金                   -163-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 流动性方面的风险。   （3）基金不竭东谈主须加强里面风险逼迫轨制的设立。如因基金不竭东谈主职工职 务行动导致基金财产受到损失的，需由基金不竭东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金不竭东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵循《基金 法》、   《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户不竭、利率不竭、支付结 算等的各项章程。   （三）基金投资银行入款契约的缔结、账户开设与不竭、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金不竭东谈主应与稳妥股历的入款银行总行或其授权分行缔结《基金存 款业务总体合作契约》（以下简称《总体合作契约》），笃定《入款契约书》的格 式范本。《总体合作契约》和《入款契约书》的形貌范本由基金托管东谈主与基金管 理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据相关法例对《总体合作契约》和《入款契约书》的内 容进行复核，审查入款银行资历等。   （3）基金不竭东谈主应在《入款契约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭 证的办理方式、邮寄地址、议论东谈主和议论电话，以及入款证实书或其他有用凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的阐述及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机 构的上司行发进出款余额询证函，入款分支机构至极上司行应予配合。   （5）基金不竭东谈主应在《入款契约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款契约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切办事。   （6）基金不竭东谈主应在《入款契约书》中章程，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，不竭东谈主应实时书面禀报入款行，书面禀报应加盖基金托 管东谈主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金不竭东谈主、基金托管东谈主出具 正经书面阐述书。变更禀报的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东谈主的指定议论东谈主变更，应实时加盖公章书面禀报对方。   （7）基金不竭东谈主应在《入款契约书》中章程，因按期入款产生的存单不得                     -164-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金不竭东谈主应当依据基金不竭东谈主与入款银行 缔结的《总体合作契约》、            《入款契约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《入款契约书》中章程，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他有用入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐述或到期支款 的有用凭证，且对应每笔入款仅能开具惟一入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐述 收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东谈主指定议论东谈主；若 入款银行分支机构代为看护入款凭证的，由入款银行分支机构指定司帐主管传真 一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐述收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金不竭东谈主向入款银行提倡补办央求，基 金不竭东谈主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托福至基金托管东谈主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金不竭东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金不竭东谈主应在《入款契约书》中章程，对于存期率先 3 个月的按期入款， 入款银行应于每季末后 5 个办事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款 银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的办事由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定议论东谈主。   （4）到期兑付   基金不竭东谈主提前禀报基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分                     -165-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 支机构指定的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 究诘。入款到期前基金不竭东谈主与入款银行阐述入款凭证收到并于到期日兑付入款 本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，禀报基金 不竭东谈主与入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金不竭东谈主应将接洽结果 奉告基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日禀报基金不竭东谈主。   基金不竭东谈主应在《入款契约书》中章程，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即禀报基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具相关讲明文献后，与入款银行指定司帐主管电话阐述后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。要是入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个办事日支付，入款银行需按原契约约定利率和本质脱期天数 支付脱期利息。   要是在入款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性不竭的需 要等原因，基金不竭东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金不竭东谈主与入款银行缔结的《入款契约书》施行。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主在进行入款投资时有违反相关法律法例的章程 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面神色禀报基金不竭东谈主在 10 个办事 日内纠正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主禀报的违法事项未能在 10 个办事日内纠正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有要紧违法行动， 应立即讲述中国证监会，同期禀报基金不竭东谈主在 10 个办事日内纠正或拒却结算， 若因基金不竭东谈主拒不施行形成基金财产损失的，相关损失由基金不竭东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何办事。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 不竭东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金不竭东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供稳妥法律法例及行业模范的、经介意选拔的、本基金适用的银行间债 券市集来去敌手名单并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金不竭东谈主有责 任确保实时将更新后的来去敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应 由基金不竭东谈主承担。基金不竭东谈主应严格按照来去敌手名单的范围在银行间债券市                   -166-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 场选拔来去敌手。基金托管东谈主监督基金不竭东谈主是否按事前提供的银行间债券市集 来去敌手名单进行来去。在基金存续期间基金不竭东谈主不错调养来去敌手名单，但 应将调养结果至少提前一个办事日书面禀报基金托管东谈主。新名单笃定时已与本次 剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照契约进行结算，但不得再发 生新的来去。如基金不竭东谈主根据市集需要临时调养银行间债券来去敌手名单及结 算方式的， 应在过后实时禀报基金托管东谈主，并向其说明意义。   基金不竭东谈主负责对来去敌手的资信逼迫，按银行间债券市集的来去功令进行 来去，并负责处罚因来去敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的来去 敌手在基金不竭东谈主笃定的时候内仍未承担走嘴办事至极他相关法律办事的，基金 不竭东谈主不错对相应损失先行予以承担，然后再向相关来去敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金不竭东谈主莫得按照预先约定的来去敌手进行来去时，基金托管东谈主应实时提醒基 金不竭东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨办事。   （五）本基金投资运动受限证券，应遵循《对于基金投资非公开采行股票等 运动受限证券相关问题的禀报》等相关监管章程。 公司证券刊行不竭办法》范例的非公开采行股票、公开采行股票网下配售部分等 在刊行时明确一按期限锁按期的可来去证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等运动受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开采行证券，且限于由中国证券登 记结算有限办事公司、中央国债登记结算有限办事公司或银行间市集计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券来去所或寰宇银行间债券市集来去的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开采行证券。   本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券。 金不竭东谈主董事会批准的相关基金投资运动受限证券的投资决策经过、风险逼迫制 度。基金投资非公开采行股票，基金不竭东谈主还应提供基金不竭东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度 和投资比例逼迫情况。                    -167-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金不竭东谈主应至少于初次施行投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱胀的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵寓后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述贵寓。   基金不竭东谈主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采选积极有用的措施，在合理的时候内有用处罚基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫窭时，基金不竭东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担整个损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何办事。 要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时候等。