景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   景顺长城景颐合利债券型证券投资基金                           进军教唆   （一）景顺长城景颐合利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金照料东说念主依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式证券 投资基金流动性风险照料章程》(以下简称“《流动性风险照料章程》”)、《景顺长城景颐合利债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）偏执他联系章程召募，并经中国证监会证监许可【2024】1128 号文准予召募注册。本基金合同于 2024 年 10 月 25 日谨慎告成。   （二）基金照料东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产物尊府提要， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往功绩并不预示其改日表现。基金照料东说念主照料的其他基金的功绩并不组成对本基金业 绩表现的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金 份额持有东说念主的权利和义务，应翔实查阅基金合同。   （六）基金照料东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产，但不保证投成本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。   （八）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金 前，请认真阅读本招募说明书、基金产物尊府提要和基金合同等信息线路文献，自主判断基金的投资价值， 全面相识本基金产物的风险收益特征和产物脾气，充分探讨自身的风险承受技艺，感性判断市集，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂然决策，取得基金投资收益，亦自行承担基金投资 中出现的各类风险。投成本基金可能遭受的风险包括：证券市集全体环境激发的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，大批赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收毁约和 投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为债券型证券投资基 金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型基金、搀和型基金。基金可通过各类化投资来分散这种非 系统风险，但不可完全秘籍。基金照料东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者惬心”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   （九）本基金的投资领域包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往来机制等接洽的风险。具体风险 烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。   （十）本基金投资内地与香港股票市集往来互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖 的章程领域内的香港勾通往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市集轨制以及往来划定等各异带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险 （港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平淡往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投资策略需要                              -1-              景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （十一）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募说明书对于“风险揭示”的接洽内容。   （十二）本基金基金合同告成后，若是连气儿 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当拆开基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会。故基金份 额持有东说念主可能濒临基金合同提前拆开的风险。   （十三）基金照料东说念主深知个东说念主信息对投资者的进军性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金照料东说念主承 诺按照法律法则和接洽监管要求的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金照料东说念主直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金照料有限公司旗下基金产物的所有这个词个东说念主投资者。基金照料东说念主需处理的机构投 资者信息中可能涉偏功令定代表东说念主、受益所有这个词东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将投诚上述承诺进行处理。   （十四）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照料东说念主履行相应挨次后，不错启 动侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金照料东说念主将对基金简称进行罕见璀璨，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东说念主仔细阅读招募说明书接洽风险揭示内容并宥恕本基金启用侧袋机制时的特定风险。   （十五）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。   （十六）本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本基金照料东说念主根据 2025 年 5 月 23 日发布的《景顺长 城基金照料有限公司对于景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金司理变更公告》更新了本基金基金经 理的接洽信息。除上述事项外，本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 3 月 31 日。如本基金发生首要期 后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。               基金照料东说念主：景顺长城基金照料有限公司              基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司                           -2-                                   景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                       -3-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                第一部分、前言   本基金由景顺长城基金照料有限公司依照《基金法》、                          《运作办法》、                                《销售办 法》、基金合同偏执它联系章程召募。  《景顺长城景颐合利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息线路 办法》   、《流动性风险照料章程》等接洽法律法则以及基金合同等编写。   本招募说明书阐发了景顺长城景颐合利债券型证券投资基金的投资办法、投 资策略、风险、费率、照料等与投资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性阐述或者首要遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府肯求召募的。本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。                     -4-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义       在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验校正和补充 合利债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 金招募说明书》偏执更新 品尊府提要》偏执更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念出 的校正     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》及颁布机关对其常常作念出的 校正 的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 机关对其常常作念出的校正 员会 务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、处事法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照料办法》及接洽法律法则章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照料东说念主矍铄了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构                         -6-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 理有限公司或接受景顺长城基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构 照料的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 洞开日 该就业日为非港股通往来日，基金照料东说念主有权决定本基金是否洞开申购、赎回及 退换业务） 是表率基金照料东说念主所照料的洞开式证券投资基金登记方面的业务划定，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同投诚                        -7-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，肯求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额退换为基金 照料东说念主照料的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入 肯求份额总和后的余额)越过上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的轻易 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式 为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额                     -8-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 总和 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息线路办法》章程的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公设备行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 往来的债券等 照料信用风险的信用养殖用具 的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 额净值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分配给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到自制对待 账户进行处置算帐，目的在于灵验难题并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产                      -9-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 所和深圳证券往来所设立的证券往来服务公司，向香港勾通往来所进行申报，买 卖章程领域内的香港勾通往来所上市的股票 件                      -10-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                  第三部分、基金照料东说念主   一、基金照料东说念主概况   称号：景顺长城基金照料有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里修复广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里修复广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   接洽东说念主：杨皞阳   鼓励称号及出资比例：    序号                鼓励称号          出资比例                      共计            100%   二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、轮廓有假想部副司理、有假想部副司理、轮廓有假想部 司理，中国华能财务有限就业公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、                             -11-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 总法律照应人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理筹办就业）、总司理、党 组副布告、党委副布告、党委布告、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华 能贵诚信赖有限公司董事长。现任景顺长城基金照料有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合照料部投资司理、海外业务部投资司理，景顺投 资照料有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国海外金融有限公司 销售往来部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商照料硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资照料部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年 间出任香港投资基金公会照料委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金 公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出 任香港证券及期货事务监察委员会商讨委员会委员。1994 年加入景顺集团，现 任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护就业处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险照料 部总司理，长证海外金融有限公司董事，长城证券资产照料有限公司董事、合规 总监、首席风险官。   伍同明先生，寂然董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认照料司帐 师（CMA）。领有越过二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教育及常识， 明司帐师行”所有这个词者。   靳庆军先生，寂然董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师就业，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任施行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，寂然董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任海外货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国海外金融股份有                         -12-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董 事总司理、照料委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参 事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五说念口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘栽植。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，照料学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资照料有限公司款式主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资照料有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，照料学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商照料硕士。曾任职于长城证券经纪业务照料部。2003 年 8 月加入本公司，现任往来照料部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团款式部款式负责东说念主、寰宇社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产照料有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商照料硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资照料公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合照料和策略等其他多个职位，安盛投资照料 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛寂静女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行海外业 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入                     -13-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，照料学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱海外投资照料有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通海外资产照料有限公司(海通海外投资照料有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金照料有限公司北京分公 司渠说念销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金照料有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通海外信赖投资公司证券 部副司理，长城证券有限就业公司机构照料部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学西宾就业处副科 长、成东说念主栽植学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理 审判员，南边基金照料有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商照料硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与设备支撑组司理、信息本事中心本事设备部施行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息本事部总司理。   本公司领受团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东说念主员的群策群力，争取 讲究投资功绩。本基金拟任基金司理如下：                      -14-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   毛寂静女士，经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长城证券金融研究所债 券业务小组组长。2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研究员，自 2005 年 6 月 起担任基金司理，现任公司副总司理、固定收益部基金司理。具有 25 年证券、 基金行业从业教育。   张靖先生，经济学硕士。曾任祥瑞证券投资照料部权证研究员、养殖产物部 经济数目研究员、风险司理、投资照料部股票研究员、轮廓研究所金融工程研究 员、投资银行部高档业务总监，摩根士丹利华鑫基金研究员、基金司理、专户投 资司理。2014 年 5 月加入本公司，自 2014 年 10 月起担任股票投资部基金司理， 现任股票投资部基金司理，兼任投资司理。具有 19 年证券、基金行业从业教育。   陈莹女士，工学硕士。曾任交通银行公司机构部高档行业司理，浙商基金管 理有限公司固定收益部信用评级研究员，华安基金照料有限公司固定收益部信用 分析师。2019 年 11 月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自 2020 年 7 月起担任固定收益部基金司理，现任搀和伙产投资部基金司理。具有 11 年证券、 基金行业从业教育。   本基金现任基金司理毛寂静女士曾于 2005 年 6 月至 2014 年 1 月照料景顺长 城能源均衡证券投资基金；2013 年 11 月至 2014 年 12 月照料景顺长城景益货币 市集基金；2014 年 3 月至 2015 年 4 月照料景顺长城鑫月薪依期支付债券型证券 投资基金；2014 年 9 月至 2016 年 4 月照料景顺长城景丰货币市集基金；2015 年 年 6 月至 2016 年 4 月照料景顺长城货币市集证券投资基金；2015 年 3 月至 2016 年 4 月照料景顺长城中国陈诉天真配置搀和型证券投资基金；2015 年 5 月至 2016 年 6 月照料景顺长城最初陈诉天真配置搀和型证券投资基金；2015 年 6 月至 2016 年 8 月照料景顺长城安享陈诉天真配置搀和型证券投资基金；2015 年 8 月至 2016 年 10 月照料景顺长城泰和陈诉天真配置搀和型证券投资基金；2016 年 1 月至 年 12 月照料景顺长城景颐增利债券型证券投资基金；2016 年 10 月至 2018 年 12 月照料景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金；2015 年 11 月至 2019 年 5 月管 理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金；2016 年 12 月至 2019 年 8 月照料景                         -15-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 顺长城顺益陈诉搀和型证券投资基金；2017 年 1 月至 2019 年 8 月照料景顺长城 景颐丰利债券型证券投资基金；2017 年 3 月至 2020 年 5 月照料景顺长城景泰丰 利纯债债券型证券投资基金；2014 年 1 月至 2021 年 4 月照料景顺长城景颐双利 债券型证券投资基金；2020 年 9 月至 2021 年 10 月照料景顺长城顺鑫陈诉搀和 型证券投资基金；2020 年 11 月至 2021 年 11 月照料景顺长城景泰宝利一年依期 洞开纯债债券型发起式证券投资基金；2020 年 5 月至 2022 年 6 月照料景顺长城 景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金；2020 年 11 月至 2022 年 6 月照料 景顺长城泰祥陈诉搀和型证券投资基金；2021 年 3 月至 2022 年 11 月照料景顺 长城安泽陈诉一年持有期搀和型证券投资基金；2021 年 6 月至 2023 年 1 月照料 景顺长城安益陈诉一年持有期搀和型证券投资基金；2022 年 1 月至 2024 年 1 月 照料景顺长城华城稳健 6 个月持有期搀和型证券投资基金；2021 年 5 月至 2024 年 1 月照料景顺长城安盈陈诉一年持有期搀和型证券投资基金；2021 年 11 月至 年 6 月至 2024 年 11 月照料景顺长城融景瑞利一年持有期搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理张靖先生曾于 2011 年 5 月至 2014 年 1 月照料摩根士丹 利多因子精选策略搀和型证券投资基金；2012 年 12 月至 2014 年 1 月照料摩根 士丹利量化配置搀和型证券投资基金；2022 年 8 月至 2024 年 8 月照料景顺长城 北交所精选两年依期洞开搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理陈莹女士曾于 2021 年 8 月至 2023 年 7 月照料景顺长城 顺安陈诉搀和型证券投资基金；2020 年 7 月至 2023 年 10 月照料景顺长城泰申 陈诉搀和型证券投资基金；2021 年 7 月至 2023 年 11 月照料景顺长城泰阳陈诉 搀和型证券投资基金；2021 年 9 月至 2023 年 11 月照料景顺长城泰祥陈诉搀和 型证券投资基金；2020 年 7 月至 2023 年 12 月照料景顺长城泰安陈诉天真配置 搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理毛寂静女士兼任景顺长城 90 天持有期短债债券型证券 投资基金、景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理张靖先生兼任景顺长城中小盘搀和型证券投资基金、景 顺长城策略精选天真配置搀和型证券投资基金、景顺长城中小创精选股票型证券                       -16-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 投资基金、景顺长城景气越过搀和型证券投资基金、景顺长城成长趋势股票型证 券投资基金、景顺长城成长机遇搀和型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理陈莹女士兼任景顺长城稳健陈诉天真配置搀和型证券 投资基金、景顺长城安享陈诉天真配置搀和型证券投资基金、景顺长城顺益陈诉 搀和型证券投资基金、景顺长城顺鑫陈诉搀和型证券投资基金、景顺长城安景一 年持有期搀和型证券投资基金、景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金、景顺长 城景颐裕利债券型证券投资基金基金司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各接洽投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛寂静女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与革命投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，搀和伙产投资部总司理、基金司理。   三、基金照料东说念主的权利和义务 但不限于：                     -17-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律法则和基金合同寂然运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回与退换肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、 赎回、退换和非往来过户等业务划定；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理                    -18-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此寂然，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的章程，按联系章程计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系章程，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金贸易机要，不闪现基金投资有假想、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他 东说念主闪现，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照应人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，何况                     -19-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 保证投资者约略按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临终结、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可告成， 基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   四、基金照料东说念主承诺 证监会的联系章程，建立健全里面胁制轨制，采取灵验措施，留神违背现行灵验 的联系法律法则、基金合同和中国证监会联系章程的行动发生。 关法律法则，建立健全的里面胁制轨制，采取灵验措施，留神下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；                       -20-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）闪现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事接洽的往来举止；   （7）卤莽就业，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法则或中国证监会章程不容的其他行动。 国度联系法律、法则及行业表率，憨厚信用、勤勉尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违纪筹办；   （2）违背基金合同或托管公约；   （3）特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金接洽机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、干扰、苟且或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽就业、滥用权益，不按照章程履行职责；   （7）违背现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的贸易机要，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资有假想等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 接洽的往来举止；   （8）违背证券往来场所业务划定，利用对敲、倒仓等妙技足下市集价钱， 扰乱市集次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特意含有子虚、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会不容的行动。   （1）依照联系法律法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；                       -21-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）不违背现行灵验的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系章程， 泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的贸易机要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资有假想等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事接洽的交 易举止；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往来偏执他举止。   五、基金照料东说念主的里面胁制轨制   （1）确保正当合规筹办；   （2）留神和化解风险；   （3）提高筹办效率；   （4）保护投资者和鼓励的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）确立监察稽核功能的巨擘性和寂然性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险照料意志和监察文化；   （4）制定职工行动表率和次第挨次；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和熬煎复原有假想。   （1）全面性原则：公司风险照料必须掩饰公司的所有这个词部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务设施；   （2）寂然性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂然，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的假想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相勾通原则：建立完备的风险照料方针体系，使风险照料 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分                    -22-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 开并寂然核算。   （1）里面胁制的组织架构 行合规性胁制，并对公司里面稽核审计就业进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的融合；审议公 司的关联往来；对公司的风险及照料气象及风险照料技艺及水平进行评价，冷落 完善风险照料和里面轨制的看法、制定公司日常筹办、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险胁制方针和监督轨制，并不依期地对风险胁制情况进行查验和 监督，形成风险评估陈诉和建议，在例行董事会会议上冷落公司上半个年度风险 胁制就业总结陈诉；监督和率领司理层所设立的风险照料委员会的就业及董事会 赋予的其他职责。 会是对公司各式风险的识别、留神和胁制的终点设机构，负责公司全体运作风险 的评估和胁制，由总司理、副总司理、督察长、以偏执他接洽部门负责东说念主或接洽 东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这 些轨制在施行过程中透露的问题，并负责果断风险胁制政策和策略；审议基金财 产风险气象分析陈诉，基于风险与陈诉对业务策略冷落质疑，需要时率领业务方 向；果断公司的业务授权决策；负责协颐养理突发性首要事件；负责界定业务风 险损失就业东说念主的就业；审议公司各项风险与内控气象的评价陈诉；需要风险照料 委员会审议、决策的其他首要风险照料事项。 议的步地磋议和决定公司投资的首要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产照料合同的章程，确立各基金、特定客户资产照料的投 资方针及投资场地；果断基金资产、特定客户资产照料的配置决策，包括基金资 产、特定客户资产照料在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产照料投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资款式作念出决定；考核包                       -23-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 括基金司理、投资司理在内的投资团队的就功绩效；需要投资决策委员会决定的 其它首要投资事项。 司的监察稽核就业；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面照料、轨制施行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月寂然出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 并保证其就业的寂然性和巨擘性，充分施展其职能作用。法律监察稽核部有权对 公司各类规章轨制及里面风险胁制轨制的完备性、合感性、灵验性进行查验并提 出相应看法和建议，并将看法和建议上报公司总司理、督察长和风险照料委员会 进行磋议。法律监察稽核部协助对全公司职工进行接洽法律、法则、规章轨制培 训，回答公司各部门冷落的法律商讨，并对公司出现的法律纠纷冷落照料决策， 同期组织各部门对公司照料上存在的风险隐患或出现的风险问题进行磋议、研 究，冷落照料决策，提交风险照料委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进 行审核、磋议，并监督整改。   （2）里面胁制的原则   公司的里面胁制免除以下原则： 级东说念主员，并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个设施； 内控轨制的灵验施行； 度的寂然性和巨擘性，负责对公司各部门风险胁制就业进行稽核和查验； 济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制效果。   公司制订里面胁制轨制免除以下原则： 章程；                    -24-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 的空缺或缝隙； 发点； 筹办政策、筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险胁制措施   建立科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制体系和完善的里面胁制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方鼓励的教育，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、胁制挨次和胁制措施以及胁制职责在内的运行高 效、严实的里面胁制体系。通过不绝地对里面胁制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面胁制轨制。   建立健全了照料轨制和业务规章。公司建立了包括风险照料轨制、投资照料 轨制、基金司帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息本事照料轨制、公司 财务轨制等基本照料轨制以及包括岗亭确立、岗亭职责、操作经过手册在内的业 务经过、规章等，从基本照料轨制和业务经过上进行风险胁制。   建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭确立上采取了严格的分 离轨制，竣事了基金投资与往来，往来与算帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭确立上减少和留神操 作及操守风险。   建立健全了岗亭就业制。公司通过建立健全了岗亭就业制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险照料就业。   构建了风险照料系统。公司通过建立风险评估、预警、陈诉和胁制以及监督 挨次，并经过适合的胁制经过，依期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐明、评估和预警与公司照料及基金运作联系的风险，通过顺畅的陈诉渠说念，对 风险问题进行层层监督、照料、胁制，使部门和照料层实时把捏风险气象并快速 作念出风险胁制决策。建立自动化监督胁制系统：公司启用了电子化投资、往来系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往来以及留神操守风险等方面 进行电子化自动胁制，将灵验地留神合规性运作风险和操守风险。                      -25-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   使用数目化的风险照料妙技。领受数目化、本事化的风险胁制妙技，建立数 量化的风险照料模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分散、秘籍和胁制，尽可能减少损失。   提供充足的培训。制定了完满的培训有假想，为所有这个词职工提供充足和适合的培 训，使员用具有较高的处事水准，从培养处事化专科容或军队角度胁制处事化问 题带来的风险。   基金照料东说念主承诺以上对于里面胁制轨制的线路真确、准确。   基金照料东说念主承诺根据市集变化和基金照料东说念主发展不绝完善里面胁制轨制。                      -26-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一都 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时刻：1992 年 10 月 19 日   筹办领域：经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主营业 务主要包括：经受公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单据 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外 汇单据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探问、商讨、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准筹办的其他业务。   组织步地：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：持续筹办   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   接洽东说念主：朱萍   接洽电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制贸易银行之一。经过二十年来的稳健筹办和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项筹办方针在股份制贸易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管                           -27-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调理， 并改名为资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、 内控照料处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处 室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖防守、证券投资基 金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户容或托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产物托管、企业年金托管等多项托管产物，形成完备的产物体系，可餍足多领 域客户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国修复银行大连市分行开 发永诀行行长，中国修复银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国修复银行湖 北省分行纪委布告、副行长、党委委员，中国修复银行普惠金融处事部（小企业 业务部）总司理，中国修复银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份 有限公司委员会布告、董事长。   李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行 资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产 欠债照料委员会主任，总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任 上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务筹办情况   截止 2025 年 3 月 31 日，                     上海浦东发展银行证券投资基金托管领域为 14203.76 亿元，托管证券投资基金共 485 只。   （四）基金托管东说念主的里面胁制轨制 监管部门监管划定和浦发银行规章轨制，形成遵法筹办、表率运作的筹办念念想。 确保筹办业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完满，确保业务举止信息的真 实、准确、完满，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 照料部门，率领业务部门建立并认真资产托管业务的里面胁制体系。总行风险监                       -28-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 控部是全行操作风险的牵头照料部门。率领业务部门开展资产托管业务的操作风 险管控就业。总行资产托统辖下设内控照料处。内控照料处是全行托管业务条线 的里面胁制具体照料实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监 监就业，寂然应用监督稽核职责。 贯串资产托管业务的决策、施行、监督全过程，渗入到各业务经过和各操作设施， 掩饰到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面胁制以留神风险、合规经 营为起点，各项业务经过体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险胁制的 风险照料理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志贯串到组织架构、业务岗 位、东说念主员的各个设施。制定权责明晰的业务授权照料轨制、明确岗亭职责和各项 操作规程、职工处事说念德表率、业务数据备份和守密等在内的各项业务照料轨制； 建立严格完善的资产难题和资产防守轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资 产之间实行寂然运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备灵验的救急 决策，依期组织灾备演练，建立首要事项陈诉轨制；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用灌音、摄像等本事妙技竣事风险胁制；依期对业务情况进 行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控， 排查风险隐患。   （五）托管东说念主对照料东说念主运作基金进行监督的方法和挨次   托管东说念主严格按照联系政策法则、以及基金合同、托管公约等进行监督。监督 依据具体包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作照料办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》   （5）《基金合同》、《基金托管公约》；   （6）法律、法则、政策的其他章程。                       -29-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   浦发银行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同告成之后所托管基金的 投资领域、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教唆基金照料东说念主违纪风险。   （1）资产托管部确立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权领域内 寂然应用对基金照料东说念主投资往来行动的监督职责，表率基金运作，认真基金投资 东说念主的正当权益，不受任何外界力量的扰乱；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理挨次进行监督，竣事系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、照料东说念主提供的各式报表和陈诉等，采取东说念主 工监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资运作监督结果，采取依期和不依期报 告步地向基金照料东说念主和中国证监会陈诉。依期陈诉包括基金监控周报等。不依期 陈诉包括教唆函、临时日报、其他临时陈诉等；   （2）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主违纪积恶操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式文书基金照料东说念主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规依期限内基金 托管东说念主再对基金照料东说念主违纪事项进行复查，若是基金照料东说念主对违纪事项未予纠 正，基金托管东说念主将陈诉中国证监会。若是发现基金照料东说念主投资运作有首要违游记 为时，基金托管东说念主应立即陈诉中国证监会，同期文书基金照料东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应 实时提供联系情况和尊府。                       -30-                 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、接洽服务机构      一、基金份额销售机构      基金照料东说念主可根据联系法律法则、依据践诺情况增减、变更基金销售机构。 各销售机构的具体名单见基金照料东说念主线路的基金销售机构名录。      称号：景顺长城基金照料有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里修复广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里修复广场第一座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      接洽东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上往来系统/电子往来直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序             销售机构全称                     销售机构信息 号                              注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                              办公地址：上海市中山东一都 12 号        上海浦东发展银行股份有限公         法定代表东说念主：张为忠              司               电话：                                （021）61618888                              客户服务热线：95528                              公司网站：www.spdb.com.cn                              注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                              法定代表东说念主：谷澍                              接洽东说念主：张伟                              电话：010-85109219                              传真：010-85109219                               -31-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                    客户服务电话：95599                    网址：www.abchina.com                    注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                    号                    客户服务电话：95566（寰宇）                    网址：www.boc.cn                    注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088                    号招商银行大厦                    客户服务电话：95555                    网址：www.cmbchina.com                    注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713                    号                    客户服务电话：4008308003                    网址：www.cgbchina.com.cn                    注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中                    心                    办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中                    法定代表东说念主：王江                    客户服务电话：95595（寰宇）                    网址：www.cebbank.com                    注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                    号                    法定代表东说念主：高迎欣                    接洽东说念主：穆婷                    接洽电话：010-58560666                    传真：010-57092611                    客户服务热线：95568                    网址：www.cmbc.com.cn                    注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                    层、32-42 层                    办公地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                    层、32-42 层                    电话：010-66637271                    传真：010-65559215                    客户服务电话：95558                    网址：www.citicbank.com/                    注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218                    号                    法定代表东说念主：李伏安                    接洽东说念主：王宏                     -32-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                     接洽电话：022-59016788                     客户服务热线：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东说念主：葛仁余                     接洽东说念主：张洪玮                     传真：025-58587820                     客户服务电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                     金融大厦                     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                     至 18 层 101                     邮编：100073                     法定代表东说念主：王晟                     客服电话：4008-888-888、95551                     公司网址：www.chinastock.com.cn                     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区商城路                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                     大厦                     法定代表东说念主：朱健                     接洽东说念主：钟伟镇                     接洽电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtht.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东说念主：刘成                     接洽东说念主：陈海静                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                     路 111 号                     法定代表东说念主：霍达                     接洽东说念主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3                     号国华投资大厦 9 号 10 层                      -33-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                   法定代表东说念主：翁振杰                   接洽东说念主：戈文                   电话：010-84183150                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com                   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东说念主：刘秋明                   电话：021-22169999                   客户服务电话：95525                   网址：www.ebscn.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                   路 119 号安信金融大厦                   法定代表东说念主：段文务                   电话：0755-81682517                   客服电话：95517                   网址：https://www.sdicsc.com.cn/                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路                   法东说念主代表：何之江                   接洽东说念主：王阳                   客户服务电话：95511-8                   网址：http://stock.pingan.com                   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                   券大厦十六层至二十六层                   办公地址：广东省深圳市福田区福华一都 125 号国                   信金融大厦                   接洽东说念主：杨谦恒                   电话：0755-22940954                   客户服务电话:95536                   网址：www.guosen.com.cn                   注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8                   幢 10000 室                   法定代表东说念主：徐朝日                   接洽方式：029-87211668                   客服热线：95582                   网址：www.west95582.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   广场                     -34-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                     法定代表东说念主：张伟                     接洽东说念主：何欢萍                     客户服务电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                     州金钱中心 21 楼                     办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                     州金钱中心 21 楼                     接洽东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     客户服务电话：95368                     网址：http://www.hlzq.com/                     注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼                     法定代表东说念主：冉云                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                     时期广场（二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券                     大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     接洽东说念主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                     路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣                     法东说念主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路                     法定代表东说念主：刘正斌                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                      -35-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.95579.com                       注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                       法定代表东说念主：陈照星                       接洽东说念主：彭淑娴                       传真：0769-22115712                       客户服务电话：95328                       网址：www.dgzq.com.cn                       注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路                       法定代表东说念主：王洪                       电话：0531-68881051                       客户服务电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路                       法定代表东说念主：刘朝东                       接洽东说念主：占文驰                       电话：0791-88250812                       客户服务电话:956080                       网址：www.gszq.com                       注册地址：  青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                       东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       接洽东说念主：赵如意                       接洽电话：0532-85725062                       客户服务电话：95548                       网址：sd.citics.com                       注册（办公）地址：重庆市江北区金和尚路 32 号                       法定代表东说念主：姜栋林                       接洽东说念主：宋涧乔                       电话：023-67747414                       客服电话：95355                       公司网站：www.swsc.com.cn                       注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路                       室、14 层                       接洽东说念主：梁好意思娜                       电话：021-60812919                       客户服务电话：400-990-8826                        -36-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.citicsf.com                       注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街说念东海                       社区深南大路 7778 号东海海外中心一期 A 栋                       办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大                       厦                       法定代表东说念主：俞洋                       接洽东说念主：刘苏卉                       电话：13813567470                       华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn                       客户服务电话：95323                       注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395                       号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自                       编 01 号）                       法定代表东说念主：陈可可                       接洽东说念主：郭杏燕                       接洽电话：020-88834787                       客户服务电话：95548                       网址：www.gzs.com.cn                       注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                       法定代表东说念主：章宏韬                       电话：0551-65161821、0551-65161963                       客户服务电话：95318                       网址：www.hazq.com                       注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                       层 A2112 室                       办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国                       东说念主保寿险大厦                       法东说念主：张海文                       接洽东说念主：杨婷婷                       客服电话：95390                       官网地址：https://www.crsec.com.cn/                       注册地址：无锡市金融一街 8 号                       办公地址：无锡市金融一街 8 号      国联民生证券股份有限公司（原   法定代表东说念主：葛小波       国联证券股份有限公司）     接洽东说念主：郭逸斐                       客户服务电话：95570                       网址：www.glsc.com.cn                       注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                       办公地址：哈尔滨市松北区革命三路 833 号                       法定代表东说念主：赵洪波                       接洽东说念主：周俊                         -37-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                       电话：0451-85863726                       传真：0451-82337279                       客户服务电话：956007                       网址：www.jhzq.com.cn                       注册地址：天津市经济本事设备区第二大街 42 号                       写字楼 101 室                       办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                       法定代表东说念主：安志勇                       客服电话：956066                       网址：https://www.bhzq.com                       注册（办公）地址：长春市生态大街 6666 号                       法定代表东说念主：李福春                       接洽东说念主：安岩岩                       电话：021-20361166                       客户服务电话：95360                       网址：www.nesc.cn                       注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社                       区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰      深圳众禄基金销售股份有限公    接洽东说念主：龚江江            司          电话：0755-33227950                       传真：075533227951                       客户服务电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁                       元空间                       法定代表东说念主：王珺                       接洽东说念主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       公司网址：www.fund123.cn                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                       室                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号                       中企海外金融中心 A 楼 6 楼                       法定代表东说念主：张跃伟                       接洽东说念主：曾帅                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       公司网站：www.erichfund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                        -38-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期                       广场 10-14 层                       法定代表东说念主：陶怡                       接洽东说念主：程艳                       电话：021-68077516                       客户服务电话：4007009665                       网址：www.howbuy.com                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层                       法定代表东说念主：章知方                       接洽东说念主：陈慧慧                       接洽电话：010-85657353                       传真号码：010-65884788                       客户服务热线：400-920-0022                       公司网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2                       楼                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱                       大厦                       接洽东说念主：潘世友                       电话：021-54509977                       客服电话：95021                       网址：www.1234567.com.cn                       注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦                       办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花                       顺大楼                       接洽东说念主：洪泓                       电话：13777365732                       客户服务电话：952555                       网址：www.5ifund.