基金不竭东谈主应保证上述信息的信得过、好意思满，并应至少 于拟施行投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有饱胀的时候进行审核。   由于基金不竭东谈主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，致使基金托管东谈主 无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担办事。 资运动受限证券的行动。如发现基金不竭东谈主违反了《基金合同》、                             《托管契约》以 至极他相关法律法例的相关章程，应实时禀报基金不竭东谈主，并申诉中国证监会， 同期采选合理措施保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金不竭东谈主的罪犯、 违法以及违反《基金合同》、             《托管契约》的投资指示不予施行，独立即禀报基金 不竭东谈主纠正，基金不竭东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不施行时，基金托 管东谈主应向中国证监会讲述。 会章程媒介走漏所投资非公开采行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   （六）基金不竭东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，阐明评估中期单据投 资业务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应稳妥 法律法例及监管机构的相关章程。   （七）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金                   -168-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 资产净值计议、各样基金份额净值计议、基金用度开支及收入笃定、基金收益分 配、相关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核 查。   （八）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或本质投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式禀报基金不竭东谈主限期纠正。 基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金不竭东谈主收到禀报后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到 的书面禀报，基金不竭东谈主应以书面神色给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的 疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规按期限内，基金托管 东谈主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管 东谈主禀报的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （九）基金不竭东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管契约对基金业务施行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆， 基金不竭东谈主应在章程时候内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送 基金监督讲述的事项，基金不竭东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金不竭东谈主依据来去法式还是收效的指示违反法律、 行政法例和其他相关章程，或者违反基金合同约定的，应当立即禀报基金不竭东谈主 实时纠正，由此形成的损失由基金不竭东谈主承担，基金托管东谈主在履行其禀报义务后， 予以免责。   （十一）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有要紧违法行动，应实时讲述中国证监 会，同期禀报基金不竭东谈主限期纠正。   三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金不竭东谈主计议的基金净值信息、根据基金不竭东谈主指示办理计帐交收、 相关信息走漏和监督基金投资运作等行动。   （二）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不竭、未施行或无故蔓延施行基金不竭东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等                    -169-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 违反《基金法》、基金合同、托管契约至极他相关章程时，应实时以书面神色通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面禀报后应鄙人一办事日前实时查对 并以书面神色给基金不竭东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在章程 期限内实时改正。在上述规按期限内，基金不竭东谈主有权随时对禀报县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金不竭东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业务施行核查，包括但不限于：对基金不竭东谈主发出的书面教唆， 基金托管东谈主应在章程时候内答复并改正，或就基金不竭东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供相关贵寓以供基金不竭东谈主核查托管财产的好意思满性和 信得过性。   （四）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应实时讲述中国证监会， 同期禀报基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 所需的账户。 确保基金财产的好意思满与零丁。 金财产。未经基金不竭东谈主的正派指示，不得自交运用、贬责、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主本质有用逼迫下的资产及什物证券等在基金托管东谈主看护期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的办事。 定到账日历并禀报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时禀报基金不竭东谈主采选措施进行催收，基金不竭东谈主应负责向相关当事 东谈主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产由于该等机构或该机构会员单元等本契约当事东谈主外第三方的欺                     -170-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 诈、摇荡、错误或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担办事。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并不竭。 基金份额持有东谈主东谈主数稳妥《基金法》、                 《运作办法》等相关章程后，基金不竭东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在 章程时候内，基金不竭东谈主应礼聘稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和不竭 “托管账户”），看护基金的银行入款，并根据基金不竭东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）”，预 留印鉴为基金托管东谈主钤记。 东谈主和基金不竭东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。 关章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不竭 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金不竭东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。                   -171-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 不竭和运用由基金不竭东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的 一级法东谈主计帐办事，基金不竭东谈主应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限办事公司的章程施行。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按相关章程开立、使用 并不竭；若无相关章程，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程施行。   （五）债券托管账户的开设和不竭   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集计帐所股份有限公司的相关章程，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和不竭 基金不竭东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在相关贵寓变更后 实时将变更的贵寓提供给基金托管东谈主。 由基金不竭东谈主协助基金托管东谈主按影相关法律法例和本契约的约定协商后开立。新 账户按相关章程使用并不竭。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的看护库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间市集计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司或单据营业中心的代看护库，什物 看护凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金不竭东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机 构本质有用逼迫的有价凭证不承担看护办事。   （八）与基金财产相关的要紧合同的看护   由基金不竭东谈主代表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分歧由基                   -172-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 金不竭东谈主、基金托管东谈主看护。除本契约另有章程外，基金不竭东谈主代表基金签署的 与基金财产相关的要紧合同应保证基金不竭东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金不竭东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个办事日内将蓝本送达基金托管东谈主处。因基金不竭东谈主发送的合同传真件 与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金不竭东谈主负责。要紧合同的保 管期限为基金合同圮绝后不低于法律法例章程的最短期限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金不竭东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金不竭东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金不竭东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值计议和司帐核算   （一）基金资产净值的计议、复核与完成的时候及法式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照估值日该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目计议，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，舍去部分归基 金资产。基金不竭东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另 有章程的，从其章程。   