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                       法定代表东说念主：张莲                       电话：010-59497361                       客户服务电话：400-012-5899                       网址：www.prolinkfund.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号      宜信普泽（北京）基金销售有限   12 层 01D、02A-02F、03A-03C            公司         法定代表东说念主：汤蕾                       接洽东说念主：魏晨                        -39-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                      电话：010-58664558                      客户服务电话：400-609-9200                      网址：https://www.puzefund.com/                      注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                      层 710 号                      办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京                      海外俱乐部 C 座                      法定代表东说念主：张峰                      接洽东说念主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-85097308                      客户服务电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街 2                      号院 6 号楼 712 室                      法定代表东说念主：梁蓉      北京创金启富基金销售有限公            司                      电话：010-66154828                      客户服务电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com                      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                      室                      办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层                      法定代表东说念主：尹彬彬                      电话：021-62680166                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：www.66liantai.com                      注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片                      区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国                      际金融广场 53 层                      法定代表东说念主：李兴春                      接洽东说念主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客户服务电话：400-032-5885                      公司网址：www.leadfund.com.cn                      注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路                      法定代表东说念主：陈祎彬                        -40-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                      接洽东说念主：江怡                      电话：18768123466 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                     电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      接洽东说念主：董亚芳                      客服热线：400-0555-671                      公司网站：www.hgccpb.com                      注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街说念科技园                      社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法东说念主代表：赖任军      深圳市金斧子基金销售有限公            司                      电话：17688937775                      客服电话：400-8224-888                      公司网址：https://www.jfz.com/                      注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                      层 401-2                      财讯中心 D 座 401                      法定代表东说念主：王伟刚                        -41-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      接洽东说念主：王骁骁                      网址：www.hcfunds.com                      客服电话：400-055-5728                      注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路                      法定代表东说念主：钱燕飞                      电话：18551604006                      客户服务电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路                      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1                      号楼 1102 单元                      接洽东说念主：张蜓                      电话：18017373527                      客户服务电话：021-20292031                      网址：www.wg.com.cn                      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                      层 1501 室                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技                      中心 C 座 22 层                      接洽东说念主：田文晔                      电话：010-61840688                      客服电话：010-84997571                      网址：https://danjuanfunds.com/                      注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                      单元                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金                      融大厦 1503 室                      接洽东说念主：何楚楚                      电话：021-65370077                      客户服务电话：4008205369                      网址：http://www.jigoutong.com/                      注册（办公）地址：北京市向阳区东三环北路 19                      号楼 701 内 09 室      北京格上富信基金销售有限公            司                      接洽东说念主：王梦                      电话：010-85594745                       -42-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                       传真：010-85932427                       客户服务电话：400-080-5828-2                       网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel                       注册地址： 成都市成华区修复路 9 号高地中心 1101                       室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1                       栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号                       法定代表东说念主：于海锋                       接洽东说念主：曾健灿                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                       注册地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼                       法东说念主代表：冯轶明                       接洽东说念主：曹雪                       电话：021-20538888                       传真：021-20539999                       客服电话：400-820-1515                       网址：www.zhengtongfunds.com                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国                       际中心 16 层      万家金钱基金销售（天津）有限   法定代表东说念主：戴晓云            公司         接洽东说念主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105                       法定代表东说念主：杨健                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       邮编：100028                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号 A                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海                         -43-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                       大厦 15 楼                       法定代表东说念主：林海峰                       接洽东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册（办公）地址：中国（上海）开脱贸易试验区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号                       中企海外金融中心 A 楼 10 层                       接洽东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济设备区古檀大路 47                       号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                       厦 2005 室      江苏汇林保大基金销售有限公    法定代表东说念主：吴言林            司          接洽东说念主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36 号 1                       幢第 8 层 09 号房间                       法定代表东说念主：都凌峰      鼎信汇金（北京）投资照料有限   接洽东说念主：任卓异            公司         电话：18201197956                       传真：010-82031470                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       大厦 1106 室                       法定代表东说念主：马金                         -44-               景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                        接洽东说念主：叶伟文                        电话：021-64382133                        客服电话：4008032733                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                        法定代表东说念主：彭浩                        电话：18339217746                        客户服务电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com                        注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                        华银行大厦 7 楼                        法定代表东说念主：郑新林                        接洽东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客户服务电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念                        福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        法定代表东说念主：王德英                        接洽东说念主：崔丹                        电话：075583169999                        传真：0755-83195220                        客户服务电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com      基金照料东说念主可根据《销售办法》和基金合同等的章程，选拔其他相宜要求的 机构代理销售本基金，并在基金照料东说念主网站公示。销售机构具体业务灵通及办理 情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的联系公告。敬请投资者留 意。      二、登记机构      称号：景顺长城基金照料有限公司      住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里修复广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里修复广场第一座 21 层                          -45-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东说念主：李进 电话：0755-82370388-1646 传真：0755-22381325 接洽东说念主：邹昱 三、出具法律看法书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：朝晨、陈颖华 接洽东说念主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号： 安永华明司帐师事务所（罕见庸碌合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 施行事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 接洽东说念主：吴翠蓉                         -46-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险照料章程》基金合同偏执他联系章程，并经中国证监会证监许可【2024】1128 号文准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金。   基金存续期限为不依期。   一、发售时刻   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   基金照料东说念主可根据基金销售情况在召募期限内适合延长或裁减基金发售时 间，并实时公告。   二、发售对象   相宜法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主线路的基金销售机构名录。   除法律法则另有章程外，任何与基金份额发售联系确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，领受全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购肯求一收受理不得撤销。   四、基金的运作方式                       -47-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   契约型洞开式   五、基金份额类别确立   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。A 类基金份额类别为在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度， 且不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本 类别基金资产净值上钩提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别确立代码。由于基金用度的不同，本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日 某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外 的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔认购或申购的基金份额类别。   基金照料东说念主可根据基金践诺运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某 基金份额类别，或对基金份额分类办法及划定进行调理并公告，不需召开基金份 额持有东说念主大会审议。   六、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，本基金 C 类基金份额不 收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购金 额递减。基金认购用度主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生 的各项用度，不列入基金财产。   投资者若是有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施诀别的认购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老有假想筹集的资金偏执投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金有假想筹集的资金偏执投资运营收益形成的企业补                       -48-                  景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 充养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一有假想以及采集有假想、企业年金理事会寄托的特定客 户资产照料有假想）   （3）企业年金待业金产物；   （4）个东说念主税收递延型贸易养老保障产物；   （5）养老办法证券投资基金；   （6）贸易待业金；   （7）团体养老保障产物；   （8）养老容或产物；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金照料东说念主可将其纳入待业金客户领域。   本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示：        认购金额           A 类基金份额认购费率            备注       M＜500 万元             0.60%            庸碌投资群体       M≥500 万元            1000 元/笔          庸碌投资群体       M＜500 万元             0.06%            待业金客户       M≥500 万元            1000 元/笔          待业金客户   基金照料东说念主偏执他基金销售机构不错在不不平法律法则章程及《基金合同》 约定的情形下，对本基金 A 类基金份额的认购用度实行一定的优惠，费率优惠 的接洽划定和经过详见基金照料东说念主或其他基金销售机构届时发布的接洽公告或 文书。   七、认购的具体章程   （1）肯求方式：书面肯求或基金照料东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，领受全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金照料东说念主将认购无效的款项璧还。                             -49-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构如实接收到认购肯求。认购肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购 肯求及认购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利，否则，由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金照料东说念主直销及各销售机构可根据业务情况确立高于或就是前述 的往来名额，具体以基金照料东说念主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认 购肯求时，应免除基金照料东说念主及各销售机构的磋贸易务划定）。   召募期间不确立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东说念主 累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 50%，基金照料东说念主不错采取比 例阐明等方式对该投资东说念主的认购肯求进行限制。基金照料东说念主接受某笔或者某些认 购肯求有可能导致投资者变相秘籍前述 50%比例要求的，基金照料东说念主有权拒却该 等全部或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同告成后登记机构 的阐明为准。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 所有这个词，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   （1）本基金 A 类基金份额认购份额的计算如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，计算结果保留到少许点后 2 位，                     -50-               景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 少许点 2 位以后的部分四舍五入；认购份额的计算保留到少许点后 2 位，少许点    例：某投资者（非待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额， 对应费率为 0.60%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类基金份额 为：    净认购金额=10，000/（1+0.60%） =9940.36 元    认购用度=10，000-9940.36=59.64 元    认购份额=（9940.36+10）/ 1.00 =9950.36 份    即：该投资者（非待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假设该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同告成后，投资者可得到    （2）本基金 C 类基金份额认购份额的计算如下：    认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值    认购份额的计算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资者（非直销待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份 额，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：    认购份额＝（10，000＋10）／1.00=10，010.00 份    即：该投资者（非直销待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份 额，假设该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同告成后，投资者可 得到 10，010.00 份 C 类基金份额。    八、基金初次召募领域上限    本基金可确立初次召募领域上限，具体召募上限及领域胁制的决策详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金确立初次召募领域上限，基金合同告成后不 受此召募领域的限制。    九、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募行动结果前，任 何东说念主不得动用。                              -51-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书             第七部分、基金合同的告成   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金照料东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同告成；否则基金合同不告成。基金照料东说念主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同告成事宜赐与公告。基金照料东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不可告成时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列就业： 期活期入款利息； 基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的告成   本基金基金合同已于 2024 年 10 月 25 日起谨慎告成。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   《基金合同》告成后，连气儿 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在依期陈诉中赐与                       -52-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 线路；若是连气儿 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当拆开基金合同，无需召开基金份额 持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                     -53-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书      第八部分、基金份额的申购、赎回、退换偏执他登记业务      一、申购、赎回与退换场所   本基金的申购、赎回与退换将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 照料东说念主在招募说明书或其他接洽公告中列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、申购、赎回与退换的洞开日实时刻   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购、赎回与退换，具体办理时刻为上海证 券往来所、深圳证券往来所的平淡往来日的往来时刻（若该就业日为非港股通交 易日，基金照料东说念主有权决定本基金是否洞开申购、赎回及退换业务），但基金管 理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时 除外。洞开日的具体业务办理时刻在招募说明书或接洽公告中载明。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时 间变更或其他罕见情况，基金照料东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2025 年 1 月 8 日起运行办理日常申购、赎回与退换业务。基金 照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷落申购、赎回或退换肯求且登 记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类别基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与退换的原则 类基金份额净值为基准进行计算；                       -54-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 当日的业务办理时刻结果后不得撤销； 进行挨次赎回或退换； 金退换业务。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的消灭基金照料东说念主照料 的、在消灭登记机构处办理注册登记的基金； 基金初次申购及追加数额限制，基金退换转出后，原持或然刻将不延续计算，若 退换肯求当日同期有赎回肯求，则免除先赎回后退换的处理原则； 确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金照料东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金照料东说念主 必须在新划定运行实施前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介上公告。   四、申购、赎回与退换的挨次   投资东说念主必须根据销售机构章程的挨次，在洞开日的具体业务办理时刻内冷落 申购、赎回与退换的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购告成。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求告成后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券、期货往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业 务处理经落伍，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个就业日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支                     -55-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 付办法参照基金合同联系条目处理。   基金照料东说念主应以往来时刻结果前受理灵验申购、赎回与退换肯求确本日动作 申购、赎回与退换肯求日（T 日），在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内 对该往来的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐明情况。 若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义 务，致使其接洽权益受损的，基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由 此变成的损失或不利后果。   基金销售机构对肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构如实 接收到该申购、赎回与退换肯求。申购、赎回与退换肯求的阐明以登记机构的确 认结果为准。对于肯求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   五、申购、赎回与退换的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金照料东说念主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有章程外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基 金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。 笔赎回导致基金份额持有东说念主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述措施对基金领域赐与控                       -56-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 制。具体见基金照料东说念主接洽公告。 份额的数目限制。基金照料东说念主必须在调理实施前依照《信息线路办法》的联系规 定在章程媒介上公告。   六、申购、赎回与退换用度   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额 收取申购费；C 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务费（参见本招募说 明书第十三部分），不收取申购用度。 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施诀别的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老有假想筹集的资金偏执投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金有假想筹集的资金偏执投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一有假想以及采集有假想、企业年金理事会寄托的特定客 户资产照料有假想）   （3）企业年金待业金产物；   （4）个东说念主税收递延型贸易养老保障产物；   （5）养老办法证券投资基金；   （6）贸易待业金；   （7）团体养老保障产物；   （8）养老容或产物；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管                       -57-                景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 部门认同的新的养老基金类型，基金照料东说念主可将其纳入待业金客户领域。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减。   投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表。     申购金额            A 类基金份额申购费率             备注    M＜500 万元              0.80%            庸碌投资群体    M≥500 万元             1000 元/笔          庸碌投资群体    M＜500 万元              0.08%            待业金客户    M≥500 万元             1000 元/笔          待业金客户   注：本基金灵通退换业务，待业金客户通过基金照料东说念主直销柜台退换转入至 本基金 A 类基金份额时，申购补差费享受上述同等扣头优惠。   基金销售机构不错在不不平法律法则章程及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的接洽划定和经过详见基金照料东说念主或其 他基金销售机构届时发布的接洽公告或文书。 持有东说念主赎回基金份额时收取。其中，坚持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 其他必要的手续费。具体明细如下：   （1）A 类基金份额的赎回费率        持有期限               赎回费率        归基金资产比例   （2）C 类基金份额的赎回费率        持有期限               赎回费率        归基金资产比例 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介 上公告。 持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销有假想，依期和 不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金照料东说念主不错按中国证监                           -58-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率和销售 服务费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率免除接洽法律法则以及 监管部门、自律划定的章程。   七、申购份额、赎回金额与退换往来的计算   （1）本基金 A 类基金份额的计算   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   举例：某投资者（非待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 10 万元，所对 应的申购费率为 0.80%，并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元。 则申购份额为：   净申购金额＝100，000／（1+0.80％）=99206.35 元   申购用度＝100，000－99206.35＝793.65 元   申购份额＝99206.35／1.0620＝93414.64 份   即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设 当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元，则可得到 93414.64 份 A 类基 金份额。                           -59-              景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）本基金 C 类基金份额的计算   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   举例：某投资者（非待业金客户）申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设 当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元。则申购份额为：   申购份额=100，000/1.0160=98，425.20 份   即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设 当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 98，425.20 份 C 类基金 份额。   领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的某一类基金份额净值为基准进行 计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，持有期越过 7 日但小于 则可得到的赎回金额为：   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值=10，000×1.0620=10，620.00 元   赎回用度=赎回总金额?赎回费率=10，620×0.30%=31.86 元   赎回金额=赎回总金额?赎回用度=10，620-31.86=10，588.14 元   即：投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0620 元，则其可得到的净赎回金额为 10，588.14 元。   本基金 A 类及 C 类基金份额的退换往来均包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的计算：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（如有）                              -60-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的计算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者肯求将持有的本基金 A 类/C 类基金份额 10，000 份退换为景顺长 城公司治理搀和型证券投资基金，假设退换当日本基金的基金份额净值为 1.028 元，投资者持有该基金 15 天，对应赎回费 A/C 类均为 0.3％，申购费为 A 类 0.8％， C 类 0%，公司治理基金的基金份额净值为 1.063 元，申购费为 1.5％，则投资者 退换后可得到的公司治理基金份额为：   （1） 若转出基金系本基金 A 类份额，则：   转出总额＝10，000×1.028＝10，280 元   赎回用度＝10，280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10，280－30.84= 10，249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10，249.16/1.015=10，097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10，249.16-10，097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10，249.16/1.008=10，167.82 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=10，249.16-10，167.82=81.34 元   净转入金额＝10，249.16－MAX【151.47－81.34，0】=10，179.03 元   转入份额＝10，179.03/ 1.063＝9，575.76 份   （2）若转出基金系本基金 C 类份额，则：   转出总额＝10，000×1.028＝10，280 元   赎回用度＝10，280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10，280－30.84= 10，249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10，249.16/1.015=10，097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10，249.16-10，097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10，249.16 元                           -61-             景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   转出净额在转出基金中对应的申购用度=0.00 元   净转入金额＝10，249.16－MAX【151.47－0.00，0】=10，097.69 元   转入份额＝10，097.69/ 1.063＝9，499.24 份   本基金各类基金份额净值的计算，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 舍去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在本日 收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇罕见情况，经履行适合挨次，不错适合延 迟计算或公告。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验 份额单元为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销有假想，依期和 不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金照料东说念主不错按中国证监 会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率和销售 服务费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率免除接洽法律法则以及 监管部门、自律划定的章程。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：                           -62-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 投资东说念主的申购肯求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相秘籍 50%集合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的往来异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票市集往来互联互通机制进行往来的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊 登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款 项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东说念主应实时复原申购业务 的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回                     -63-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 照料东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往来互联互通 机制进行往来的情形。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的接洽条目处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况排斥时，基金照料东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、宽绰赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额 总和后的余额)越过前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了宽绰赎回。                     -64-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   当基金出现宽绰赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有技艺支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按平淡赎回挨次施行。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。   对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选 择宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日陆续赎回， 直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤销。 宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该 类基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部 分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若是基金发生宽绰赎回，在单个基金份额持有东说念主越过前一洞开日基金 总份额 20%以上的赎回肯求的情形下，基金照料东说念主合计支付该基金份额持有东说念主的 全部赎回肯求有困难或者因支付该基金份额持有东说念主的全部赎回肯求而进行的财 产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料东说念主不错对该基金份额持 有东说念主越过 20%以上的部分宽限办理赎回。对于当日非宽限的赎回肯求，应当按单 个账户非宽限赎回肯求量占非宽限赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。 选拔宽限赎回或未作明确选拔的，将自动转入下一个洞开日陆续赎回，直到全部 赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤销。宽限的赎 回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份 额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎 回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。                    -65-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生宽绰赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述宽绰赎回并宽限办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东说念主，说明联系处理方 法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的联系章程，在章程媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个就业日的各类基金份额净值。   十二、基金退换   基金照料东说念主不错根据接洽法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金照料东说念主照料的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 接洽划定由基金照料东说念主届时根据接洽法律法则及基金合同的章程制定并公告，并 提前文书基金托管东说念主与接洽机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的往来场所或者往来方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务划定办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情形                     -66-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 而产生的非往来过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的接洽尊府，对于相宜条件的非往来过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的法度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的法度收取转托管费。   十六、依期定额投资有假想   “依期定额投资有假想”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交肯求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“依期定额投资 有假想”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金灵通依期定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体划定详见基金管 理东说念主或各销售机构联系依期定额投资业务的公告。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或接洽公告。                    -67-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书               第九部分、基金的投资   一、投资办法   本基金主要通过投资于固定收益类资产取得稳健收益，同期适合投资于具备 讲究盈利技艺的上市公司所刊行的股票，在严格胁制风险的前提下力图获取高于 功绩比拟基准的投资收益，为投资者提供长久雄厚的陈诉。   二、投资领域   本基金的投资领域主要为具有讲究流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债（含贸易银行金融债）、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、地方政府债、政府支撑机构债、政府支撑债券、公设备行的 次级债、可退换债券（含可分离型可退换债券）、可交换债券）、资产支撑证券、 债券回购、银行入款、同行存单、股票（含创业板偏执他经中国证监会核准或注 册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、信用养殖品以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的接洽规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适合 挨次后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理 投资领域。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于 权益类资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换债券比例共计不高 于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%。 每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行 适合挨次后，不错调理上述投资品种的投资比例。   三、投资策略                       -68-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （一）资产配置策略   本基金的资产配置将根据宏不雅经济样貌、金融要素运行情况、中国经济发展 情况进行调理，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风 险的评估和建议限定调理资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对雄厚的 基础上优化投资组合。   （二）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略 和时机策略相勾通的积极性投资方法，发愤在胁制各类风险的基础上获取雄厚的 收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 勾通宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，确定组合久期。 进而根据各类属资产的预期收益率，勾通类属配置模子确定类别资产配置。   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和步地，对比不同信用等级、在不同市集交 易债券的到期收益率，勾通探讨流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡气象。   重心选拔的债券品种包括：   a.在肖似信用质料和期限的债券中到期收益率较高的债券；   b.有较好流动性的债券；   c.存在信用溢价的债券；   d.较高债性或期权价值的可退换债券；   e.收益率水平合理的新券或者市集尚未正确订价的革命品种。   信用债一般是指除国债、央行单据和政策性金融债之外的非国度信用的固定 收益类金融用具，因此除上述投资策略之外，本基金还将勾通以下投资策略分析 信用债投资比例和进行信用债投资：   市集信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变                       -69-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 化，当宏不雅经济环境讲究时，企业盈利技艺进步，现金流充裕，市集信用利差曲 线便会收窄，反之则否则；其二是信用债市集容量、信用债结构、流动性等市集 因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市集供需关系发生变化时，便会影响到 市集信用利差弧线的变动。基金照料东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债 等不同债券种类的利差水平，勾通各类券种税收气象、流动性气象以及刊行东说念主信 用质料气象的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合伙产在不同债 券类属之间的配置比例。   基金照料东说念主配置相应的信用评级东说念主员研究分析企业的信用天资，密切追踪企 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信 用债（含资产支撑证券，下同）的信用评级在 AA+及以上（此处的信用评级机 构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构，不含中债资信、境外评 级机构偏执评级分支机构与境内评级子公司，具体评级机构名单以基金照料东说念主确 合计准），其中投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%， 投资于信用评级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。债券的信 用等级以其债项评级为准，如无债项评级或债项评级为短期信用评级的，则以主 体评级为准。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，如出现多家评级 机构所出具信用评级不同的情况，基金照料东说念主还需勾通自身的里面信用评级进行 寂然判断与认定，以基金照料东说念主的判断结果为准。因资信评级机构调理评级等基 金照料东说念主之外的因素致使本基金投资信用债比例不相宜上述约定投资比例的，基 金照料东说念主应当在该信用债评级陈诉发布之日起 3 个月内调理至相宜上述约定的 投资比例，但因流动性或政策等因素限制导致照料东说念主无法调理的除外。   个券选拔层面，基金照料东说念主自建债券研究尊府库，并对所有这个词投资的信用品种 进行翔实的财务分析和非财务分析后，进行个券选拔。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业领域、资产欠债结构、偿债技艺和盈利技艺四方面进行评 分，非财务分析方面（包括照料技艺、市集面位和发展出路等方针）则主要采取 实地调研和电话会议等步地实施。                     -70-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金投资于权益类资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换 债券比例共计不高于基金资产的 20%。   A）相对价值分析：基金照料东说念主根据依期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、市集趋势的轮廓分析，判断下一阶段的市集走势，分析可退换 债券股性和债性的相对价值。通过对可退换债券转股溢价率和 Delta 所有这个词的度量， 筛选出股性或债性较强的品种动作下一阶段的投资重心。B）基本面研究：基金 照料东说念主依据内、外部研究恶果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可退换 债券标的公司进行多场地、多角度的分析，重心选拔行业景气度较高、公司基本 面素养优良的标的公司。C）估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、 PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值方针以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标 的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和办法价钱，运用期权 订价模子分别计算可退换债券当前的理讲价钱和改日办法价钱，进行投资决策。 D）本基金将通过对办法公司股票的投资价值和可交换债券的纯债部分价值进行 轮廓分析开展投资决策。   可交换债券与可退换债券区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发 的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相似具有股性和债 性，其中债性与可退换债券疏导，即选拔持有可交换债券至到期以获取票面价值 和票面利息；而对于股性的分析则需关详细标公司的股票价值。本基金将通过对 办法公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析轮廓开展投资 决策。   （三）股票投资策略   本基金通过基金司理的政策性选股念念路以及投研部门的支撑，筛选出价值优 势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金照料东说念主 股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行真切雅致的分析，并进一步挖掘出 受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重心窥探企业的 业务价值、估值水平、照料技艺、开脱现金流量与分成政策等要素。                      -71-               景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 选藏胁制机制风险。 捏相对占优的行业干线和中枢资产。     ①业务价值（Franchise Value）     寻找领有高参加壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产物定 价技艺、革命本事、资金密集、上风品牌、健全的销售网罗及售后服务、领域经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济阑珊时亦能渡过难关，享有 高于市集平均水平的盈利技艺，进而创造高业务价值，达致长久成本升值。     ②估值水平（Valuation）：对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指 标     成长型股票（G）：用来臆测成长型上市公司估值水平的主要方针为 PEG， 即市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主约略达到长久赚钱办法，基金照料东说念主在 选股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。     价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其 成本成本进行比拟。基金照料东说念主在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益 率与成本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在扣头的股票。     收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。基金照料东说念主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。     ③照料技艺（Management）     注重公司治理、照料层的雄厚性以及照料班子的组成、学历、教育等，了解 其照料技艺以及是否诚信。     ④开脱现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）     注重企业创造现金流量的技艺以及雄厚透明的分成派息政策。     由于本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票 市集，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产陈诉率高且兼具                              -72-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 成长性的港股通标的股票进行投资。   对于港股投资，本基金将重心宥恕： 的。   本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选   - 治理结构与照料层：讲究的公司治理结构，优秀、诚信的公司照料层；   - 行业集合度及行业地位：具备私有的中枢竞争上风（如产物上风、成本优 势、本事上风）和订价技艺；   - 成长技艺评价：改日三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在   - 公司功绩表现：功绩雄厚并持续、具备中长久持续增长的技艺。   （四）国债期货投资策略   本基金可基于严慎原则，根据风险照料原则，以套期保值为目的，运用国债 期货对基本投资组合进行照料，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、往来 活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   （五）信用养殖品投资策略   本基金按照风险照料原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品往来。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的往来敌手方、创设机构的风险照料，合理分散往来敌手方、创设机构的集 中度，对往来敌手方、创设机构的财务气象、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的 尽责探问与严格的准入照料。   四、投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类                       -73-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换债券比例共计不高于基金 资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%；   （2）每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（消灭家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计计算），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（消灭家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计算），不越过该证券的 10％，完全按照 联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于消灭原始权益东说念主的各类资产支撑证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的消灭(指消灭信用级别)资产支撑证券的比例，不得越过 该资产支撑证券领域的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消灭原始权益东说念主的各类资产支撑 证券，不得越过其各类资产支撑证券共计领域的 10％；   （9）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （10）本基金照料东说念主照料的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 认定的罕见投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金照料东说念主之外 的因素致使基金不相宜该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产                     -74-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 的投资；    （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域 保持一致；    （14）本基金若参与国债期货往来，应当投诚下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得越过上一往来日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的联系约定；    （15）本基金不持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信用衍 生品，本基金持有的信用养殖品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （16）本基金投资于消灭信用保护卖方的各类信用养殖品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；    因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金照料东说念主之外 的因素致使基金不相宜前述第（15）、                  （16）项所章程比例限制的，基金照料东说念主应 在 3 个月之内进行调理；    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票施行，与境 内上市往来的股票合并计算；    （18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （12）、               （13）、                   （15）、                       （16）项章程外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证 监会章程的罕见情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。                      -75-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金照料东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行适合挨次后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的章程为准。   为认真基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、足下证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他举止。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、践诺 胁制东说念主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往来的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，免除基金份 额持有东说念主利益优先原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱施行。接洽往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联往来应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受接洽限制或以变更后的章程为准。   五、功绩比拟基准   中证轮廓债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（使 用估值汇率调理）*2%   中证轮廓债指数是中证指数有限公司编制的轮廓反馈银行间和往来所市集                       -76-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 国债、金融债、企业债、央票及短融全体走势的跨市集债券指数，其选样是在中 证全债指数样本的基础上，增多了央行单据、短期融资券以及一年期以下的国债、 金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反馈我国债券市集的全体价钱变动 趋势，为债券投资者提供更切合的市集基准。   沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市集走势的巨擘 指数。该指数是由上海和深圳证券市集中及第 300 只 A 股动作样本编制而成的 成份股指数。本基金选拔该指数收益率来臆测 A 股股票投资部分的绩效。本基 金的功绩比拟基准根据本基金投资作风和策略特色确立，约略准确反馈产物的风 险收益特征，便于基金照料东说念主合理臆测比拟本基金的功绩表现。   恒生指数领受流畅市值加权法计算，是反馈香港股市价钱走势最有影响的一 种股价指数。基于本基金的投资领域和投资比例限制，选用上述功绩比拟基准能 够赤诚反馈本基金的风险收益特征。   若是今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集宽绰接受的功绩 比拟基准推出，或者是市集上出现愈加适宜用于本基金的功绩比拟基准的指数 时，本基金照料东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合挨次后 可变更功绩比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主 大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型 基金、搀和型基金。   本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金肖似 的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及往来划定等各异带来的特有风险。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。                     -77-                景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施挨次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。      八、基金照料东说念主代表基金应用鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      九、基金投资组合陈诉      景顺长城基金照料东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载尊府不存在子虚纪录、 误导性阐述或首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带 就业。      