基金不竭东谈主应在每个绽开日的次二个办事日内计议基金资产净值及各样基 金份额净值，并按章程公告。基金不竭东谈主应于每个绽开日的次二个办事日内对基 金资产估值。但基金不竭东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。   基金不竭东谈主对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按章程对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金相关的 司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的办法，按 照基金不竭东谈主对基金净值信息的计议结果对外予以公布。   （二）基金资产的估值   基金不竭东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值差错的处理方式                    -173-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金不竭东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值差错。   （四）基金司帐轨制   按国度相关部门章程的司帐轨制施行。   （五）基金账册的建立   基金不竭东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的吞并记账方 法和司帐处理原则，分歧独随即配置、记录和看护本基金的全套账册，对相关各 方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金不竭东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时禀报基金不竭东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据十足 一致。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编 制及复核；在季度收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度讲述的编制及复核并 予以公告；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期讲述的编制及复核并予以 公告；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲述的编制及复核并予以公告。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以国度相关章程为准。基金年度讲述中的财 务司帐讲述应当经过稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。 基金合同收效不及两个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或 者年度讲述。   （七）在有需要时，基金不竭东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金不竭东谈主的指示编制和保 管，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应分歧看护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于                     -174-              景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 法律法例章程的最短期限。如不成妥善看护，则按相关法律法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金不竭东谈主应将相关贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满 性。基金不竭东谈主和基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管 业务之外的其他用途，并应遵循守秘义务。   七、争议处罚方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好 协商、妥协未能处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳 国际仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾 的，对两边当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续 针织、用功、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，爱戴基金份额持有 东谈主的正当权益。   本契约受中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。  八、托管契约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更法式   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。   （二）基金托管契约圮绝的情形 务，而在 6 个月内无其他稳妥的托管机构连续其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他稳妥的基金不竭公司连续其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金不竭东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                    -175- 景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书       -176-                     景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金不竭东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金不竭东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下 服务式样：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金来去记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 顺利定制的服务神色提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限制上月最后 一个来去日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来去发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限制上月最后一个来去 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限制上月最后一个来去 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来去发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上顺利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有来去的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金来去或者年度最后一个来去日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线护士。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站 （www.igwfmc.com）“在线客服”护士。                              -177-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   二、网罗在线服务   基金不竭东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按期或不按期为投资者提供基 金不竭东谈主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金不竭东谈主同期提供网上来去服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者思要了解来去情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金不竭东谈主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时候为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券来去所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金不竭东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金不竭东谈主和销售网点所提供的服务以及基金不竭东谈主的政 策章程进行投诉。   基金不竭东谈主承诺在办事日收到的投诉，将鄙人一个办事日内作出回答，在非 办事日收到的投诉，将顺延至下一个办事日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金不竭东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出按期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法明白的内容，请通过上述方式 议论本基金不竭东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面明白了本招募说明书。                      -178-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第二十三部分、其它应走漏事项 （FOF）参加部分销售机构申购费率优惠行为的公告》 对于绽开日常申购、赎回及转化业务的公告》 利得基金为销售机构的公告》 年非港股通来去日暂停申购（含日常申购和按期定额投资）、赎回及转化业务安 排的公告》 港股通来去日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 金（FOF）合同收效的公告》 个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）延长召募期限的公告》 新增财通证券为销售机构的公告》 新增招商银行等多家公司为销售机构的公告》 基金合同基金合同及招募说明书教唆性公告》 基金居品贵寓提要》 基金份额发售公告》 基金合同》                      -179-               景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管契约》 招募说明书》                     -180-            景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书        第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分歧置备于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书蓝本为准。   基金不竭东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。                  -181-             景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第二十五部分、备查文献 （一）中国证监会准予景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）募 集注册的文献 （二）景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同 （三）法律办法书 （四）基金不竭东谈主业务资历批件、营业派司 （五）基金托管东谈主业务资历批件、营业派司 （六）景顺长城臻品三个月持有期羼杂型基金中基金（FOF）托管契约 （七）中国证监会要求的其他文献   上述文献分歧置备于基金不竭东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                            景顺长城基金不竭有限公司                             二○二五年五月二十四日                   -182-

• 长城
• FOF
• 三个月
• 景顺
• 珍品