基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同章程，照旧复核了 本投资组合陈诉，保证复核内容不存在子虚纪录、误导性阐述或者首要遗漏。      本投资组合陈诉所载数据胁制 2025 年 3 月 31 日，本陈诉中所列财务数据未 经审计。 序号             款式                金额（元）            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       79，322，658.45            9.79       其中：债券                      691，995，442.55           85.38          资产支撑证券                              -               -                           -78-               景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书      其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                 -      资产 注：权益投资中通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 19，485，098.65 元，占基金资产 净值的比例为 2.77%。                                                      占基金资产净值比例 代码          行业类别            公允价值（元）                                                         （%）  A   农、林、牧、渔业                                    -             -  B   采矿业                            8，379，990.00            1.19  C   制造业                           51，457，569.80            7.32  D   电力、热力、燃气及水分娩和供      应业                                          -             -  E   建筑业                                         -             -  F   批发和零卖业                                      -             -  G   交通运载、仓储和邮政业                                 -             -  H   住宿和餐饮业                                      -             -  I   信息传输、软件和信息本事服务      业                                           -             -  J   金融业                                         -             -  K   房地产业                                        -             -  L   租出和商务服务业                                    -             -  M   科学研究和本事服务业                                  -             -  N   水利、环境和大家设施照料业                               -             -  O   住户服务、修理和其他服务业                               -             -  P   栽植                                          -             -  Q   卫生和社会就业                                     -             -  R   文化、体育和文娱业                                   -             -  S   轮廓                                          -             -      共计                            59，837，559.80            8.51      行业类别          公允价值（东说念主民币）               占基金资产净值比例（%） 材料                          8，778，258.88                    1.25 必需花消品                                  -                       -                          -79-                    景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 非必需花消品                                        -               - 能源                                            -               - 金融                                10，706，839.77            1.52 政府                                            -               - 工业                                            -               - 医疗保健                                          -               - 房地产                                           -               - 科技                                            -               - 公用处事                                          -               - 通信                                            -               - 共计                                19，485，098.65            2.77 注：以上行业分类领受彭博行业分类法度。                                            占基金资产净值比例  序号       股票代码       股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                               （%） 序号            债券品种        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债            40，322，410.96                5.74                                 -80-                  景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 序号    债券代码       债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                     级 资明细      本基金本陈诉期末未持有资产支撑证券。      本基金本陈诉期末未持有贵金属。      本基金本陈诉期末未持有权证。      本基金可基于严慎原则，根据风险照料原则，以套期保值为目的，运用国债 期货对基本投资组合进行照料，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、往来 活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。      本基金本陈诉期末未持有国债期货。      本基金本陈诉期末未持有国债期货。 或在陈诉编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形      北京农村贸易银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到中国东说念主民银                                  -81-                景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 行分支机构的处罚。       中国邮政储蓄银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到国度外汇管 理局地方分局的处罚。       山东鲁阳节能材料股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到安监局的处 罚。       本基金基金司理依据基金合同及公司投资照料轨制，在投资授权领域内，经 平淡投资决策挨次对上述主体所刊行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的 其余刊行主体本陈诉期内未出现被监管部门立案探问或在本陈诉编制日前一年 内受到公开责怪、处罚的情况。       本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。  序号         称号                   金额（元）       本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可退换债券。       本基金本陈诉期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。       无。                           -82-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书               第十部分、基金的功绩    基金照料东说念主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据胁制 2025 年 3 月 31 日。    胁制 2025 年 3 月 31 日，本基金成立不悦半年，暂不列示功绩。   率变动的比拟    胁制 2025 年 3 月 31 日，本基金成立不悦半年，暂不列示功绩。                       -83-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据接洽法律法则、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账 户相寂然。   四、基金财产的防守和刑事就业   本基金财产寂然于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同的章程刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章撤销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制施行。                    -84-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券、期货往来场所的往来日以及国度法律 法则章程需要对外皮露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、资产支撑证券、国债期货合约、 信用养殖品、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在确定接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃市集且约略获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近往来日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近往来日的报价不可真确反馈公允价值的，应答报价进行调理，确定公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金照料东说念主不应试虑因其大批持有接洽资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有充足 可利用数据和其他信息支撑的估值本事确定公允价值。领受估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事                       -85-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 件，使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答 估值进行调理并确定公允价值。   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素， 调理最近往来市价，确定公允价值；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有章程 的除外），及第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值 全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至践诺 收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分探讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）往来所上市往来的可退换债券实行全价往来的债券及第估值日收盘价 动作估值全价；实行净价往来的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息动作估值全价；   （5）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，领受在当前情况下适用何况 有充足可利用数据和其他信息支撑的估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的消灭股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券，领受估值本事确定公允价值；                       -86-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初次公设备行股票时公司鼓励公设备售股份、通过大量往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程确定公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用何况有充足可利用数据和其他信息支撑的估值本事确定其公 允价值。 进行估值。 值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化的，领受最近往来日结算价估 值。 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市集往来互联互通机制 触及的境应酬易场所所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程调理或其他原因导致基金践诺交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在接洽税金调理日或践诺支付日进行相应的估 值调理。 但基金照料东说念主照章应当承担的估值就业不因寄托而免除；采纳的第三方估值基准 服务机构未提供估值价钱的，依照联系法律法则及《企业司帐准则》要求领受合 理估值本事确定公允价值。 供的估值价钱数据。                    -87-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及接洽法律法则的章程或者未能充分认真基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商照料。   根据联系法律法则，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐就业方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经接洽各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的看法，按照 基金照料东说念主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。   五、估值挨次 金份额的基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去，舍去部分归入基金资产。基金照料东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有章程的，从其章程。   基金照料东说念主每个估值日分别计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额 净值，并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   六、估值缺点的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值                       -88-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值缺点时，视为该类基金份额净值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的就业东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点就业方应及 时融合各方，实时进行改变，因改变估值缺点发生的用度由估值缺点就业方承担； 由于估值缺点就业方未实时改变已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估 值缺点就业方对平直损失承担补偿就业；若估值缺点就业方照旧积极融合，何况 有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行改变而未改变，则其应当承担相应补偿责 任。估值缺点就业方应答改变的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值缺点已得 到改变。   （2）估值缺点的就业方春联系当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值缺点的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺点而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值缺点就业方仍应答估值缺点负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点就业 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥得 利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值缺点就业方。   （4）估值缺点调理领受尽量复原至假设未发生估值缺点的正确情形的方式。                     -89-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   估值缺点被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的挨次如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值缺点发生 的原因确定估值缺点的就业方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的就业方进行 改变和补偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值缺点的改变向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现缺点时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施留神损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；缺点偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 商阐明后，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息线路的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 照料东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个估值日往来结 束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托                       -90-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主 按约定赐与公布。如法律法则将来另有章程的，本基金按照新章程施行。如需据 此相应修改基金合同的，不必召开基金份额持有东说念主大会。   九、罕见情况的处理 时，所变成的舛错不动作基金资产估值缺点处理。 第三方估值基准服务机构及入款银行品级三方机构发送的数据缺点等非基金管 理东说念主与基金托管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、适合、合 理的措施进行查验，但未能发现缺点的，由此变成的基金资产估值缺点，基金管 理东说念主和基金托管东说念主免除补偿就业。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要 的措施消弱或排斥由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                    -91-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 接洽用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指胁制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金合同》告成不悦3个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东说念主可对A类、C类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金 默许的收益分配方式是现金分成；选拔采取红利再投资步地的，红利再投资的份 额免收申购费。消灭投资东说念主在消灭销售机构持有的消灭类别的基金份额只可选拔 一种分成方式； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 所不同。本基金消灭类别的每一基金份额享有同中分配权；      在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金照料东说念主与基金 托管东说念主协商一致后可在法律法则允许的前提下酌情调理以上基金收益分配原则， 此项调理不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公                       -92-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 告。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策的确定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的联系章程在章程媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务划定》施行。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                       -93-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书            第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类      另有章程的除外； 用。   二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。照料费的计算 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，                      -94-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商照料。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商照料。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商照料。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应公约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度：                      -95-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。                       -96-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是基金合同告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 线路； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息线路办法》的联系章程在章程媒介公告。                      -97-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险照料章程》、基金合同偏执他联系章程。若接洽法律法则校正或变 更后对于基金信息线路的信息类型、线路内容、线路方式等章程与本部分的内容 不同，若适用于本基金，本基金的信息线路按照校正或变更后的法律法则的要求 施行。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予线路的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息 线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并保证基金 投资者约略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息资 料。   章程网站包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路 网站。章程网站应当无偿向投资者提供基金信息线路服务。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：                     -98-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   四、本基金公开线路的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物尊府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的划定及具体挨次，说明基金产物的脾气等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金照料东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新 一次。基金拆开运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》告成后，基金产物尊府提要的信息发生首要变 更的，基金照料东说念主应当在三个就业日内，更新基金产物尊府提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府提要其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物 尊府提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前，                     -99-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金产物尊府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   基金合同告成后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至 少每周在章程网站线路一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明各类基 金份额申购、赎回价钱的计算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期陈诉，炒股平台包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载于章程网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。基金年 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将                      -100-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 中期陈诉登载在章程网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在章程网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在依期陈诉“影响投资者决 策的其他进军信息”项下线路该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中线路基金组合伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生首要事件，联系信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动；                      -101-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 个月内变动越过百分之三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务接洽行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 践诺胁制东说念主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联往来事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形时； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程和基金合同约定的其他事项。   （八）线路公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集斯文传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份                     -102-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 额持有东说念主权益的，接洽信息线路义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开线路。   （九）算帐陈诉   基金合同拆开的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在章程网站上， 并将算帐陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资国债期货的信息线路   若本基金投资国债期货，基金照料东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉 等依期陈诉和招募说明书（更新）等文献中线路国债期货往来情况，包括往来政 策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的往来政策和往来办法等。   （十二）投资资产支撑证券的信息线路   基金照料东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中线路其持有的资产支撑证券总 额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内所有这个词的资产支撑证券明 细。   基金照料东说念主应在基金季度陈诉中线路其持有的资产支撑证券总额、资产支撑 证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支撑证券明细。   （十三）投资非公设备行股票的信息线路   基金照料东说念主应当在本基金投资非公设备行股票后 2 个往来日内，在中国证监 会章程媒介线路所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期的信息。   （十四）投资港股通标的股票的信息线路   基金照料东说念主应当在基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉等依期陈诉 和招募说明书（更新）等文献中线路本基金投资港股通标的股票的投资情况。若 法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。   （十五）投资信用养殖品的信息线路   基金照料东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等依期陈诉及招募说明书                    -103-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 （更新）等文献中翔实线路信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资目 标及策略。   （十六）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，接洽信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十七）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定专门部门及 高档照料东说念主员负责照料信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会接洽基金信息 线路内容与口头准则等法律法则的章程。   基金托管东说念主应当按照接洽法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期陈诉、更新的招募说明书、基金产物尊府提要、基金算帐陈诉等 公开线路的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证接洽报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介线路信息，然而其他大家媒介不得早于章程媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路消灭信息的内容应当一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律划定的接洽章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈诉、法律看法书的专                   -104-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 业机构，应当制作就业底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延线路基金信息的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信息： 营业时； 资产价值时； 商阐明后，基金照料东说念主应当暂停估值；                    -105-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请侧袋机制启用日发表看法且相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务 所进行审计并线路专项审计看法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。宽绰赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一洞开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照料东说念主计算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需探讨主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。                    -106-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应相宜《企业司帐准则》的接洽要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原往来等方式复原流动性后，基金照料东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照接洽法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金照料东说念主应实时遴聘相宜 《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并线路专项审计看法。   七、侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告。                      -107-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金照料东说念主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分章程的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当在基金依期陈诉中线路陈诉期内侧袋账 户接洽信息，基金依期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度陈诉进行审计时，应答陈诉期内基金侧袋机制运行接洽的会 计核算和年度陈诉线路等发表审计看法。   八、本部分对于侧袋机制的接洽章程，但凡平直援用法律法则或监管划定 的部分，如将来法律法则或监管划定修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合挨次后，可平直对本部安分容进行修改 和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                      -108-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书              第十八部分、风险揭示   一、   本基金的特有风险 换债券）及可交换债券比例共计不高于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的 股票的比例不越过股票资产的 50%，在常常情况下本基金的预期风险水平及净值 波动水平高于纯债型基金。   本基金将资产支撑证券纳入到投资领域当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产支撑证券之债务东说念主出现毁约，或在往来过程 中发生交收毁约，或由于资产支撑证券信用质料捏造导致证券价钱下降，变成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产支撑证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，若是市集利率飞腾，本基金持有资产支撑证券将濒临价钱下降、本金损 失的风险，而若是市集利率下降，资产支撑证券利息的再投资收益将濒临下降的 风险。   ③流动性风险：受资产支撑证券市集领域及往来活跃程度的影响，资产支撑 证券可能无法在消灭价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产濒临再投资风险。   ⑤操作风险：基金接洽当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面胁制存在缺 陷或者东说念主为因素变成操作特殊或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交 易、往来缺点、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些市集行动受到限制或合同不可 平淡施行，导致基金财产的损失。 易所有这个词限公司开市前阶段，当日额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的 风险；在联交所持续往来时段，当日额度使用结束的，当日本基金将濒临不可通 过港股通进行买入往来的风险。                      -109-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通往来日日 终，中国证券登记结算有限就业公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担 至每笔往来，确定往来践诺适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益变成损失。   （1）本基金将通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集参加、 投资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会不绝调理，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市集造 成用功，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生平直或迤逦的影响。   （2）香港市集往来划定有别于内地 A 股市集划定，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下罕见风险： 的章程，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波动； 香港休市的情形下，港股通不可平淡往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的 流动性风险； 停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来 服务公司认定的往来异常情况时，内地证券往来服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券往来所另有章程的除外；因港股通股票权益分配或者退换等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股通买入或卖出；                    -110-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 再向香港中央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限就业公司对投 资者设定的意愿搜集期比香港中央结算有限公司的搜集期稍早结果；投票莫得权 益登记日的，以投票截止日的持有动作计算基准；投票数目超出持稀有量的，按 照比例分配持有基数； 基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   公司筹办风险（信用风险）：可退换债券（可交换债券）的刊行主体是上市 公司（上市公司鼓励）自己。若是可退换债券（可交换债券）在存续期间，上市 公司或其鼓励存在较大的筹办风险或偿债技艺风险时，对可退换债券（可交换债 券）的价钱冲击较大。   提前赎回风险：可退换债券（可交换债券）都章程了刊行东说念主不错在餍足特定 条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东说念主发布强制赎回公告后，投资者未在 章程时刻内肯求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因 期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是 由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法餍足保证 金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金的投资领域包括存托凭证，若投资，除与其他仅投资于沪深市集股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出 现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证持 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在各异可能引 发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的罕见安排可能激发                   -111-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 的风险；存托公约自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价 格各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监管方面与境内可能存在 各异的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风 险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品在交 易转让过程中，因无法找到往来敌手或往来敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可胁制的市集及环境 变化，创设机构可能出现筹办情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保 护债券主体，筹办情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品往来价钱波动的风 险。   基金合同告成后，若是连气儿 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当拆开基金合同，无 需召开基金份额持有东说念主大会。故本基金投资东说念主还将濒临基金合同自动拆开的风 险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来罕见往来风险。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神情和往来轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资                      -112-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利直露接影响着 债券和股票的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务气象的恶化而不可陆续支付利息或者本 金，此时债券的持有东说念主将濒临信用风险。在我国，国债由国度财政的信用支撑而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体集合在贸易银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营技艺和优质的资产气象，信用等级较 高；企业债券的信用等级絮叨不都，也会由于刊行公司的筹办气象产生变化，由 于国内的寂然信用评级机构功能还并不健全，需要持有东说念主具有较强的分析和追踪 技艺对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行挪动联系的风险，单一的久期方针 并不可充分反馈这一风险的存在。   债券的流动性是指债券持有东说念主可按我方的需要和市集的践诺情况，转出债券 回收本息的天真性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金若是遭受大 额赎回，或者市集资金面的片刻恶化会产生流动性风险。   再投资取得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利 率水讲理再投资的策略。改日市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的胜利实施。   基金的利润将主要通过现金步地来分配，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。   上市公司的筹办好坏受多种因素影响，如照料技艺、财务气象、市集出路、                      -113-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司筹办不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来分散这种非系统风险，但不可 完全秘籍。   三、流动性风险   本基金为庸碌洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，免除基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金照料东说念主将合理胁制基金份额持有东说念主集合度，审慎阐明申购 赎回业务肯求，包括但不限于：   （1）当接受申购肯求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时， 基金照料东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金照料东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述措施对基金领域赐与控 制。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且领受估值本事仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金照料东说念主应当暂停接受申购肯求、赎回肯求并应当暂停估值。   教唆投资东说念主选藏本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 有假想。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。因此，债券市集的流 动性风险是本基金主要濒临的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用等级 和流动性较好的债券，故投资组合全体流动性风险较低，不错匹配本基金约定的 申购赎回安排。此外，本基金投资于股票等权益类资产、可退换债券（含可分离 型可退换债券）及可交换债券比例共计不高于基金资产的 20%。跟着我国股票市                      -114-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 场往来机制的逐渐完善、投资者结构的优化、信息线路接洽法律法则的推出，我 国的股票市集照旧具备较好的流动性。沪深股票市集的日均成交量已达千亿级 别。因此，本基金拟投资的市集全体具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约 定的申购赎回安排。   但不排除由于市集波动或所持证券刊行东说念主出现异常情况导致组合流动性降 低的情形。为留神此类风险，本基金照料东说念主制定了适用于洞开式和依期洞开式基 金的流动性风险照料办法并对该照料办法的灵验性和施行情况作依期回来。   本基金照料东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各类风险以及不同 市集环境下可应付的最大赎回。在发生宽绰赎回情况时，本基金照料东说念主根据其时 市集气象并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现有假想以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下餍足赎回需求。   压力测试模子使用的方针包括：持仓中各类资产的市值占比、投资组合的杠 杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的散布、债券组合的久期、客户集合度、 机构客户占比等。   基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，当发生宽绰赎回时，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定，轮廓运用各类流动性风险 照料用具，对申购、赎回肯求等进行限定调理，依照法律法则还不错使用的备用 流动性风险照料用具包括：宽限办理宽绰赎回肯求或减速支付赎回款项、暂停接 受申购赎回肯求、暂停基金估值、收取短期赎回费、舞动订价、实施侧袋机制等。 实施这些备用用具前要经过公司照料层批准、与基金托管东说念主协商阐明后由法律监 察稽核部对外皮露。实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括但不限于：  宽限办理宽绰赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等用具的情 形、挨次见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“十、宽绰赎回的情形及处理方式”的接洽规 定。若本基金宽限办理宽绰赎回肯求，投资者被宽限办理的基金份额将濒临基金 份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回申 请，投资者将濒临无法赎回本基金的风险。若本基金减速支付赎回款项，赎回款                      -115-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 到账时刻将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。  本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 金财产。短期赎回费将增多持续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取 的赎回款项变成不利影响。  当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金照料东说念主应当暂停估值，并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购 赎回肯求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法获知该估值日的 基金份额净值信息；另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金的申购赎 回肯求。减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回 将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金照料东说念主不错领受舞动订价机 制，以确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作表率免除接洽法律法则以及 监管部门、自律划定则程。当日参与申购和赎回往来的投资者存在承担申购或者 赎回产生的往来偏执他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 翔实了解本基金侧袋机制的情形及挨次。   同期，基金照料东说念主将密切宥恕市集资金动向，提前调理投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得子虚施上述备用风险照料用具的流动性风险，将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。   侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效难题并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平淡洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。                    -116-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主 在基金依期陈诉中线路陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照料东说念主不承担任何保证和承诺的就业。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主计算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 探讨主袋账户资产，并根据接洽章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金线路的功绩方针不可反馈特定资产的真不二价值及变 化情况。   投资东说念主具体请参见招募说明书“侧袋机制”章节，翔实了解本基金侧袋机制 的情形及挨次。   四、照料风险   在基金照料运作过程中基金照料东说念主的常识、教育、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济样貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金照料东说念主的照料水平、照料妙技和照料本事等 接洽性较大。因此本基金可能因为基金照料东说念主的因素而影响基金收益水平。   五、信用风险   基金在往来过程中可能发生交收毁约或者所投资债券的刊行东说念主毁约、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   六、操作和本事风险   基金的接洽当事东说念主在各业务设施的操作过程中，可能因里面胁制不到位或者 东说念主为因素变成操作特殊或违背操作规程而引致风险，如越权往来、内幕往来、交 易缺点和诈骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而影响往来 的平淡进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种本事风险可能来自基金                      -117-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 照料东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货往来所和证券登记结算 机构等。   七、合规性风险   基金照料或运作过程中，违背国度法律法则或基金合同联系章程的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比 例、证券市集宽绰规章等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照料东说念主直销中心和其他销售机构)根据接洽 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与产物风险之 间的匹配锤真金不怕火。   九、其他风险 从而带来风险；   十、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产设备栽植辅 助服务等升值税政策的文书》第四条章程：“资管产物运营过程中发生的升值税                      -118-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 应税行动，以资管产物照料东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金照料东说念主的 照料费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的章程以 基金照料东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的投资 税费成本。                   -119-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   第十九部分、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议告成之日起按照《信息线路办法》的章程在章程媒介公告。   二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行接洽挨次后，基金合同应当拆开： 基金托管东说念主联贯的； 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当拆开基金 合同，无需召开基金份额持有东说念主大会；   三、基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。                     -120-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈诉出具法律看法书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有这个词合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在章程网站上，并将算帐陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。                      -121-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书  七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 章程的期限。                    -122-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十部分、基金合同的内容摘抄   一、基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一）基金照料东说念主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律法则和基金合同寂然运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回与退换肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；                    -123-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （16）在相宜联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、 赎回、退换和非往来过户等业务划定；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此寂然，对所照料的不同基金分别 照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的章程，按联系章程计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系章程，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金贸易机要，不闪现基金投资有假想、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他 东说念主闪现，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照应人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分                   -124-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则章程的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，何况 保证投资者约略按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临终结、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可告成， 基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主                      -125-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）自基金合同告成之日起，照章律法则和基金合同的章程安全防守基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市集划定，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备充足的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此寂然；对所托管的不同的基金分别确立账户，寂然核算，分账照料， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金照料东说念主代表基金矍铄的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；                   -126-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）保守基金贸易机要，除《基金法》、基金合同偏执他联系章程另有章程 外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主闪现，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供服务需要提供的情况 除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具看法，说 明基金照料东说念主在各进军方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是基金 照料东说念主有未施行基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适合的 措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他接洽尊府不低于法 律法则章程的期限；   （12）从基金照料东说念主偏执寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按章程制作接洽账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系章程，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临终结、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督照料机构，并文书基金照料东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿就业 不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金照料东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金照料东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基                   -127-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 金照料东说念主追偿；   （21）施行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同 当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   消灭类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）认真阅读并投诚法律法则、基金合同、招募说明书等信息线路文献及 其他联系章程；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）宥恕基金信息线路，实时应用权利和履行义务；                     -128-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金赔本或者基金合同拆开的有限 就业；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）施行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）投诚基金照料东说念主、销售机构和登记机构的接洽往来及业务划定；   （10）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的挨次和划定   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则和中国证监会另有章程的除外：   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调理基金照料东说念主、基金托管东说念主的报答法度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会挨次；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就消灭事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；                    -129-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式，增多、取消或调理基金份额类别确立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金照料东说念主、登记机构、基金销售机构调理联系认购、申购、赎回、 退换、基金往来、非往来过户、转托管等业务划定；   （6）推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集； 冷落书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金照料 东说念主，基金照料东说念主应当配合； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主冷落书面提议。基金照料东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书冷落提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                     -130-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书冷落提议的基 金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并文书基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合； 开基金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得苟且、干扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事挨次和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执联 系方式和接洽东说念主、表决看法寄交的截止时刻和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行                    -131-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 书面文书基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、网罗开会方式等 法律法则或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解相宜法律法则、基金合同 和会议文书的章程，何况持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记尊府相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前送达至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个就业日内连气儿公 布接洽教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托                    -132-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的方式收取基金份额持有东说念主的表决看法；基金托管东说念主或基金照料东说念主经 文书不参加收取表决看法的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东说念主平直出具表决看法或授权他东说念主 代表出具表决看法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决看法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决看法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲解符 正当律法则、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 份额持有东说念主大会可领受网罗、电话、短信等其他非书面方式授权其代理东说念主出席基 金份额持有东说念主大会；在会议召开方式上，本基金亦可领受网罗、电话、短信等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额持有东说念主大 会，会议挨次比照现场开会和通信方式开会的挨次进行。   （五）议事内容与挨次   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定拆开基金合同、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大 会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                    -133-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开首由大会主理东说念主按照下列第（七）条章程挨次确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金照料东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、拆开基金合同、本基金与 其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲解，否则提交                      -134-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 相宜会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文书章程的表决看法视为灵验表决，表决看法暗昧不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当连忙公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。                      -135-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起按照《信息线路办法》的章程在章程 媒介上公告。若是领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行告成的基金份额持有东说念主 大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若接洽 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日接洽基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理                      -136-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   消灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事挨次、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管划定的部分，如将来法律法则或监 管划定修改导致接洽内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金收益分配原则、施行方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 接洽用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分配利润      基金可供分配利润指胁制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已竣事收益的孰低数。      （三）基金收益分配原则 金合同》告成不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 东说念主可对 A 类、C 类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基 金默许的收益分配方式是现金分成；选拔采取红利再投资步地的，红利再投资的 份额免收申购费。消灭投资东说念主在消灭销售机构持有的消灭类别的基金份额只可选 择一种分成方式；                      -137-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 所不同。本基金消灭类别的每一基金份额享有同中分配权；      在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金照料东说念主与基金 托管东说念主协商一致后可在法律法则允许的前提下酌情调理以上基金收益分配原则， 此项调理不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公 告。      （四）收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。      （五）收益分配决策的确定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的联系章程在章程媒介公告。      （六）基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法，依照《业务划定》施行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产照料、运作联系用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                      -138-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书      另有章程的除外； 用。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。照料费的计算 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商照料。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                     -139-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商照料。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商照料。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法则及相应协 议章程，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但                      -140-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。   五、基金资产的投资领域和投资限制   （一）投资办法   本基金主要通过投资于固定收益类资产取得稳健收益，同期适合投资于具备 讲究盈利技艺的上市公司所刊行的股票，在严格胁制风险的前提下力图获取高于 功绩比拟基准的投资收益，为投资者提供长久雄厚的陈诉。   （二）投资领域   本基金的投资领域主要为具有讲究流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债（含贸易银行金融债）、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、地方政府债、政府支撑机构债、政府支撑债券、公设备行的 次级债、可退换债券（含可分离型可退换债券）、可交换债券）、资产支撑证券、 债券回购、银行入款、同行存单、股票（含创业板偏执他经中国证监会核准或注 册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、信用养殖品以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的接洽规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适合 挨次后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理 投资领域。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于 权益类资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换债券比例共计不高 于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%。 每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备                    -141-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行 适合挨次后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金的资产配置将根据宏不雅经济样貌、金融要素运行情况、中国经济发展 情况进行调理，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风 险的评估和建议限定调理资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对雄厚的 基础上优化投资组合。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略 和时机策略相勾通的积极性投资方法，发愤在胁制各类风险的基础上获取雄厚的 收益。   （1）从上至下确定组合久期及类属资产配置   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 勾通宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，确定组合久期。 进而根据各类属资产的预期收益率，勾通类属配置模子确定类别资产配置。   （2）从下到上个券选拔   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和步地，对比不同信用等级、在不同市集交 易债券的到期收益率，勾通探讨流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡气象。   重心选拔的债券品种包括：   a.在肖似信用质料和期限的债券中到期收益率较高的债券；   b.有较好流动性的债券；   c.存在信用溢价的债券；   d.较高债性或期权价值的可退换债券；   e.收益率水平合理的新券或者市集尚未正确订价的革命品种。   （3）信用债投资策略   信用债一般是指除国债、央行单据和政策性金融债之外的非国度信用的固定 收益类金融用具，因此除上述投资策略之外，本基金还将勾通以下投资策略分析                    -142-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 信用债投资比例和进行信用债投资：   市集信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变 化，当宏不雅经济环境讲究时，企业盈利技艺进步，现金流充裕，市集信用利差曲 线便会收窄，反之则否则；其二是信用债市集容量、信用债结构、流动性等市集 因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市集供需关系发生变化时，便会影响到 市集信用利差弧线的变动。基金照料东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债 等不同债券种类的利差水平，勾通各类券种税收气象、流动性气象以及刊行东说念主信 用质料气象的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合伙产在不同债 券类属之间的配置比例。   基金照料东说念主配置相应的信用评级东说念主员研究分析企业的信用天资，密切追踪企 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信 用债（含资产支撑证券，下同）的信用评级在 AA+及以上（此处的信用评级机 构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构，不含中债资信、境外评 级机构偏执评级分支机构与境内评级子公司，具体评级机构名单以基金照料东说念主确 合计准），其中投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为 0-50%， 投资于信用评级为 AAA 的信用债占信用债资产的比例为 50%-100%。债券的信 用等级以其债项评级为准，如无债项评级或债项评级为短期信用评级的，则以主 体评级为准。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果，如出现多家评级 机构所出具信用评级不同的情况，基金照料东说念主还需勾通自身的里面信用评级进行 寂然判断与认定，以基金照料东说念主的判断结果为准。因资信评级机构调理评级等基 金照料东说念主之外的因素致使本基金投资信用债比例不相宜上述约定投资比例的，基 金照料东说念主应当在该信用债评级陈诉发布之日起 3 个月内调理至相宜上述约定的 投资比例，但因流动性或政策等因素限制导致照料东说念主无法调理的除外。   个券选拔层面，基金照料东说念主自建债券研究尊府库，并对所有这个词投资的信用品种 进行翔实的财务分析和非财务分析后，进行个券选拔。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业领域、资产欠债结构、偿债技艺和盈利技艺四方面进行评                    -143-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 分，非财务分析方面（包括照料技艺、市集面位和发展出路等方针）则主要采取 实地调研和电话会议等步地实施。   （4）可退换债券与可交换债券投资策略   本基金投资于权益类资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换 债券比例共计不高于基金资产的 20%。   A）相对价值分析：基金照料东说念主根据依期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、市集趋势的轮廓分析，判断下一阶段的市集走势，分析可退换 债券股性和债性的相对价值。通过对可退换债券转股溢价率和 Delta 所有这个词的度量， 筛选出股性或债性较强的品种动作下一阶段的投资重心。B）基本面研究：基金 照料东说念主依据内、外部研究恶果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可退换 债券标的公司进行多场地、多角度的分析，重心选拔行业景气度较高、公司基本 面素养优良的标的公司。C）估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、 PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值方针以及 DCF、DDM 等完全估值方法对标 的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和办法价钱，运用期权 订价模子分别计算可退换债券当前的理讲价钱和改日办法价钱，进行投资决策。 D）本基金将通过对办法公司股票的投资价值和可交换债券的纯债部分价值进行 轮廓分析开展投资决策。   可交换债券与可退换债券区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发 的股票，而是刊行东说念主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相似具有股性和债 性，其中债性与可退换债券疏导，即选拔持有可交换债券至到期以获取票面价值 和票面利息；而对于股性的分析则需关详细标公司的股票价值。本基金将通过对 办法公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析轮廓开展投资 决策。   本基金通过基金司理的政策性选股念念路以及投研部门的支撑，筛选出价值优 势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金照料东说念主                      -144-               景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行真切雅致的分析，并进一步挖掘出 受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重心窥探企业的 业务价值、估值水平、照料技艺、开脱现金流量与分成政策等要素。     （1）注重择时：本基金将从上至下以宏不雅研究为基础，深爱“总量规章性”， 选藏胁制机制风险。     （2）优选行业：通过穿越周期的景气方针，对行业中短期景气进行判断， 把捏相对占优的行业干线和中枢资产。     （3）精选个股     ①业务价值（Franchise Value）     寻找领有高参加壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产物定 价技艺、革命本事、资金密集、上风品牌、健全的销售网罗及售后服务、领域经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济阑珊时亦能渡过难关，享有 高于市集平均水平的盈利技艺，进而创造高业务价值，达致长久成本升值。     ②估值水平（Valuation）：对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指 标     成长型股票（G）：用来臆测成长型上市公司估值水平的主要方针为 PEG， 即市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主约略达到长久赚钱办法，基金照料东说念主在 选股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。     价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其 成本成本进行比拟。基金照料东说念主在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益 率与成本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在扣头的股票。     收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。基金照料东说念主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。     ③照料技艺（Management）     注重公司治理、照料层的雄厚性以及照料班子的组成、学历、教育等，了解 其照料技艺以及是否诚信。     ④开脱现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）     注重企业创造现金流量的技艺以及雄厚透明的分成派息政策。                              -145-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）港股通标的股票投资策略   由于本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票 市集，因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产陈诉率高且兼具 成长性的港股通标的股票进行投资。   对于港股投资，本基金将重心宥恕： 的。   本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选   - 治理结构与照料层：讲究的公司治理结构，优秀、诚信的公司照料层；   - 行业集合度及行业地位：具备私有的中枢竞争上风（如产物上风、成本优 势、本事上风）和订价技艺；   - 成长技艺评价：改日三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在   - 公司功绩表现：功绩雄厚并持续、具备中长久持续增长的技艺。   （5）本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往来的股票投资策略执 行。   本基金可基于严慎原则，根据风险照料原则，以套期保值为目的，运用国债 期货对基本投资组合进行照料，提高投资效率。本基金主要领受流动性好、往来 活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金按照风险照料原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品往来。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的往来敌手方、创设机构的风险照料，合理分散往来敌手方、创设机构的集 中度，对往来敌手方、创设机构的财务气象、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的 尽责探问与严格的准入照料。                    -146-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （四）投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类 资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换债券比例共计不高于基金 资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%；   （2）每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（消灭家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计计算），其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（消灭家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计算），不越过该证券的 10％，完全按照 联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于消灭原始权益东说念主的各类资产支撑证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得越过基金资产净值的   （7）本基金持有的消灭(指消灭信用级别)资产支撑证券的比例，不得越过 该资产支撑证券领域的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消灭原始权益东说念主的各类资产支撑 证券，不得越过其各类资产支撑证券共计领域的 10％；   （9）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （10）本基金照料东说念主照料的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 认定的罕见投资组合可不受前述比例限制；   （11）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资                      -147-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金照料东说念主之外 的因素致使基金不相宜该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （14）本基金若参与国债期货往来，应当投诚下列要求： 金资产净值的 15%； 持有的债券总市值的 30%； 不得越过上一往来日基金资产净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的联系约定；    （15）本基金不持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不持有合约类信用衍 生品，本基金持有的信用养殖品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值 的 100%；    （16）本基金投资于消灭信用保护卖方的各类信用养殖品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；    因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金照料东说念主之外 的因素致使基金不相宜前述第（15）、                  （16）项所章程比例限制的，基金照料东说念主应 在 3 个月之内进行调理；    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票施行，与境 内上市往来的股票合并计算；    （18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。                     -148-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   除上述第（2）、          （12）、              （13）、                  （15）、                      （16）项章程外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证 监会章程的罕见情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金照料东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成之日 起运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行适合挨次后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的章程为准。   为认真基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、足下证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他举止。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、践诺 胁制东说念主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往来的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，免除基金份 额持有东说念主利益优先原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱施行。接洽往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联往来应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受接洽限制或以变更后的章程为准。   （五）功绩比拟基准                      -149-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   中证轮廓债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（使 用估值汇率调理）*2%   中证轮廓债指数是中证指数有限公司编制的轮廓反馈银行间和往来所市集 国债、金融债、企业债、央票及短融全体走势的跨市集债券指数，其选样是在中 证全债指数样本的基础上，增多了央行单据、短期融资券以及一年期以下的国债、 金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反馈我国债券市集的全体价钱变动 趋势，为债券投资者提供更切合的市集基准。   沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市集走势的巨擘 指数。该指数是由上海和深圳证券市集中及第 300 只 A 股动作样本编制而成的 成份股指数。本基金选拔该指数收益率来臆测 A 股股票投资部分的绩效。本基 金的功绩比拟基准根据本基金投资作风和策略特色确立，约略准确反馈产物的风 险收益特征，便于基金照料东说念主合理臆测比拟本基金的功绩表现。   恒生指数领受流畅市值加权法计算，是反馈香港股市价钱走势最有影响的一 种股价指数。基于本基金的投资领域和投资比例限制，选用上述功绩比拟基准能 够赤诚反馈本基金的风险收益特征。   若是今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集宽绰接受的功绩 比拟基准推出，或者是市集上出现愈加适宜用于本基金的功绩比拟基准的指数 时，本基金照料东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合挨次后 可变更功绩比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主 大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型 基金、搀和型基金。   本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金肖似 的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及往来划定等各异带来的特有风险。   （七）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事                    -150-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施挨次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的章程。   （八）基金照料东说念主代表基金应用鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   六、基金资产净值的计算和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金资产净值、基金份额净值   基金合同告成后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至 少每周在章程网站线路一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站线路半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同肃清和拆开的事由、挨次以及基金财产的算帐方式                    -151-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金合同的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议告成之日起按照《信息线路办法》的章程在章程媒介公告。   （二）基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行接洽挨次后，基金合同应当拆开： 基金托管东说念主联贯的； 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当拆开本基 金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会；   （三）基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；                     -152-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈诉出具法律看法书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有这个词合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在章程网站上，并将算帐陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 章程的期限。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，基金 合同各方当事东说念主应尽量通过协商、统一路线照料。如经友好协商未能照料的，各 方当事东说念主任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳，按照深                    -153-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 圳海外仲裁院届时灵验的仲裁划定进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主 均有不停力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续赤诚、勤勉、尽责 地履行基金合同章程的义务，认真基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本合同之目的，不含中国香港终点行政 区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。                   -154-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管公约的内容摘抄   一、托管公约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称号：景顺长城基金照料有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里修复广场第 1 座 21 层   法定代表东说念主：李进   成立时刻：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关：中国证券监督照料委员会   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   组织步地: 有限就业公司   存续期间：持续筹办   筹办领域：基金召募；基金销售；资产照料以及中国证监会许可的其它业务   （二）基金托管东说念主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一都 12 号   法定代表东说念主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号   组织步地：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   筹办期限：长期存续   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动应用监督权 投资领域、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资证券选拔法度的， 基金照料东说念主应预先或依期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金                           -155-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 践诺投资是否相宜基金合同对于证券选拔法度的约定进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资领域主要为具有讲究流动性的金融用具，包括债券（国债、金 融债（含贸易银行金融债）、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资 券、超短期融资券、地方政府债、政府支撑机构债、政府支撑债券、公设备行的 次级债、可退换债券（含可分离型可退换债券）、可交换债券）、资产支撑证券、 债券回购、银行入款、同行存单、股票（含创业板偏执他经中国证监会核准或注 册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、信用养殖品以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的接洽规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适合 挨次后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理 投资领域。 融资比例进行监督：   （1）按法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于 权益类资产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换债券比例共计不高 于基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%。 每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行 适合挨次后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合免除以 下投资限制： 产、可退换债券（含可分离型可退换债券）及可交换债券比例共计不高于基金资                    -156-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不越过股票资产的 50%； 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； A+H 股共计计算），其市值不越过基金资产净值的 10％； 内地和香港同期上市的 A+H 股共计计算），不越过该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目章程的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产支撑证券领域的 10％； 券，不得越过其各类资产支撑证券共计领域的 10％； 票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合 持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%； 完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的罕见投资组合可不受前述比例限制； 本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 因素致使基金不相宜该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的 投资；                    -157-              景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保 持一致；    ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金 资产净值的 15%；    ②本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得越过基金持 有的债券总市值的 30%；    ③本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得越过上一往来日基金资产净值的 30%；    ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的联系约定； 品，本基金持有的信用养殖品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值的 越过基金资产净值的 10%；    因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金照料东说念主之外 的因素致使基金不相宜前述第 15）、16）项所章程比例限制的，基金照料东说念主应在 上市往来的股票合并计算；    除上述第 2）、12）、13）、15）、16）项章程外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金领域变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上 述章程投资比例的，基金照料东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会 章程的罕见情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。    基金照料东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜                        -158-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行适合挨次后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的章程为准。 资不容行动进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、足下证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他举止。 投资限制进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、践诺 胁制东说念主或者与其有首要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往来的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，免除基金份 额持有东说念主利益优先原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱施行。接洽往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联往来应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在 履行适合挨次后，则本基金投资不再受接洽限制或以变更后的章程为准。 参与银行间债券市集进行监督。   基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法则及行业 法度的、经镇静选拔的、本基金适用的银行间债券市集往来敌手名单，并约定各 往来敌手所适用的往来结算方式。基金托管东说念主根据基金照料东说念主提供的银行间债券                     -159-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 市集往来敌手名单进行监督。基金照料东说念主不错依期对银行间债券市集往来敌手名 单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结 算的往来，仍应按照公约进行结算。   基金照料东说念主有就业胁制往来敌手的资信风险，由于往来敌手的资信风险引起 的损失，基金照料东说念主应当负责向接洽就业东说念主追偿。基金托管东说念主不承担由此激发的 就业及损失。 行入款业务进行监督。   基金照料东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与控 制投资银行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立接洽投资限制轨制。对 于基金投资的银行入款，由于入款银行发生信用风险事件而变成损失机，应先由 基金照料东说念主负责补偿，之后有权向接洽就业东说念主进行追偿。若是基金托管东说念主在运作 过程中免除联系法律法则的章程和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于存 款银行信用风险引起的损失，不承担补偿就业。   如下所指“流畅受限证券”与本公约以及基金合同所指“流动性受限资产” 界说存在不同。就流动性受限资产界说，请参照基金合同的“第二部分 释义” 部分。   基金照料东说念主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会接洽章程，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险胁制轨制，留神流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。   （1）本基金投资的流畅受限证券须为经中国证监会批准的非公设备行股票、 公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来证券，不包 括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等流畅受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   （2）基金照料东说念主投资非公设备行股票，应制订流动性风险处置预案并经其 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要照料的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及接洽损失等问题的应答照料措施，以及 联系异常情况的处置。基金照料东说念主应在初次投资流畅受限证券前向基金托管东说念主提                    -160-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 供基金投资非公设备行股票的接洽流动性风险处置预案。基金照料东说念主对本基金投 资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对接洽风险采取积极灵验的措施，在合 理的时刻内灵验照料基金运作的流动性问题。如因基金宽绰赎回或市集发生剧烈 变动等原因而导致基金现金盘活出现困难时，基金照料东说念主应保证提供足额现金确 保基金的支付结算，并承担所有这个词损失。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动 性风险，基金托管东说念主不承担任何就业。如因基金照料东说念主原因导致本基金出现损失 的，基金托管东说念主不承担任何就业。   （3）基金照料东说念主应在基金投资非公设备行股票后两个往来日内，在中国证 监会章程媒介线路所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   联系基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在接洽基金名下，基金照料东说念主 负责接洽就业的落实和融合，并保证基金托管东说念主约略平淡查询。如因流畅受限证 券的登记存管不可保证基金托管东说念主平淡履行资产防守就业，联系此项基金资产存 管的就业由基金照料东说念主承担。   如基金照料东说念主未投诚接洽轨制、流动性风险处置决策以及投资额度和比例限 制要求，导致基金出现风险使基金托管东说念主承担补偿就业的，若基金托管东说念主此前已 切实履行监督职责的，基金照料东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受的损失。   （4）本基金投资非公设备行股票，基金照料东说念主应至少于施行投资指示之前 两个就业日将联系尊府书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的联系资 料真确、准确、完满。联系尊府如有调理，基金照料东说念主应实时提供调理后的尊府。 上述书面尊府包括但不限于： 问题的文书》章程，对基金照料东说念主是否投诚法律法则进行监督，并审核基金照料 东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主合计上述尊府可能导致基金出现风险的，有 权要求基金照料东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的排斥或留神措施进行补充                   -161-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 书面说明，并保留检察基金照料东说念主风险照料部门就基金投资流畅受限证券出具的 风险评估陈诉等尊府的权利。若基金照料东说念主不提供或提供后经基金托管东说念主评估认 为可能存在无法排斥的风险，基金托管东说念主有权拒却施行联系指示。因拒却施行该 指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何就业，并有权陈诉中国证监会。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监 会请求照料。基金托管东说念主履行了本公约章程的监督职责后，不承担任何就业。   (5)接洽法律法则对基金投资流畅受限证券有新章程的，从其章程。 对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督就业。如发现异常情 况，应实时以书面步地文书基金照料东说念主。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管 东说念主进行监督和核查。基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托 管东说念主不承担相应就业。如因基金照料东说念主原因导致基金出现损失的，基金托管东说念主不 承担相应就业。   基金照料东说念主照料的基金在投资中期单据前，基金照料东说念主须根据法律、法则、 监管部门的章程，制定严格的对于投资中期单据的风险胁制轨制和流动性风险处 置预案，基金照料东说念主在此承诺将严格施行该风险胁制轨制和流动性风险处置预 案。   （二）基金托管东说念主应当依照法律法则和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息线路等方面的复核和监督。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事 务所看法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   （三）基金托管东说念主应根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分配、接洽信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数 据等进行监督和核查。   （四）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约等联系章程时，应实时以书面步地文书基金照料东说念主 限期纠正，基金照料东说念主收到文书后应不才一个就业日实时查对，并以书面步地向                     -162-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。 改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈诉中国证监会。                             《基金合同》和 本托管公约对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教唆，必须在规 定时刻内答复基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基 金托管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督陈诉的，基金照料东说念主应积极配合提供接洽数据尊府和轨制等。 照旧告成的投资指示违背法律、行政法则和其他联系章程，或者违背《基金合同》 约定的，应当立即文书基金照料东说念主，并陈诉中国证监会。基金照料东说念主的上述违纪 失信行动给基金财产或基金份额持有东说念主变成的损失，由基金照料东说念主承担。 投资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定 的，应当立即文书基金照料东说念主，并陈诉中国证监会。 同期文书基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无高洁意义，拒却、苟且基金托管东说念主根据本公约章程应用监督权， 或采取拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主冷落教导仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主是否安全防守基金财产、是否分别开设基金财产的资金账 户、证券账户和期货账户及投资所需其他账户、是否复核基金照料东说念主计算的基金 资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金照料东说念主指示办理算帐交收、进行相 关信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、无故未施行或无故蔓延施行基金照料东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信                   -163-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他联系章程时，基金照料东说念主 应实时以书面步地文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对 并以书面步地向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主文书的违纪事项未 能在限期内纠正的，基金照料东说念主应陈诉中国证监会。基金照料东说念主发现基金托管东说念主 有首要违游记动，应立即陈诉中国证监会和银行业监督照料机构，同期文书基金 托管东说念主限期纠正。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 接洽尊府以供基金照料东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在章程时刻内答复基 金照料东说念主并改正。   （四）基金托管东说念主无高洁意义，拒却、苟且基金照料东说念主根据本公约章程应用 监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍基金照料东说念主进行灵验监督，情节严重或经 基金照料东说念主冷落教导仍不改正的，基金照料东说念主应陈诉中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 不得自走运用、刑事就业、分配基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费及依 据本公约扣划的托管费等用度除外）。基金托管东说念主不合处于自身践诺胁制之外的 账户及财产承担就业。 户及投资所需其他账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，寂然核算，确保基金财产的完 整与寂然。 东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金照料东说念主采取措施进行催收。由此给 基金变成损失的，基金照料东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主                      -164-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 对基金照料东说念主的追偿行动应赐与必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担 就业。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但 不限于证券往来资金账户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、 期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本公约当事东说念主外第三 方的诈骗、顽强、错误或收歇等原因给基金资产变成的损失等不承担就业。 金财产。   （二）召募资金的考据   基金召募期满或基金住手召募时，基金照料东说念主应按照登记机构的接洽章程和 经过将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金托管账户。基 金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基 金法》、    《运作办法》等联系章程后，由基金照料东说念主遴聘相宜《中华东说念主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，出具的验资陈诉应由参加 验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金照料东说念主应 将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管账 户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到灵验认购资金当日 以书面步地阐明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金照料东说念主，两边 进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金照料东说念主按 章程办理退款事宜。   （三）基金资产托管账户的开立和照料 照料东说念主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金照料东说念主应根据法律法则及基金托 管东说念主的接洽要求，提供开户所需的尊府并提供其他必要协助。本基金的资产托管 账户的预留印鉴的图章由基金托管东说念主刻制、防守和使用。   本基金的一切货币进出举止，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管账户进 行。基金的资产托管账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。资产                     -165-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 托管账户不得用于存取现金或开立网银转账等功能。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 以基金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的举止。   资产托管账户的照料应相宜《东说念主民币银行结算账户照料办法》、                              《现金照料暂 行条例》、     《东说念主民币利率照料章程》、                《利率照料暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督照料机构的其他联系章程。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和照料 公司开立专门的证券账户。 管东说念主和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦 不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的举止。 产的照料和运用由基金照料东说念主负责。 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与 中国证券登记结算有限就业公司的一级法东说念主算帐就业，基金照料东说念主应赐与积极协 助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司 的章程和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所制定的业务划定施行。   （五）银行间市集债券托管和资金结算账户的开立和照料及市集准入备案   《基金合同》告成后，在相宜监管机构要求的情况下，基金照料东说念主负责以基 金的口头肯求并取得参加寰宇银行间同行拆借市集的往来阅历，并代表基金进行 往来；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限就业公司、银行间 市集算帐所股份有限公司的联系章程，以本基金的口头分别在中央国债登记结算 有限就业公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券往来的结算。基金托管东说念主协助基金照料东说念主完 成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和照料                    -166-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 法则的章程，经基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金 开立。新账户按联系划定使用并照料。 办理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和照料 本基金投资银行入款业务矍铄书面公约。 订总体合营公约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 件上加盖预留印鉴及基金照料东说念主公章。 明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料等 确定。 款。 行建立依期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真确、准确。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业中 心的代防守库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办 理。属于基金托管东说念主践诺灵验胁制下的什物证券在基金托管东说念主防守期间的损坏、 灭失，由此产生的就业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构 践诺灵验胁制或防守的什物证券、银行依期入款存单对应的财产不承担防守责 任。   （九）与基金财产联系的首要合同的防守   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分别应由基金                   -167-          景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 托管东说念主、基金照料东说念主防守。除本公约另有章程外，基金照料东说念主在代表基金签署与 基金联系的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金照料东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个就业日内 通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献防守部门，防守期限不低于法律法则规 定的最低年限。基金照料东说念主未将接洽合同送达基金托管东说念主的，基金托管东说念主对接洽 合同不承担防守就业。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原 件查对一致的并加盖基金照料东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一 致，合同原件不得回荡。   五、基金资产净值计算和司帐核算   （一）基金资产净值的计算、复核的时刻和挨次   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。某一类别基金份额 的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金份额的基金资产净值除以 当日该类别基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位舍去， 舍去部分归入基金资产。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调 整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金照料东说念主每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。但基金照料东说念主根据法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。 估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务教养》偏执他法律、 法则的章程。基金照料东说念主应于每个估值日往来结果后计算当日的各类基金份额净 值和基金资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后以两边认同的方式发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主按章程对外公 布。   根据《基金法》，基金照料东说念主计算并公告各类基金份额净值，基金托管东说念主复 核、审查基金照料东说念主计算的各类基金份额净值。本基金的司帐就业方是基金照料 东说念主，就与本基金联系的司帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分磋议后，仍无 法达成一致的看法，按照基金照料东说念主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。 法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新规                    -168-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 定估值。   （二）基金资产估值   估值原则应相宜《基金合同》、                《证券投资基金司帐核算业务教养》偏执他法 律法则的章程的约定。   如有可信笔据标明《基金合同》约定的估值方法进行估值不可客不雅反馈其公 允价值的，基金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价 值的价钱估值。   （三）估值缺点处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺点时，视为该类基金份额净值缺点。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状变成估值缺点，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的就业东说念主应当对由于该估值缺点遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值缺点处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值缺点的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺点已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺点就业方应及 时融合各方，实时进行改变，因改变估值缺点发生的用度由估值缺点就业方承担； 由于估值缺点就业方未实时改变已产生的估值缺点，给当事东说念主变成损失的，由估 值缺点就业方对平直损失承担补偿就业；若估值缺点就业方照旧积极融合，何况 有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行改变而未改变，则其应当承担相应补偿责 任。估值缺点就业方应答改变的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值缺点已得 到改变。   （2）估值缺点的就业方春联系当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值缺点的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。                     -169-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）因估值缺点而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值缺点就业方仍应答估值缺点负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺点责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥 得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值缺点就业方。   （4）估值缺点调理领受尽量复原至假设未发生估值缺点的正确情形的方式。   估值缺点被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的挨次如下：   （1）查明估值缺点发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值缺点发生 的原因确定估值缺点的就业方；   （2）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺点变成的损失 进行评估；   （3）根据估值缺点处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺点的就业方进行 改变和补偿损失；   （4）根据估值缺点处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行改变，并就估值缺点的改变向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现缺点时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施留神损失进一步扩大。   （2）缺点偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；缺点偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时；                      -170-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 商阐明后，基金照料东说念主应当暂停估值；   （五）基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照接洽各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独连忙确立、登录和防守本基金的全套账册， 对接洽各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。   经对账发现接洽各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证接洽各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金照料 东说念主的账册为准。   （六）基金依期陈诉的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。    《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金照料 东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基 金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 的编制及复核；在季度结果之日起 15 个就业日内完成基金季度陈诉的编制及复 核并赐与公告；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期陈诉的编制及复核并 赐与公告；在每年结果之日起三个月内完成基金年度陈诉的编制及复核并赐与公 告。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以国度联系章程为准。基金年度陈诉中 的财务司帐陈诉应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审 计。基金合同告成不及两个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期报 告或者年度陈诉。                      -171-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以接洽各方认同的账务处理方 式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的陈诉上加盖章鉴或者出具 加盖托管业务部门业务章的复核看法书，接洽各方各自留存一份。若是基金照料 东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金照料东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就接洽情况报中国证监会 备案。 章阐明或出具相应的复核阐明书，以备有权机构对接洽文献审核时教唆。   六、基金份额持有东说念主名册的防守   基金照料东说念主妥善防守的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》告成日、                                  《基 金合同》拆开日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主 的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和 防守，基金照料东说念主应按照现在接洽划定防守基金份额持有东说念主名册。防守方式不错 领受电子或文档的步地。防守期限不低于法律法则章程的最低年限。   在基金托管东说念主编制中期陈诉和年度陈诉前，基金照料东说念主应将每年 6 月 30 日、 档的步地何况保证其的真确、准确、完满。基金托管东说念主应妥善防守，不得将持有 东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途。   七、适用法律与争议照料方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括中国 香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除 经友好协商不错照料的，应提交深圳海外仲裁院，根据深圳海外仲裁院届时灵验 的仲裁划定进行仲裁，仲裁的地点在深圳，仲裁裁决是终端性的并对接洽各方均 有不停力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，陆续赤诚、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管公约章程的义务，认真基金份额持有东说念主                     -172-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 的正当权益。   八、基金托管公约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更与拆开   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破，并需经基金照料东说念主、基金 托管东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 阐明。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约拆开：   （1）《基金合同》拆开；   （2）基金托管东说念主终结、照章被撤销、收歇或有其他基金托管东说念主接管基金资 产；   （3）基金照料东说念主终结、照章被撤销、收歇或有其他基金照料东说念主接管基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》章程的拆开事项。   （二）基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同拆开情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                     -173-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作算帐陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈诉出具法律看法书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所有这个词合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程璧还前，不分配给基金份额持有东说念主。   对于基金缴存于中国证券登记结算有限就业公司的最低结算备付金和往来 单元保证金等，在中国证券登记结算有限就业公司对其进行调理后方可收回。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在章程网站上，并将算帐陈诉教唆性公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 章程的期限。                      -174-               景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金照料东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权增多和修改以下 服务款式：    一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金往来记录。 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 得胜定制的服务步地提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给胁制上月临了 一个往来日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往来发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给胁制上月临了一个往来 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给胁制上月临了一个往来 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往来发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上得胜绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结果后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往来的投资者寄送季度对账单；每年度结果后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往来或者年度临了一个往来日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商讨。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法平淡收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -175-            景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”商讨。   二、网罗在线服务   基金照料东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）依期或不依期为投资者提供基 金照料东说念主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金照料东说念主同期提供网上往来服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解往来情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金照料东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往来所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金照料东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金照料东说念主和销售网点所提供的服务以及基金照料东说念主的政 策章程进行投诉。   基金照料东说念主承诺在就业日收到的投诉，将不才一个就业日内作出回话，在非 就业日收到的投诉，将顺延至下一个就业日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金照料东说念主就投诉处理程度向投诉东说念主作出依期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述方式 接洽本基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面领略了本招募说明书。                        -176-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应线路事项 年度陈诉教唆性公告》 度陈诉》 江苏银行动销售机构的公告》 第 4 季度陈诉教唆性公告》 季度陈诉》 年非港股通往来日暂停申购（含日常申购和依期定额投资）、赎回及退换业务安 排的公告》 常申购、赎回、退换及依期定额投资业务公告》 分销售机构申购及或依期定额投资申购费率优惠举止的公告》 港股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 港股通往来日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 告成的公告》 增利得基金为销售机构的公告》 银行动销售机构的公告》                      -177-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金为销售机构的公告》 农业银行动销售机构的公告》 行动销售机构的公告》 行等多家公司为销售机构的公告》 招募说明书教唆性公告》 料提要》 售公告》                   -178-         景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原来为准。   基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                   -179-           景顺长城景颐合利债券型证券投资基金更新招募说明书                第二十五部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城景颐合利债券型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金合同     （三）法律看法书     （四）基金照料东说念主业务阅历批件、营业牌照     （五）基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照     （六）景顺长城景颐合利债券型证券投资基金托管公约     （七）中国证监会要求的其他文献     上述文献分别置备于基金照料东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                              景顺长城基金照料有限公司                              二〇二五年五月二十四日                     -180-

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